Przepływy pieniężne Danks SA (DNS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 260 | 2 074 | 3 699 | 191 | |
| Wynik finansowy | 444 | -981 | 4 907 | 2 122 | |
| Amortyzacja | 204 | 271 | 325 | 306 | |
| Zmiana stanu rezerw | -24 | -149 | -11 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -47 | -47 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 2 216 | 2 065 | 1 207 | -266 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -58 | 101 | 64 | -7 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 599 | -3 738 | -2 835 | 2 639 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -33 | -999 | -137 | -100 | |
| Przepływy finansowe | -33 | 21 | -246 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -57 | -246 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -33 | -22 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 629 | -1 643 | 619 | 2 830 | |
| Free Cash Flow | 2 227 | 1 075 | 3 562 | 91 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 379 | 1 737 | 2 356 | 5 185 |
Dane dostarcza: Notoria.pl