Przepływy pieniężne Danks SA (DNS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 14 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 10 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 27 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 27 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 23 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 18 Cze 2020 | 25 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 09 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 09 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 329 | 222 | 326 | 227 | 747 | 397 | 280 | 572 | 458 | 550 | 380 | 422 | 421 | 338 | 836 | 301 | 242 | 441 | 181 | 254 | 320 | 438 | 102 | 190 | 192 | -99 | 31 | 287 | 54 | -94 | 215 | 334 | 95 | 124 | 108 | 62 | 365 | -11 | -54 | 105 | -5 | 45 | 15 | 210 | 95 | 57 | 21 | 149 | 154 | 46 | -186 | 90 | -72 | -38 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 376 | 463 | 396 | 237 | 246 | 280 | 319 | 364 | 153 | 440 | 252 | 320 | 159 | 412 | 393 | 645 | 341 | 538 | 353 | 475 | 562 | 645 | 491 | 412 | 376 | 570 | 842 | 31 | 269 | 667 | 705 | 192 | 450 | 154 | 70 | -87 | 76 | 92 | 92 | 244 | 37 | 112 | 169 | 42 | 157 | 49 | 263 | -28 | 91 | 13 | 62 | 138 | 166 | 160 | -894 | -487 | 118 | 163 | 261 | 241 | 40 | 39 | 19 | 133 | 24 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 14 | 14 | 14 | 35 | 46 | 52 | 57 | 74 | 60 | 60 | 60 | 140 | 181 | 181 | 187 | 185 | 187 | 178 | 180 | 96 | 55 | 55 | 56 | 56 | 49 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 47 | 40 | 39 | 39 | 39 | 60 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 49 | 49 | 39 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -20 | 20 | -- -- | 17 | 17 | -35 | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -6 | 6 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 5 | -200 | 475 | -478 | -15 | 98 | 5 | -40 | -116 | 95 | -103 | -516 | -87 | 198 | 48 | -446 | 232 | -40 | -55 | 164 | -295 | 225 | 53 | 137 | -240 | -35 | 121 | 117 | -286 | 79 | 34 | 157 | -132 | 130 | -113 | 525 | -88 | -84 | -48 | 126 | -25 | 25 | -84 | 62 | 25 | -20 | -43 | 115 | 353 | -163 | 166 | -88 | 22 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 78 | 76 | -787 | 499 | 9 | -14 | 46 | 66 | 40 | 158 | 89 | -307 | -87 | 103 | -84 | 113 | -193 | -331 | -27 | -53 | 292 | -314 | 14 | 98 | 17 | -98 | 33 | -125 | 86 | -3 | 59 | -30 | 28 | -77 | -92 | 144 | -8 | -27 | -8 | -58 | 12 | -38 | 57 | 32 | 6 | -31 | 30 | -30 | -253 | 41 | -21 | 88 | 5 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -- -- | -25 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | 20 | -- -- | -100 | -11 | -3 | -233 | -3 158 | -34 | -124 | -5 086 | -493 | 2 596 | -6 144 | -261 | -1 431 | -75 | 2 312 | 1 944 | -4 281 | 347 | -160 | 3 244 | 182 | -2 860 | -661 | -658 | 1 772 | 1 968 | -2 923 | 2 607 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -8 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -8 | 0 | -14 | -- -- | -268 | -28 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -14 | -13 | 2 665 | -1 202 | -86 | -25 | -208 | -1 455 | -4 | -6 | 320 | -474 | 1 231 | -10 | -30 | 339 | 4 274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | 43 | -140 | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 646 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 780 | 1 241 | -- -- | -- -- | 339 | 4 274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -192 | -1 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -140 | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -917 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -13 | -13 | 20 | -30 | -85 | -24 | -16 | -13 | -4 | -6 | -10 | -7 | -10 | -10 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -7 | 0 | -1 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 260 | 209 | 313 | 393 | -455 | 270 | 254 | 363 | -977 | 546 | 374 | 742 | -52 | 1 568 | 826 | 206 | 581 | 4 690 | 170 | 254 | 320 | 438 | 95 | 190 | 209 | -449 | -69 | 276 | 51 | -327 | -2 942 | 422 | -29 | -4 963 | -385 | 2 655 | -5 787 | -280 | -1 493 | 22 | 2 298 | 1 981 | -4 274 | 552 | -22 | 3 161 | 96 | -2 711 | -507 | -612 | 1 586 | 2 058 | -2 994 | 2 569 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 329 | 222 | 326 | -2 273 | 747 | 357 | 280 | 572 | 457 | 550 | 380 | 422 | 421 | 338 | 836 | 196 | 242 | 441 | 181 | 254 | 320 | 438 | 95 | 190 | 192 | -99 | 31 | 287 | 54 | -94 | 208 | 334 | 81 | 124 | -160 | 34 | 365 | -11 | -54 | 105 | -5 | 45 | 15 | 210 | 92 | 54 | 21 | 149 | 151 | 46 | -186 | 90 | -72 | -38 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 569 | 2 778 | 3 091 | 3 483 | 3 028 | 3 299 | 3 553 | 3 916 | 2 939 | 3 487 | 3 859 | 4 601 | 4 548 | 6 117 | 6 943 | 7 150 | 7 731 | 12 420 | 12 590 | 12 845 | 13 165 | 13 603 | 13 697 | 13 887 | 14 097 | 13 628 | 13 578 | 13 854 | 13 906 | 13 600 | 10 636 | 11 058 | 11 029 | 6 041 | 5 682 | 8 337 | 2 550 | 2 258 | 777 | 798 | 3 096 | 5 077 | 803 | 1 355 | 1 333 | 4 494 | 4 591 | 1 879 | 1 372 | 760 | 2 346 | 4 404 | 1 410 | 3 979 |
Dane dostarcza: Notoria.pl