Przepływy pieniężne Comp SA (CMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Maj 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Gru 2004 | 09 Gru 2004 | 25 Mar 2005 | 25 Kwi 2006 | 06 Kwi 2007 | 19 Maj 2008 | 29 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 27 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 23 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 21 Kwi 2016 | 07 Kwi 2017 | 23 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 30 Kwi 2021 | 08 Kwi 2022 | 06 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -214 | 21 318 | 4 857 | -9 630 | -1 267 | 20 281 | 3 200 | 12 906 | 40 171 | -9 044 | 10 823 | 19 601 | 26 268 | -7 262 | 80 258 | 183 | 1 685 | -8 177 | 42 044 | 24 723 | 89 024 | 37 695 | 76 237 | 12 280 | 84 784 | |
| Wynik finansowy | 4 405 | 8 513 | 6 263 | 6 773 | 7 129 | 3 420 | 17 073 | 3 534 | 8 026 | 20 791 | 2 163 | -7 996 | 41 519 | 5 252 | 26 768 | 2 240 | -4 323 | 17 929 | 16 990 | 21 111 | 40 542 | 14 930 | 41 855 | 51 850 | 48 759 | |
| Amortyzacja | 999 | 8 458 | 2 314 | 2 963 | 3 341 | 3 481 | 3 604 | 5 330 | 5 168 | 4 516 | 4 702 | 7 939 | 8 046 | 7 539 | 8 730 | 8 986 | 10 072 | 10 949 | 17 673 | 21 460 | 17 487 | 16 891 | 15 572 | 27 928 | 31 946 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 | 1 706 | -114 | 645 | 67 | -453 | 2 149 | -1 694 | 124 | 4 234 | -2 664 | 5 956 | -1 635 | 3 498 | -3 485 | -20 | -750 | 3 370 | 12 665 | -7 844 | -483 | 714 | 2 197 | 1 944 | 5 216 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 386 | -775 | 982 | -2 540 | 1 061 | -614 | -1 322 | 474 | 1 195 | 579 | 1 360 | -2 301 | -873 | 683 | 2 084 | -454 | 3 851 | -21 589 | 7 629 | -9 607 | 9 369 | -22 809 | 27 861 | 12 383 | -5 695 | |
| Zmiana stanu należności | 3 300 | -17 777 | 3 922 | -11 725 | -12 667 | 5 703 | -22 676 | -28 507 | 78 202 | -7 471 | -3 352 | 24 055 | -10 998 | -33 501 | 1 707 | 6 887 | 5 485 | -43 331 | -57 770 | 53 035 | 25 623 | -6 891 | -31 471 | 16 647 | -15 017 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 769 | 19 652 | 830 | 2 583 | 2 502 | 4 674 | 4 841 | 25 336 | -41 781 | -589 | -5 498 | -4 112 | 904 | 3 553 | 28 994 | -13 420 | -28 091 | 22 165 | 29 020 | -37 452 | -9 229 | 39 379 | -4 025 | -55 892 | 33 345 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 835 | -9 421 | 2 577 | -480 | -26 831 | -42 523 | 4 159 | -4 762 | -20 579 | -45 | -47 331 | -18 929 | -11 706 | -3 747 | -13 933 | -15 621 | -25 059 | 16 245 | -15 698 | -16 706 | -28 203 | -9 850 | 11 234 | 25 958 | 4 470 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 235 | -11 256 | -1 542 | -1 089 | -3 574 | -5 093 | -1 392 | -4 181 | -8 437 | -7 289 | -4 984 | -8 756 | -5 757 | -6 672 | -5 374 | -10 155 | -15 934 | -13 737 | -14 187 | -6 564 | -9 370 | -6 381 | -8 312 | -10 187 | -17 883 | |
| Przepływy finansowe | 4 278 | -7 941 | -3 166 | 6 941 | 46 595 | 17 245 | -3 381 | -12 574 | -10 618 | -4 896 | 52 705 | -8 068 | -28 325 | 18 330 | -29 207 | -3 090 | 8 675 | -11 273 | -9 968 | -21 659 | -66 861 | -8 682 | -96 704 | -41 210 | -93 261 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 336 | 48 | 41 452 | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 510 | 67 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 497 | -- -- | -- -- | -9 983 | -9 983 | -10 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 391 | -30 525 | -37 636 | -45 091 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 800 | 21 700 | 12 500 | 41 500 | 50 000 | -- -- | 36 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | -520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 488 | -16 456 | -8 000 | -2 500 | -- -- | -36 000 | -14 000 | -22 600 | -49 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 485 | 670 | -- -- | 9 975 | 16 565 | 18 929 | -- -- | -- -- | 5 000 | 32 040 | 76 360 | 53 805 | 22 487 | 43 966 | 21 413 | 42 636 | 49 827 | 44 856 | 77 833 | 103 772 | 66 504 | 54 450 | 71 739 | 54 114 | 33 948 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -207 | -5 712 | -3 109 | -1 379 | -9 595 | -- -- | -1 414 | -10 400 | -14 129 | -11 663 | -20 813 | -60 482 | -30 336 | -44 620 | -76 313 | -38 184 | -34 171 | -35 443 | -56 053 | -62 630 | -108 175 | -30 800 | -119 482 | -39 756 | -64 475 | |
| Dywidenda | -- -- | -601 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 346 | -14 346 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -653 | -470 | -- -- | 43 | -57 | -228 | -254 | -1 044 | -713 | -3 197 | -1 043 | -1 749 | -2 011 | -2 100 | -1 975 | -5 446 | -8 655 | -8 333 | -8 055 | -6 667 | -8 583 | -9 846 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 419 | -393 | -544 | -422 | -1 584 | -1 949 | -2 117 | -1 261 | -1 522 | -3 610 | -4 890 | -3 340 | -3 202 | -4 621 | -5 496 | -6 732 | -7 198 | -6 169 | -4 746 | -2 511 | -7 540 | -12 279 | -9 416 | -7 797 | |
| Przepływy pieniężne netto | -771 | 9 451 | 4 199 | -3 169 | 18 497 | -4 997 | 3 978 | -4 430 | 8 974 | -13 985 | 16 197 | -7 396 | -13 763 | 7 321 | 37 118 | -18 528 | -14 699 | -3 205 | 16 378 | -13 642 | -6 040 | 19 163 | -9 233 | -2 972 | -4 007 | |
| Free Cash Flow | -3 449 | 10 062 | 3 315 | -10 719 | -4 841 | 15 188 | 1 808 | 8 725 | 31 734 | -16 333 | 5 839 | 10 845 | 20 511 | -13 934 | 74 884 | -9 972 | -14 249 | -21 914 | 27 857 | 18 159 | 79 654 | 31 314 | 67 925 | 2 093 | 66 901 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 473 | 17 181 | 5 114 | 1 860 | 20 357 | 15 360 | 19 338 | 14 908 | 23 882 | 9 897 | 26 094 | 18 698 | 4 935 | 12 256 | 49 374 | 30 846 | 16 147 | 12 942 | 29 320 | 15 678 | 9 638 | 28 801 | 19 568 | 16 596 | 12 589 |
Dane dostarcza: Notoria.pl