Przepływy pieniężne Danks SA (DNS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 09 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 09 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 396 | 1 806 | 5 147 | -1 739 | 87 | 205 | -160 | -131 | 748 | -266 | 83 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 217 | -851 | -619 | 3 569 | 270 | 364 | 706 | 515 | 605 | 694 | 375 | 2 436 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 73 | 82 | 75 | 53 | 112 | 84 | 79 | 84 | 82 | 60 | 52 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 173 | 2 116 | 3 549 | -2 395 | -65 | 118 | -205 | -356 | 286 | 8 | -7 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 17 | 27 | 7 | 110 | 143 | -196 | -94 | 314 | 34 | -261 | 284 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 296 | -1 880 | 480 | 2 027 | -4 895 | -446 | -39 | 2 346 | 2 536 | -2 205 | 1 827 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -3 | -5 | -101 | 0 | -31 | 0 | -50 | -50 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -5 | 43 | -140 | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -140 | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 687 | -31 | 5 487 | 182 | -4 808 | -242 | -199 | 2 216 | 3 284 | -2 471 | 1 910 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 396 | 1 802 | 5 142 | -1 840 | 87 | 174 | -160 | -181 | 698 | -266 | 83 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 768 | 1 737 | 7 224 | 7 406 | 2 598 | 2 356 | 2 156 | 4 372 | 7 656 | 5 185 | 7 095 |
Dane dostarcza: Notoria.pl