Przepływy pieniężne DGA SA (DGA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Lut 2004 | 25 Lut 2004 | 25 Lut 2004 | 23 Maj 2005 | 12 Cze 2006 | 29 Maj 2007 | 27 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 23 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 18 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 27 Kwi 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 61 | 799 | 1 347 | 1 359 | -623 | 6 013 | 7 783 | -9 285 | 1 611 | -13 042 | 14 179 | 2 509 | -1 726 | 1 963 | 820 | -3 927 | 1 426 | 907 | 991 | -101 | -903 | 1 730 | -4 247 | |
| Wynik finansowy | 348 | 1 357 | 1 441 | 2 057 | 1 166 | -3 730 | 3 248 | 3 172 | -5 907 | 2 505 | -3 643 | 1 668 | -2 659 | -4 702 | -3 482 | -1 118 | -1 169 | 2 631 | 2 375 | -2 468 | 308 | 3 621 | 174 | |
| Amortyzacja | 379 | 409 | 419 | 516 | 873 | 2 174 | 2 928 | 2 586 | 1 678 | 1 025 | 1 078 | 631 | 886 | 526 | 609 | 292 | 148 | 60 | 98 | 93 | 102 | 97 | 96 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 63 | 119 | -140 | 102 | 16 | 254 | 396 | 567 | -700 | -110 | 433 | -96 | -658 | 99 | -170 | -49 | 99 | -237 | 343 | -166 | -191 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -521 | 109 | -49 | 2 | -- -- | 61 | -- -- | -234 | 191 | -7 | -106 | 41 | 7 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -375 | -881 | 57 | -4 854 | 225 | 90 | -3 857 | -5 423 | 10 612 | -19 939 | 19 997 | -801 | -857 | 3 400 | 3 521 | -1 062 | 1 952 | -9 469 | 3 280 | 4 235 | -5 986 | -876 | -5 247 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 75 | 337 | -406 | 855 | -2 501 | 7 923 | 6 377 | -8 673 | -4 688 | 3 217 | -2 172 | 2 430 | -770 | 585 | -1 551 | -1 455 | 1 062 | 8 069 | -3 314 | -3 246 | 4 555 | 2 457 | 2 012 | |
| Przepływy inwestycyjne | -279 | -291 | 302 | -1 006 | -7 356 | -2 259 | -1 892 | 303 | -1 694 | -2 427 | -1 770 | -6 411 | -1 765 | 677 | -18 | 942 | 216 | -1 269 | 1 628 | -567 | -57 | 589 | 3 330 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -606 | -664 | -311 | -906 | -7 500 | -2 110 | -214 | -649 | -2 187 | -365 | -476 | -1 661 | -484 | -37 | -105 | -44 | -17 | -406 | -39 | -57 | -19 | -- -- | -50 | |
| Przepływy finansowe | -158 | -33 | -515 | -302 | 13 976 | -1 159 | -286 | 14 098 | -3 185 | 5 622 | -7 459 | 868 | 172 | -120 | -306 | -243 | -102 | -- -- | -760 | -410 | -5 | -5 | -614 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 120 | 14 784 | 100 | -- -- | 15 823 | 225 | 880 | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 352 | -714 | -- -- | -- -- | -20 | -120 | -306 | -231 | -102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 108 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 142 | -54 | -- -- | 5 487 | -5 486 | 343 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -108 | -3 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -153 | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -330 | -1 344 | -678 | -994 | -- -- | -1 359 | -1 814 | 25 | -1 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -760 | -405 | -- -- | -- -- | -608 | |
| Leasingi | -102 | -87 | -70 | -64 | -103 | -234 | -319 | -309 | -210 | -39 | -38 | -56 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -5 | -5 | -6 | |
| Zapłacone odsetki | -56 | -54 | -10 | -11 | -27 | -45 | -99 | -9 | -34 | -17 | -127 | -10 | -15 | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -376 | 475 | 1 134 | 51 | 5 223 | 2 595 | 5 605 | 5 094 | -3 268 | -10 177 | 4 950 | -3 034 | -3 319 | 2 520 | 496 | -3 228 | 1 540 | -362 | 1 859 | -1 078 | -965 | 2 314 | -1 531 | |
| Free Cash Flow | -545 | 135 | 1 036 | 453 | -8 123 | 3 903 | 7 569 | -9 934 | -576 | -13 407 | 13 703 | 848 | -2 210 | 1 926 | 715 | -3 971 | 1 409 | 501 | 952 | -158 | -922 | 1 730 | -4 297 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 200 | 675 | 1 809 | 1 861 | 7 065 | 9 661 | 15 275 | 20 349 | 17 137 | 6 809 | 11 759 | 8 725 | 5 406 | 7 926 | 8 422 | 5 196 | 6 736 | 6 374 | 8 233 | 7 155 | 6 190 | 8 504 | 6 973 |
Dane dostarcza: Notoria.pl