Przepływy pieniężne Comp Spółka Akcyjna (CMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Maj 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Gru 2004 | 09 Gru 2004 | 06 Maj 2005 | 21 Lip 2006 | 06 Kwi 2007 | 19 Maj 2008 | 29 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 27 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 23 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 21 Kwi 2016 | 07 Kwi 2017 | 23 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 30 Kwi 2021 | 08 Kwi 2022 | 06 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -883 | 26 813 | 4 575 | -12 682 | -809 | 25 281 | 14 271 | 18 545 | 45 236 | -3 636 | 38 802 | 28 876 | 48 640 | 6 294 | 76 899 | 22 115 | 15 619 | 2 046 | 7 484 | 105 350 | 119 382 | 1 577 | 219 532 | 204 493 | 33 437 | |
| Wynik finansowy | 7 425 | 7 996 | 9 842 | -1 853 | 9 590 | 16 376 | 25 835 | 17 160 | 21 000 | 25 277 | 36 950 | -10 936 | 34 084 | 26 397 | 26 595 | -5 074 | 677 | 55 680 | 18 132 | 13 264 | 34 983 | -8 603 | -50 879 | 38 768 | 76 451 | |
| Amortyzacja | 4 835 | 8 458 | 2 636 | 4 387 | 3 987 | 6 656 | 5 999 | 6 913 | 7 921 | 7 816 | 12 781 | 13 555 | 14 670 | 19 322 | 21 243 | 22 732 | 27 108 | 29 440 | 38 566 | 42 701 | 45 127 | 44 537 | 44 386 | 50 722 | 49 997 | |
| Zmiana stanu rezerw | -10 | 1 706 | -114 | 642 | 104 | 445 | 2 170 | -989 | 325 | 4 464 | -1 410 | 5 721 | 2 093 | 10 650 | -17 210 | -2 864 | -2 119 | 6 868 | 10 288 | -7 743 | -1 876 | 4 532 | 9 056 | 3 468 | 674 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 637 | -775 | 1 172 | -3 174 | 1 728 | -13 124 | -2 358 | 825 | 3 590 | -2 695 | 4 062 | 363 | -9 450 | -567 | 1 268 | 2 391 | 1 782 | -37 096 | 4 565 | -15 012 | 8 034 | -27 704 | 31 956 | 11 925 | -6 150 | |
| Zmiana stanu należności | -55 | -17 777 | 4 394 | -13 456 | -11 528 | -5 629 | -17 256 | -26 297 | 89 200 | -16 049 | 20 304 | 33 614 | -19 234 | -71 710 | 19 564 | 14 030 | -18 645 | -53 888 | -94 211 | 56 503 | 25 909 | -17 923 | 1 364 | 16 839 | -22 903 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 303 | 19 652 | -559 | 2 683 | -556 | 6 817 | -820 | 15 267 | -60 069 | 3 074 | -31 587 | -7 065 | 14 456 | 9 127 | 8 587 | -10 920 | -1 426 | 32 381 | 23 230 | 10 857 | -4 396 | 42 617 | -2 887 | 30 141 | -19 583 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 386 | -9 421 | 2 232 | -2 305 | -20 967 | -53 287 | -50 464 | -8 706 | -27 241 | -9 204 | -15 155 | -24 811 | -32 450 | -29 990 | -57 278 | -43 207 | -27 883 | 11 354 | -23 077 | -31 745 | -33 701 | -21 228 | -33 686 | -32 110 | -38 655 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 469 | -11 256 | -1 884 | -5 042 | -4 106 | -17 446 | -3 472 | -8 124 | -8 248 | -6 137 | -8 836 | -14 044 | -20 749 | -27 103 | -17 013 | -38 756 | -29 716 | -26 216 | -25 141 | -36 339 | -42 280 | -39 482 | -34 602 | -34 720 | -38 722 | |
| Przepływy finansowe | 4 283 | -7 941 | -2 308 | 11 590 | 39 991 | 28 179 | 38 907 | -12 063 | -10 377 | -437 | 5 224 | -15 257 | -27 856 | 37 588 | 13 024 | -11 911 | 10 449 | 4 202 | 14 888 | -80 049 | -95 107 | 34 920 | -149 722 | -60 882 | -120 268 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 336 | 48 | 41 452 | -- -- | 21 039 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 123 | -- -- | 5 000 | -- -- | 6 000 | -- -- | 510 | 67 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 497 | -- -- | -- -- | -12 669 | -9 983 | -10 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 391 | -30 525 | -37 636 | -45 091 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 000 | 75 000 | -- -- | 36 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | -520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 000 | -39 002 | -22 600 | -49 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 998 | 670 | 858 | 10 355 | 17 219 | 29 001 | 20 448 | 832 | 7 764 | 37 548 | 75 743 | 60 141 | 29 719 | 73 814 | 51 134 | 67 622 | 72 948 | 187 149 | 249 187 | 190 675 | 286 284 | 425 287 | 82 519 | 111 171 | 50 438 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -396 | -5 712 | -3 108 | -2 907 | -10 494 | -- -- | -240 | -10 400 | -16 169 | -11 667 | -62 354 | -67 488 | -36 325 | -54 971 | -84 989 | -65 187 | -59 694 | -125 730 | -196 057 | -201 156 | -352 744 | -346 773 | -171 807 | -107 272 | -98 696 | |
| Dywidenda | -1 949 | -601 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -269 | -144 | -72 | -335 | -7 843 | -1 541 | -96 | -125 | -123 | -273 | -15 020 | -15 049 | -743 | -570 | -1 681 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -770 | -470 | -551 | -280 | -305 | -516 | -908 | -2 559 | -1 861 | -4 601 | -2 572 | -3 856 | -5 356 | -8 625 | -9 111 | -10 234 | -12 350 | -12 021 | -12 017 | -11 244 | -12 590 | -14 249 | |
| Zapłacone odsetki | -370 | -1 419 | -393 | -551 | -422 | -93 | -1 978 | -2 190 | -1 456 | -1 885 | -5 178 | -5 920 | -3 932 | -3 996 | -6 205 | -8 000 | -9 444 | -12 012 | -12 752 | -9 136 | -7 624 | -14 137 | -18 432 | -14 052 | -10 989 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 986 | 9 451 | 4 499 | -3 397 | 18 215 | 173 | 2 714 | -2 224 | 7 618 | -13 277 | 28 871 | -11 192 | -11 666 | 13 892 | 32 645 | -33 003 | -1 815 | 17 602 | -705 | -6 444 | -9 426 | 15 269 | 36 124 | 111 501 | -125 486 | |
| Free Cash Flow | -8 352 | 15 557 | 2 691 | -17 724 | -4 915 | 7 835 | 10 799 | 10 421 | 36 988 | -9 773 | 29 966 | 14 832 | 27 891 | -20 809 | 59 886 | -16 641 | -14 097 | -24 170 | -17 657 | 69 011 | 77 102 | -37 905 | 184 930 | 169 773 | -5 285 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 728 | 17 181 | 21 682 | 3 917 | 22 132 | 22 305 | 25 019 | 22 795 | 30 413 | 17 136 | 46 007 | 34 815 | 23 149 | 38 186 | 70 831 | 38 006 | 36 191 | 53 793 | 53 088 | 46 644 | 37 218 | 52 487 | 88 611 | 200 112 | 74 626 |
Dane dostarcza: Notoria.pl