C / Z
-0,65
Śr. 05.08.2026, 16:49
C / WK
1,29
Śr. 05.08.2026, 16:49
Stopa dywidendy
1,67%
Śr. 27.06.2012
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,85
Śr. 05.08.2026, 16:49
Cena / Zysk operacyjny
-0,72
Śr. 05.08.2026, 16:49
Cena / Cash flow
-0,66
Śr. 05.08.2026, 16:49
EV / EBITDA
-2,21
Śr. 05.08.2026, 16:49
Wskaźniki finansowe Compremum SA (CPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 6,30 zł | 3,05 zł | 3,40 zł | 4,96 zł | 4,35 zł | 4,80 zł | 2,91 zł | 3,60 zł | 2,12 zł | 1,63 zł | 2,28 zł | 3,86 zł | 2,50 zł | 2,14 zł | 1,23 zł | 1,16 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 23 377 845 | 23 377 845 | 23 377 845 | 26 774 179 | 26 774 179 | 26 774 179 | 26 774 179 | 26 774 179 | 26 774 179 | 26 774 179 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | |
| Kapitalizacja | 147,28 mln zł | 71,30 mln zł | 79,48 mln zł | 132,80 mln zł | 116,47 mln zł | 128,52 mln zł | 77,91 mln zł | 96,39 mln zł | 56,76 mln zł | 43,64 mln zł | 102,23 mln zł | 173,07 mln zł | 112,09 mln zł | 95,95 mln zł | 55,15 mln zł | 52,01 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,34 zł | 0,38 zł | 0,33 zł | 0,40 zł | 0,39 zł | 0,38 zł | 0,24 zł | -0,14 zł | 0,24 zł | 0,44 zł | 0,62 zł | 0,58 zł | 0,20 zł | 0,55 zł | -1,58 zł | -2,42 zł | |
| Cena/Zysk | 18,40 | 7,96 | 10,26 | 12,35 | 11,08 | 12,72 | 12,16 | -25,38 | 8,83 | 3,69 | 3,70 | 6,67 | 12,24 | 3,92 | -0,78 | -0,48 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,66 zł | 5,03 zł | 5,11 zł | 5,37 zł | 5,64 zł | 5,97 zł | 6,21 zł | 5,66 zł | 5,88 zł | 5,63 zł | 4,92 zł | 5,50 zł | 5,11 zł | 5,24 zł | 3,20 zł | 0,78 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,35 | 0,61 | 0,67 | 0,92 | 0,77 | 0,80 | 0,47 | 0,64 | 0,36 | 0,29 | 0,46 | 0,70 | 0,49 | 0,41 | 0,38 | 1,49 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 4,13 zł | 4,01 zł | 3,99 zł | 5,55 zł | 7,71 zł | 8,41 zł | 6,26 zł | 3,79 zł | 4,87 zł | 7,36 zł | 4,32 zł | 4,51 zł | 4,25 zł | 7,00 zł | 2,33 zł | 1,35 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,52 | 0,76 | 0,85 | 0,89 | 0,56 | 0,57 | 0,47 | 0,95 | 0,44 | 0,22 | 0,53 | 0,85 | 0,59 | 0,31 | 0,53 | 0,86 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,41 zł | 0,47 zł | 0,42 zł | 0,54 zł | 0,55 zł | 0,58 zł | 0,37 zł | 0,02 zł | 0,48 zł | 0,92 zł | 1,00 zł | 0,80 zł | 1,04 zł | 0,97 zł | -1,32 zł | -1,96 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 15,34 | 6,55 | 8,09 | 9,14 | 7,92 | 8,28 | 7,88 | 219,56 | 4,46 | 1,77 | 2,28 | 4,85 | 2,41 | 2,20 | -0,93 | -0,59 | |
| Cash flow na akcję | 0,42 zł | 0,50 zł | 0,45 zł | 0,52 zł | 0,54 zł | 0,50 zł | 0,41 zł | 0,06 zł | 0,43 zł | 0,70 zł | 0,80 zł | 0,76 zł | 0,39 zł | 0,62 zł | -1,52 zł | -2,37 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 15,13 | 6,07 | 7,53 | 9,55 | 8,04 | 9,60 | 7,14 | 60,85 | 4,89 | 2,32 | 2,83 | 5,05 | 6,48 | 3,44 | -0,81 | -0,49 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 7,90% | 6,54% | 8,49% | 6,95% | 6,36% | 3,81% | -2,32% | 3,92% | 7,67% | 14,86% | 11,06% | 3,82% | 10,48% | -31,60% | -117,00% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 5,08% | 4,04% | 5,29% | 4,04% | 3,39% | 1,97% | -1,16% | 1,76% | 3,21% | 6,26% | 4,93% | 1,74% | 4,73% | -13,56% | -31,33% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 15,58% | 18,15% | 15,29% | 14,70% | 13,78% | 12,19% | 11,05% | 9,76% | 16,54% | 19,51% | 29,07% | 23,18% | 30,61% | 18,68% | -13,86% | -70,87% | |
| Marża zysku operacyjnego | 9,94% | 11,63% | 10,55% | 9,77% | 7,13% | 6,90% | 5,90% | 0,43% | 9,75% | 12,51% | 23,10% | 17,64% | 24,43% | 13,88% | -56,71% | -144,93% | |
| Marża EBITDA | 11,74% | 14,62% | 13,55% | 11,89% | 9,06% | 8,36% | 8,59% | 5,73% | 13,72% | 16,05% | 27,46% | 21,76% | 28,70% | 14,97% | -54,29% | -141,49% | |
| Marża zysku brutto | 10,06% | 11,18% | 9,33% | 8,71% | 5,59% | 5,53% | 4,18% | -3,14% | 6,44% | 8,35% | 19,90% | 15,59% | 20,33% | 8,56% | -72,54% | -238,76% | |
| Marża zysku netto | 8,29% | 9,56% | 8,31% | 7,64% | 5,11% | 4,53% | 3,83% | -3,75% | 4,72% | 6,00% | 14,26% | 12,82% | 4,81% | 7,81% | -63,84% | -226,10% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,02% | 5,65% | 5,15% | 6,11% | 5,19% | 4,89% | 2,97% | 0,14% | 3,37% | 6,85% | 8,55% | 6,75% | 8,91% | 8,48% | -12,62% | -21,69% | |
| ROIC | 10,02% | 8,38% | 7,20% | 9,24% | 8,29% | 8,63% | 4,55% | 0,21% | 6,46% | 12,14% | 16,37% | 10,79% | 13,81% | 15,77% | -19,31% | -41,27% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 2 808,42% | 157,11% | 419,89% | 75,55% | 53,49% | 41,28% | -32,12% | 257,14% | 67,01% | 209,40% | 84,14% | -137,07% | 137,99% | 50,93% | 118,77% | 1 028,65% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 42,75% | 108,58% | -- -- | 56,02% | 54,70% | 55,51% | -47,75% | 407,14% | -- -- | -52,70% | 2,08% | -1,81% | -- -- | -- -- | -104,72% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 39,07% | 37,45% | 37,75% | 45,16% | 48,02% | 48,49% | 51,44% | 58,26% | 58,09% | 57,79% | 52,98% | 55,80% | 53,97% | 60,49% | 88,00% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,46 | 0,64 | 0,60 | 0,62 | 0,85 | 0,95 | 0,97 | 1,10 | 1,40 | 1,39 | 1,37 | 1,13 | 1,27 | 1,18 | 1,98 | 10,18 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,10 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,20 | 0,45 | 0,42 | 0,54 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,37 | 0,43 | 0,24 | 0,45 | 1,00 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 8,05 | 5,43 | 6,52 | 7,76 | 4,16 | 1,96 | 2,05 | 1,77 | 1,79 | 1,69 | 1,37 | 1,46 | 0,79 | 0,55 | 0,37 | 1,05 | |
| Zadłużenie netto | 17,99 mln zł | 45,37 mln zł | 42,15 mln zł | 48,32 mln zł | 74,82 mln zł | 89,73 mln zł | 123,00 mln zł | 131,07 mln zł | 174,84 mln zł | 185,75 mln zł | 255,09 mln zł | 264,52 mln zł | 280,43 mln zł | 226,74 mln zł | 283,40 mln zł | 355,26 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,59 | 3,31 | 3,34 | 2,73 | 4,00 | 4,77 | 8,55 | 22,52 | 9,77 | 5,87 | 4,80 | 6,01 | 5,13 | 4,83 | -5,00 | -4,15 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,22 | 4,59 | 5,81 | 4,56 | 5,83 | 7,46 | 10,91 | 28,13 | 10,77 | 6,78 | 4,81 | 6,61 | 5,23 | 6,05 | -4,95 | -3,73 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -13,23 mln zł | 12,39 mln zł | 17,17 mln zł | 9,03 mln zł | 21,89 mln zł | 14,83 mln zł | 45,43 mln zł | 56,45 mln zł | 39,46 mln zł | 52,34 mln zł | 52,63 mln zł | 82,35 mln zł | 106,18 mln zł | 39,67 mln zł | 121,15 mln zł | 163,99 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,17 | 0,91 | 1,36 | 0,51 | 1,17 | 0,79 | 3,16 | 9,70 | 2,20 | 1,66 | 0,99 | 1,87 | 1,94 | 0,84 | -2,14 | -1,92 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,16 | 0,39 | 0,35 | 0,33 | 0,48 | 0,54 | 0,72 | 0,84 | 1,11 | 1,23 | 1,16 | 1,06 | 1,21 | 0,96 | 1,53 | 7,32 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 13,41 | 7,54 | 4,68 | 6,21 | 4,60 | 4,66 | 3,52 | 1,21 | 3,74 | 3,71 | 9,65 | 8,00 | 6,54 | 3,91 | -3,30 | -2,30 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,65 | 0,63 | 0,57 | 0,57 | 0,24 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,77 | 1,08 | 0,92 | 0,87 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,23 | 1,11 | 1,09 | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 0,66 | 0,82 | 1,36 | |
| Kapitał pracujący | 26,19 mln zł | 15,19 mln zł | 21,66 mln zł | 27,20 mln zł | 19,63 mln zł | 57,52 mln zł | 57,62 mln zł | 54,17 mln zł | 53,76 mln zł | 51,63 mln zł | 106,96 mln zł | 133,48 mln zł | 170,27 mln zł | 197,99 mln zł | 145,98 mln zł | -45,57 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,89 | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,16 | 1,63 | 1,23 | 0,46 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 184,87% | 173,25% | 184,71% | 226,90% | 215,23% | 216,99% | 223,57% | 214,07% | 277,20% | 308,39% | 405,47% | 389,04% | 668,61% | 1 613,51% | 1 499,36% | 794,53% | |
| II stopień pokrycia majątku | 116,54% | 95,68% | 105,11% | 110,18% | 92,79% | 90,50% | 91,99% | 83,71% | 89,72% | 89,66% | 106,03% | 121,79% | 144,22% | 245,45% | 150,10% | 34,06% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,66 | 1,28 | 1,39 | 1,36 | 1,20 | 1,74 | 1,65 | 1,67 | 1,37 | 1,37 | 1,51 | 1,71 | 1,89 | 1,90 | 1,73 | 0,85 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,42 | 1,03 | 1,20 | 1,14 | 1,03 | 1,47 | 1,18 | 0,99 | 0,99 | 1,17 | 1,44 | 1,62 | 1,79 | 1,79 | 1,67 | 0,77 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,82 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,81 | 0,43 | 0,43 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,46 | 1,56 | 1,62 | 1,60 | 1,72 | 1,88 | 1,93 | 2,00 | 2,23 | 2,39 | 2,38 | 2,24 | 2,19 | 2,22 | 2,33 | 3,73 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 58,93% | 47,62% | 56,23% | 52,88% | 43,74% | 64,13% | 73,60% | 53,66% | 66,94% | 96,79% | 43,02% | 153,50% | 173,46% | 155,66% | 166,57% | 76,65% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,16 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,39 | 0,31 | -0,11 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 352,35 | 811,50 | 164,85 | 124,31 | 105,71 | 108,10 | 183,65 | 341,76 | 339,06 | 231,28 | 201,15 | 179,29 | 184,34 | 122,41 | 313,54 | 381,57 | |
| Cykl konwersji gotówki | -314,64 | -483,95 | 88,64 | 73,54 | 54,04 | 41,26 | 74,38 | 192,40 | 232,24 | 153,70 | 35,13 | -32,60 | -65,82 | -14,40 | 15,50 | 25,28 | |
| Rotacja aktywów | 301,35 | 686,57 | 753,67 | 526,56 | 461,23 | 487,55 | 710,74 | 1 178,67 | 979,00 | 682,72 | 833,94 | 948,18 | 1 006,77 | 602,73 | 1 722,95 | 2 634,02 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 124,55 | 264,91 | 289,35 | 222,00 | 194,13 | 203,68 | 307,73 | 506,52 | 465,25 | 360,31 | 478,35 | 573,03 | 654,31 | 453,56 | 1 337,58 | 1 831,82 | |
| Rotacja należności | 44,23 | 96,51 | 112,75 | 87,96 | 72,96 | 74,57 | 111,08 | 165,20 | 168,89 | 141,41 | 149,14 | 144,64 | 138,49 | 92,73 | 259,47 | 319,49 | |
| Rotacja zapasów | 308,12 | 714,98 | 52,10 | 36,35 | 32,74 | 33,53 | 72,57 | 176,56 | 170,17 | 89,88 | 52,02 | 34,65 | 45,86 | 29,68 | 54,07 | 62,08 | |
| Rotacja zobowiązań | 666,99 | 1 295,45 | 76,21 | 50,77 | 51,66 | 66,84 | 109,27 | 149,36 | 106,82 | 77,58 | 166,02 | 211,88 | 250,16 | 136,81 | 298,03 | 356,29 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,53 | 0,49 | 0,69 | 0,79 | 0,75 | 0,52 | 0,31 | 0,37 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,36 | 0,61 | 0,21 | 0,14 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl