Przepływy pieniężne DB Energy SA (DBE)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2019 | 22 Cze 2019 | 22 Lis 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Lut 2020 | 15 Maj 2020 | 26 Lis 2020 | 19 Lis 2020 | 11 Lut 2021 | 13 Maj 2021 | 20 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 14 Lut 2022 | 16 Maj 2022 | 19 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 14 Lut 2023 | 22 Maj 2023 | 30 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 30 Maj 2024 | 30 Paź 2024 | 29 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Paź 2025 | 01 Gru 2025 | 31 Mar 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Paź 2025 | 01 Gru 2025 | 31 Mar 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -825 | -88 | -1 292 | -236 | -348 | -2 432 | 4 283 | -4 428 | 5 703 | -7 974 | 1 615 | 2 490 | 2 828 | -3 798 | -4 248 | -11 861 | -7 584 | 3 221 | 1 913 | 4 256 | -3 569 | -423 | -3 705 | 2 238 | -1 150 | -3 408 | 1 162 | 3 206 | -138 | -901 | 3 493 | -771 | -394 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -464 | -473 | 164 | -8 | 495 | 205 | 835 | 36 | 353 | 1 859 | 121 | 889 | 956 | 1 453 | -112 | -1 032 | 3 751 | 5 806 | 1 286 | 239 | 403 | 125 | -395 | -829 | -680 | -3 344 | -120 | 214 | 25 | -126 | -688 | 2 276 | -230 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 35 | 22 | 10 | 8 | 145 | 155 | 178 | 176 | 179 | 176 | 198 | 200 | 195 | 195 | 201 | 184 | 413 | 525 | 513 | 512 | 500 | 490 | 487 | 495 | 483 | 461 | 449 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -28 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | 66 | -64 | -- -- | 2 | 69 | -62 | -- -- | -- -- | 796 | -332 | 637 | 137 | 947 | -354 | -212 | -44 | 89 | 142 | -690 | -353 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -665 | 457 | -2 154 | 788 | -2 | -109 | -1 523 | 880 | 1 431 | -3 073 | -1 555 | 4 725 | -8 028 | -4 468 | 4 623 | 1 234 | 1 358 | 1 966 | 1 490 | -447 | 2 807 | -385 | 459 | -376 | 579 | -37 | 94 | -523 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 006 | 7 921 | -905 | 1 394 | -7 667 | 2 849 | 3 284 | 765 | -8 352 | -686 | -15 836 | -7 467 | 24 130 | -258 | 2 610 | -1 153 | 702 | -4 353 | 5 995 | 1 867 | -669 | 1 019 | -3 456 | 1 880 | -867 | 1 997 | -1 324 | 1 395 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 007 | -4 747 | -1 872 | 2 735 | -1 958 | -1 124 | 1 438 | -772 | 1 459 | 864 | 5 875 | -4 300 | 7 870 | 1 877 | -2 407 | -2 496 | 1 952 | -476 | 1 632 | -1 503 | -1 424 | -267 | 572 | -1 556 | -57 | -481 | 1 932 | -2 389 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -8 | -14 | -471 | -53 | -24 | -113 | -- -- | -- -- | -6 | -5 | -110 | -268 | -- -- | -1 680 | -256 | 338 | -11 | -968 | -10 | -2 340 | 676 | -14 | -344 | 132 | -245 | -176 | 158 | 281 | -351 | -346 | -251 | 2 294 | -799 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -8 | -14 | -500 | -56 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -6 | -27 | 0 | -38 | -- -- | -880 | -26 | 0 | -11 | -419 | -- -- | -303 | -239 | -187 | -106 | -247 | -310 | -296 | -168 | -168 | -304 | -426 | -365 | -338 | -954 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 34 | 189 | 1 046 | 369 | 2 635 | 716 | 356 | 91 | -113 | 1 716 | -43 | -172 | 6 811 | -189 | 7 076 | -542 | 11 793 | 844 | -1 490 | -1 486 | 502 | 7 067 | -2 252 | -2 035 | -1 413 | 1 327 | -1 274 | -3 242 | 1 427 | -171 | -1 200 | -2 997 | 59 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 271 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 34 | 199 | 1 059 | 388 | 2 659 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 857 | -598 | 7 265 | -- -- | 12 109 | 1 129 | -- -- | -- -- | 2 199 | -658 | -- -- | -- -- | 154 | 1 545 | 796 | -658 | 1 069 | 1 311 | 0 | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -9 | -13 | -19 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -229 | -114 | -114 | -736 | -747 | -758 | -893 | -1 544 | -1 343 | -801 | 648 | -1 378 | -1 991 | 960 | -897 | -1 176 | -2 221 | 3 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -216 | -- -- | 75 | -146 | -271 | -159 | -251 | -158 | -135 | -301 | -162 | -171 | -171 | -282 | -299 | -150 | -105 | -131 | -108 | -165 | -91 | -132 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -25 | -25 | -27 | -25 | -25 | -26 | -46 | -29 | -42 | -42 | -42 | -72 | -596 | -605 | -638 | -491 | -537 | -522 | -483 | -567 | -542 | -487 | -470 | -477 | -459 | -427 | -404 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -800 | 88 | -717 | 80 | 2 263 | -1 829 | 4 640 | -4 337 | 5 583 | -6 263 | 1 461 | 2 050 | 9 639 | -5 667 | 2 572 | -12 066 | 4 199 | 3 097 | 412 | 429 | -2 391 | 6 630 | -6 301 | 334 | -2 808 | -2 258 | 45 | 245 | 938 | -1 418 | 2 042 | -1 474 | -1 133 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -833 | -102 | -1 792 | -292 | -348 | -2 432 | 4 283 | -4 428 | 5 696 | -8 001 | 1 615 | 2 451 | 2 828 | -4 678 | -4 274 | -11 861 | -7 595 | 2 802 | 1 913 | 3 953 | -3 808 | -610 | -3 811 | 1 991 | -1 460 | -3 704 | 995 | 3 038 | -441 | -1 327 | 3 128 | -1 109 | -1 347 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 651 | 2 739 | 2 022 | 2 102 | 4 365 | 2 536 | 7 176 | 2 839 | 8 422 | 2 159 | 3 621 | 5 671 | 15 309 | 9 642 | 12 214 | 148 | 4 347 | 7 444 | 7 856 | 8 286 | 5 895 | 12 525 | 6 224 | 6 558 | 3 755 | 1 497 | 1 543 | 1 788 | 2 726 | 1 308 | 3 350 | 1 877 | 743 |
Dane dostarcza: Notoria.pl