Przepływy pieniężne Diagnostyka SA (DIA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 25 Maj 2021 | 25 Maj 2021 | 22 Sty 2025 | 22 Sty 2025 | 24 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 20 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 04 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 20 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 635 | 102 567 | 100 306 | 118 559 | 93 996 | 132 321 | 162 782 | 129 164 | 127 501 | 138 006 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 098 | 66 307 | 57 926 | 53 458 | 54 268 | 75 111 | 66 755 | 80 747 | 39 261 | 85 925 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 615 | 38 902 | 39 625 | 39 866 | 43 132 | 47 083 | 50 121 | 51 496 | 53 094 | 56 564 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 197 | 1 853 | -3 316 | -3 401 | -1 787 | -154 | -3 815 | -1 786 | -17 519 | 6 180 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 922 | -32 505 | -9 671 | -2 516 | 2 341 | -41 886 | 22 858 | -8 683 | -4 418 | -66 213 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 844 | 16 425 | 15 405 | 7 378 | -7 456 | 36 207 | -4 145 | -6 962 | 30 392 | 48 872 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 685 | -42 503 | -46 204 | -56 355 | -90 672 | -40 053 | -76 354 | -72 147 | -110 697 | -68 812 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 173 | -36 389 | -29 536 | -29 581 | -37 203 | -32 468 | -37 581 | -54 236 | -80 496 | -27 720 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 196 | -39 282 | -42 955 | -156 096 | 1 864 | -99 315 | -78 709 | -64 118 | -32 469 | -52 015 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | 59 113 | 192 248 | -- -- | 52 100 | 102 397 | 22 951 | 152 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | -- -- | -- -- | -65 000 | -145 119 | -54 577 | 30 173 | -117 122 | -5 042 | -2 172 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 815 | -- -- | -- -- | -105 658 | -- -- | -- -- | -111 734 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 941 | -27 903 | -28 420 | -29 721 | -30 309 | -30 830 | -33 213 | -32 891 | -32 205 | -35 015 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 966 | -13 301 | -13 128 | -13 494 | -15 918 | -15 335 | -15 916 | -18 143 | -18 038 | -15 987 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 754 | 20 782 | 11 147 | -93 892 | 5 188 | -7 047 | 7 719 | -7 101 | -15 665 | 17 179 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 462 | 66 178 | 70 770 | 88 978 | 56 793 | 99 853 | 125 201 | 74 928 | 47 005 | 110 286 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 293 | 118 075 | 129 222 | 35 330 | 40 518 | 33 471 | 41 190 | 34 089 | 18 424 | 35 603 |
Dane dostarcza: Notoria.pl