Przepływy pieniężne Diagnostyka SA (DIA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 28 Maj 2020 | 19 Maj 2022 | 08 Maj 2023 | 08 Maj 2023 | 24 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 04 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 20 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 04 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 20 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 126 | 89 242 | 118 194 | 69 168 | 121 383 | 140 578 | 115 266 | 108 130 | 121 564 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 237 | 72 021 | 39 988 | 34 962 | 62 674 | 76 123 | 66 698 | 27 617 | 62 036 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 876 | 37 099 | 36 945 | 39 348 | 39 899 | 41 338 | 41 799 | 42 635 | 45 188 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 050 | -3 136 | -2 401 | -1 096 | -197 | -3 043 | -2 256 | -14 932 | 5 270 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 038 | -8 825 | -1 728 | 4 315 | -35 455 | 23 655 | 125 | -2 845 | -52 624 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 238 | 15 837 | 8 515 | -21 759 | 38 424 | -4 531 | -6 133 | 29 091 | 47 479 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 445 | -34 966 | -42 263 | -66 837 | -37 760 | -68 039 | -64 543 | -81 539 | -59 384 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 114 | -13 247 | -14 954 | -28 016 | -29 156 | -27 124 | -39 754 | -43 661 | -22 973 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 271 | -43 571 | -165 236 | -6 069 | -83 839 | -72 752 | -50 429 | -26 926 | -54 081 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 113 | 168 747 | 10 766 | 50 472 | 110 860 | 18 669 | 28 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | -65 000 | -145 000 | -52 773 | 32 495 | -114 722 | -- -- | -35 802 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 658 | -- -- | -- -- | -111 734 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 780 | -27 719 | -28 835 | -28 432 | -28 915 | -30 548 | -30 524 | -29 696 | -31 947 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 633 | -13 979 | -14 218 | -16 177 | -14 834 | -15 374 | -17 623 | -17 253 | -15 838 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 410 | 10 705 | -89 305 | -3 738 | -216 | -213 | 294 | -335 | 8 099 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 012 | 75 995 | 103 240 | 41 152 | 92 227 | 113 454 | 75 512 | 64 469 | 98 591 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 205 | 95 910 | 6 605 | 2 867 | 2 651 | 2 438 | 2 732 | 2 397 | 10 496 |
Dane dostarcza: Notoria.pl