Przepływy pieniężne Danks SA (DNS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Maj 2011 | 15 Mar 2012 | 10 Cze 2013 | 27 Maj 2014 | 27 Maj 2015 | 20 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 25 Maj 2018 | 23 Maj 2019 | 18 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 31 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 724 | 800 | 900 | 1 298 | 1 523 | 1 706 | 1 773 | 1 718 | 1 196 | 922 | 273 | 551 | 658 | 34 | 365 | 381 | -122 | |
| Wynik finansowy | 1 483 | 217 | 1 209 | 1 165 | 1 609 | 1 707 | 2 111 | 1 820 | 1 834 | 586 | 470 | 361 | 440 | 304 | -1 473 | 807 | 220 | |
| Amortyzacja | 1 | 0 | 6 | 44 | 78 | 230 | 319 | 734 | 641 | 222 | 165 | 165 | 176 | 190 | 184 | 189 | 195 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 9 | 20 | 17 | 92 | 62 | 130 | 213 | 13 | -240 | -16 | -21 | -24 | -149 | -11 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 221 | 485 | -256 | -117 | -198 | 48 | -640 | -287 | 301 | 120 | -36 | -16 | 411 | -94 | -22 | 77 | 269 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 | 103 | -23 | 181 | -133 | 107 | -20 | 44 | -605 | 88 | -173 | 113 | 3 | -101 | 63 | -24 | -144 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 | -195 | 5 | -2 500 | -21 | -- -- | -65 | -36 | 12 | -114 | -3 550 | -9 127 | 545 | -2 150 | -96 | 160 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | -145 | -- -- | -2 500 | -41 | -- -- | -105 | 0 | -8 | 0 | -21 | -296 | 0 | -3 | -6 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -1 505 | -1 141 | 1 523 | -1 268 | 1 436 | -1 775 | -164 | 1 530 | 4 274 | -2 | -350 | 123 | -11 | -33 | 21 | -246 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 395 | 1 616 | -- -- | 2 624 | -- -- | 780 | 1 580 | 4 274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 630 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -246 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -33 | -22 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 505 | -1 176 | -160 | -1 190 | -1 144 | -- -- | -917 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -12 | -70 | -36 | -139 | -27 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 | -8 | -8 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 219 | -343 | 2 228 | 34 | 459 | -89 | 1 610 | 3 182 | 5 434 | 932 | -191 | -2 876 | -8 479 | 547 | -1 763 | 39 | 38 | |
| Free Cash Flow | 1 724 | 796 | 755 | 1 298 | -977 | 1 665 | 1 773 | 1 613 | 1 196 | 915 | 273 | 529 | 362 | 34 | 362 | 375 | -122 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 261 | 307 | 2 535 | 2 569 | 3 028 | 2 939 | 4 548 | 7 731 | 13 165 | 14 097 | 13 906 | 11 029 | 2 550 | 3 096 | 1 333 | 1 372 | 1 410 |
Dane dostarcza: Notoria.pl