Przepływy pieniężne DB Energy SA (DBE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2019 | 22 Cze 2019 | 26 Lis 2020 | 20 Wrz 2021 | 19 Wrz 2022 | 30 Paź 2023 | 30 Paź 2024 | 30 Paź 2025 | 30 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 857 | 93 | -4 045 | -1 811 | 2 575 | -20 472 | 2 177 | -6 020 | 3 330 | |
| Wynik finansowy | 1 050 | 885 | 792 | 3 099 | 3 420 | 8 412 | 2 053 | -5 247 | -7 | |
| Amortyzacja | 42 | 173 | 364 | 548 | 655 | 753 | 775 | 1 962 | 1 972 | |
| Zmiana stanu rezerw | 48 | -12 | 84 | 31 | 41 | 8 | 734 | 1 389 | -521 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 141 | -910 | 679 | -7 931 | 2 747 | 5 816 | 276 | |
| Zmiana stanu należności | 156 | 936 | -11 006 | 899 | -1 455 | 141 | 1 901 | 2 840 | -1 424 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 224 | -225 | 7 843 | -5 018 | -368 | 10 309 | -1 074 | -1 772 | -1 308 | |
| Przepływy inwestycyjne | -256 | -95 | -580 | -314 | -1 719 | -897 | -1 688 | -634 | -259 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -254 | -125 | -83 | -30 | -918 | -456 | -728 | -959 | -1 066 | |
| Przepływy finansowe | 525 | 1 365 | 4 423 | 1 747 | 6 627 | 19 171 | 4 592 | -4 374 | -3 260 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 3 086 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 271 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 300 | -- -- | 682 | 1 830 | 7 245 | 20 503 | 1 541 | 1 699 | 2 518 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -458 | -3 134 | -3 040 | -3 307 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -251 | -497 | -614 | -828 | -756 | -923 | -494 | |
| Zapłacone odsetki | 15 | -72 | -164 | -181 | -182 | -199 | -2 330 | -2 109 | -1 977 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 126 | 1 363 | -202 | -377 | 7 483 | -2 198 | 5 081 | -11 028 | -189 | |
| Free Cash Flow | 603 | -32 | -4 127 | -1 841 | 1 656 | -20 928 | 1 449 | -6 979 | 2 264 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 376 | 2 739 | 2 536 | 2 159 | 9 642 | 7 444 | 12 525 | 1 497 | 1 308 |
Dane dostarcza: Notoria.pl