Przepływy pieniężne DB Energy SA (DBE)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Wrz 2021 | 19 Wrz 2022 | 30 Paź 2023 | 30 Paź 2024 | 30 Paź 2025 | 30 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -2 116 | 1 646 | -20 814 | 1 228 | -6 042 | 3 868 | |
| Wynik finansowy | 2 713 | 2 515 | 8 234 | 2 990 | -6 995 | -10 | |
| Amortyzacja | 630 | 659 | 757 | 780 | 1 962 | 1 972 | |
| Zmiana stanu rezerw | 32 | 42 | 14 | 728 | -1 424 | 516 | |
| Zmiana stanu zapasów | -910 | 679 | -8 118 | -2 326 | 11 077 | 276 | |
| Zmiana stanu należności | 893 | -1 461 | 134 | 653 | 3 590 | -1 055 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 008 | -397 | 10 355 | 3 174 | -6 192 | -1 264 | |
| Przepływy inwestycyjne | 62 | -918 | -377 | -554 | -695 | -936 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -34 | -918 | -456 | -728 | -959 | -1 066 | |
| Przepływy finansowe | 1 747 | 6 627 | 19 171 | 4 593 | -4 375 | -3 260 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 9 271 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 830 | 7 245 | 20 503 | 1 543 | 1 699 | 2 518 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -458 | -3 134 | -3 042 | -3 307 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -497 | -614 | -828 | -756 | -923 | -494 | |
| Zapłacone odsetki | -181 | -182 | -199 | -2 330 | -2 110 | -1 977 | |
| Przepływy pieniężne netto | -307 | 7 355 | -2 020 | 5 267 | -11 113 | -328 | |
| Free Cash Flow | -2 150 | 728 | -21 270 | 499 | -7 001 | 2 802 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 334 | 9 689 | 7 669 | 12 937 | 1 824 | 1 496 |
Dane dostarcza: Notoria.pl