Przepływy pieniężne DGA SA (DGA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Lut 2004 | 25 Lut 2004 | 10 Maj 2004 | 09 Maj 2005 | 12 Cze 2006 | 29 Maj 2007 | 27 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 23 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 18 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 61 | 799 | 1 341 | 1 301 | -1 321 | 6 122 | 7 707 | -9 884 | 1 164 | -12 151 | 14 264 | 1 724 | -1 687 | 2 307 | 1 110 | -3 842 | 1 376 | 940 | 1 164 | 61 | -993 | 1 808 | -4 624 | -393 | 4 696 | -2 991 | |
| Wynik finansowy | 348 | 1 357 | 1 441 | 2 126 | 1 113 | -3 796 | 3 061 | 2 652 | -5 849 | 3 002 | -3 189 | 1 291 | -2 616 | -3 743 | -5 513 | -875 | -1 024 | 2 517 | 2 063 | -2 188 | 86 | 3 457 | 584 | 655 | -2 940 | 6 941 | |
| Amortyzacja | 379 | 409 | 419 | 501 | 764 | 2 080 | 2 804 | 2 458 | 1 527 | 814 | 857 | 348 | 291 | 149 | 292 | 158 | 38 | 42 | 72 | 137 | 96 | 95 | 96 | 92 | 102 | 72 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 63 | 71 | -47 | 264 | 53 | 211 | 373 | 643 | -700 | -85 | 428 | 2 795 | -662 | 81 | -176 | -44 | 95 | -245 | 345 | -165 | -187 | -50 | 122 | 560 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -473 | 217 | -47 | -- -- | -- -- | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -375 | -881 | 57 | -4 750 | -4 762 | 72 | -3 652 | -5 072 | 10 331 | -18 666 | 19 782 | -934 | -446 | 1 415 | 3 026 | -1 106 | 1 946 | -9 471 | 3 343 | 4 304 | -6 031 | -727 | -5 350 | 6 356 | 7 679 | -6 426 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 75 | 337 | -407 | 817 | 1 722 | 8 232 | 6 390 | -8 873 | -4 562 | 2 686 | -2 244 | 1 987 | -597 | -752 | -1 160 | -1 886 | 954 | 7 926 | -3 421 | -3 175 | 4 530 | 2 434 | 1 764 | -5 475 | 218 | 5 267 | |
| Przepływy inwestycyjne | -279 | -291 | 302 | -1 168 | -7 684 | -2 665 | -1 513 | 547 | -1 798 | -1 811 | -2 600 | -5 100 | -1 114 | -275 | -184 | 1 033 | 147 | -1 355 | 1 486 | -150 | -115 | 528 | 3 373 | 1 014 | 589 | 196 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -606 | -664 | -311 | -818 | -7 473 | -2 036 | -97 | -573 | -1 894 | -244 | -222 | -81 | -37 | -24 | -94 | -6 | -16 | -406 | -39 | -57 | -19 | -- -- | -50 | -15 | -10 | -736 | |
| Przepływy finansowe | -158 | -33 | -515 | -301 | 13 933 | -1 253 | -214 | 14 288 | -3 168 | 4 752 | -7 420 | -2 | -20 | -120 | 255 | -539 | -102 | -- -- | -760 | -410 | -4 | -5 | -614 | -410 | -333 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 108 | -- -- | 1 120 | 14 741 | -- -- | -- -- | 15 820 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 352 | -719 | -- -- | -- -- | -20 | -120 | -306 | -231 | -102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 20 | 153 | -43 | -- -- | 5 487 | -5 485 | -2 | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -108 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -330 | -1 344 | -678 | -994 | -- -- | -1 220 | -1 627 | -- -- | -1 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -760 | -405 | -- -- | -- -- | -608 | -405 | -304 | -- -- | |
| Leasingi | -102 | -87 | -70 | -64 | -103 | -234 | -278 | -269 | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -29 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -56 | -54 | -10 | -10 | -27 | -45 | -89 | -- -- | -27 | -16 | -127 | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -376 | 475 | 1 128 | -168 | 4 928 | 2 203 | 5 980 | 4 951 | -3 802 | -9 210 | 4 244 | -3 378 | -2 821 | 1 912 | 1 181 | -3 348 | 1 421 | -415 | 1 890 | -499 | -1 112 | 2 331 | -1 865 | 211 | 4 952 | -2 795 | |
| Free Cash Flow | -545 | 135 | 1 030 | 483 | -8 794 | 4 086 | 7 610 | -10 457 | -730 | -12 395 | 14 042 | 1 643 | -1 724 | 2 283 | 1 016 | -3 848 | 1 360 | 534 | 1 125 | 4 | -1 012 | 1 808 | -4 674 | -408 | 4 686 | -3 727 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 200 | 675 | 1 809 | 1 641 | 6 550 | 8 754 | 14 743 | 19 678 | 15 933 | 6 707 | 10 951 | 7 573 | 4 752 | 6 664 | 8 023 | 4 675 | 6 096 | 5 681 | 7 571 | 7 073 | 5 961 | 8 292 | 6 553 | 6 765 | 11 717 | 8 922 |
Dane dostarcza: Notoria.pl