Przepływy pieniężne DB Energy SA (DBE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 14 Lut 2022 | 16 Maj 2022 | 19 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 14 Lut 2023 | 22 Maj 2023 | 30 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 30 Maj 2024 | 30 Paź 2024 | 29 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Paź 2025 | 01 Gru 2025 | 31 Mar 2026 | 01 Cze 2026 | 30 Paź 2025 | 01 Gru 2025 | 31 Mar 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 532 | 2 542 | 2 571 | -4 841 | -4 495 | -11 430 | -7 385 | 2 497 | 1 723 | 2 384 | -2 216 | -663 | -4 135 | 2 507 | -931 | -3 483 | 1 632 | 3 345 | -102 | -1 007 | 3 440 | -877 | -416 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -101 | 596 | 704 | 1 277 | -260 | -1 092 | 3 700 | 5 887 | 994 | 314 | 1 503 | 178 | -835 | -2 173 | -587 | -3 400 | -123 | 165 | 118 | -170 | -730 | 2 298 | -328 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 175 | 198 | 121 | 180 | 177 | 199 | 201 | 196 | 195 | 204 | 184 | 413 | 525 | 513 | 512 | 500 | 490 | 487 | 495 | 483 | 461 | 449 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -3 | -24 | 0 | 69 | -68 | 0 | -- -- | 82 | -67 | 5 | 5 | 785 | -349 | -127 | -138 | -809 | 343 | 45 | -52 | 180 | -199 | 660 | 267 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -109 | -1 523 | 816 | 1 494 | -4 316 | -916 | 5 330 | -8 216 | -4 476 | 3 098 | 1 406 | -2 354 | 1 859 | 6 858 | -447 | 2 807 | -385 | 459 | -376 | 579 | -37 | 94 | -523 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 2 851 | 3 283 | 622 | -8 217 | -744 | -15 884 | -7 076 | 23 839 | -237 | 2 260 | -1 310 | -59 | -4 290 | 6 547 | 2 002 | -669 | 1 412 | -3 359 | 1 855 | -962 | 1 934 | -1 233 | 1 449 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 137 | 1 445 | -1 690 | 985 | 849 | 5 969 | -4 372 | 7 908 | 1 951 | -2 416 | -3 235 | 6 874 | -535 | -2 785 | -1 406 | -1 510 | -227 | 575 | -1 547 | -65 | -375 | 1 807 | -2 364 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 0 | -197 | -- -- | -880 | -26 | 107 | -11 | -447 | -- -- | -303 | -222 | -29 | 0 | -144 | -258 | -295 | -93 | -115 | -307 | -421 | -257 | 2 362 | -745 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -197 | -- -- | -880 | -26 | 0 | -11 | -419 | -- -- | -303 | -239 | -187 | -106 | -247 | -310 | -296 | -168 | -168 | -304 | -426 | -371 | -338 | -948 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -166 | -315 | 7 213 | -105 | 7 144 | -609 | 11 793 | 844 | -1 490 | -1 486 | 502 | 7 069 | -2 252 | -2 036 | -1 411 | 1 324 | -1 274 | -3 242 | 1 427 | -171 | -1 200 | -2 997 | 59 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 271 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 603 | -359 | 7 409 | -144 | 12 109 | 1 129 | -- -- | -- -- | 2 199 | -657 | 0 | 0 | 155 | 1 544 | 796 | -658 | 1 069 | 1 311 | 0 | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -153 | -114 | -114 | -736 | -747 | -758 | -893 | -1 544 | -1 343 | -801 | 646 | -1 378 | -1 991 | 960 | -897 | -1 176 | -2 221 | 3 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 594 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -121 | -170 | -243 | -80 | -146 | -271 | -159 | -251 | -158 | -135 | -301 | -756 | -171 | -171 | -282 | -299 | -150 | -105 | -131 | -108 | -165 | -91 | -132 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -45 | -145 | 36 | -29 | -42 | -42 | -42 | -72 | -596 | -605 | -638 | -491 | -537 | -522 | -483 | -567 | -542 | -487 | -470 | -477 | -459 | -427 | -404 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 366 | 2 030 | 9 784 | -5 826 | 2 622 | -11 932 | 4 397 | 2 893 | 232 | 595 | -1 937 | 6 377 | -6 386 | 327 | -2 600 | -2 454 | 265 | -11 | 1 018 | -1 600 | 1 984 | -1 511 | -1 102 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 532 | 2 345 | 2 571 | -5 721 | -4 521 | -11 430 | -7 396 | 2 078 | 1 723 | 2 081 | -2 455 | -850 | -4 241 | 2 260 | -1 241 | -3 779 | 1 464 | 3 177 | -406 | -1 434 | 3 070 | -1 214 | -1 364 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 701 | 5 731 | 15 515 | 9 689 | 12 312 | 380 | 4 776 | 7 669 | 7 902 | 8 497 | 6 560 | 12 937 | 6 551 | 6 878 | 4 278 | 1 824 | 2 089 | 2 078 | 3 096 | 1 496 | 3 480 | 1 969 | 866 |
Dane dostarcza: Notoria.pl