Przepływy pieniężne CCS SA (CCS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2012 | 10 Kwi 2013 | 07 Kwi 2014 | 15 Kwi 2015 | 01 Kwi 2016 | 07 Kwi 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -87 | 3 048 | 227 | 10 010 | -81 | 12 158 | 2 475 | -5 958 | -121 | -980 | 5 838 | 11 407 | -3 459 | -1 008 | -166 | 965 | |
| Wynik finansowy | 1 353 | 1 105 | 2 209 | 9 248 | 2 076 | 1 451 | 1 789 | 1 442 | -883 | 802 | 2 402 | 5 368 | 4 565 | -1 490 | -3 732 | -1 233 | |
| Amortyzacja | 549 | 628 | 648 | 570 | 720 | 840 | 952 | 948 | 1 321 | 1 258 | 1 175 | 1 258 | 1 285 | 1 316 | 1 060 | 982 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 | -325 | 143 | 19 | 42 | 48 | 34 | -1 | 208 | 250 | 240 | -115 | 315 | 351 | -122 | 22 | |
| Zmiana stanu zapasów | -753 | 480 | -761 | -3 085 | 2 759 | -2 625 | 150 | -110 | -814 | -2 211 | 3 005 | -3 930 | 1 766 | 367 | -282 | 1 699 | |
| Zmiana stanu należności | -1 472 | -6 715 | -8 170 | 14 381 | -5 957 | 988 | 291 | 5 215 | 976 | -5 692 | -946 | -1 066 | -1 754 | 4 020 | 3 037 | -832 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 317 | 7 336 | 6 075 | -12 255 | -180 | 11 363 | -836 | -12 414 | 1 887 | 5 284 | -326 | 11 758 | -7 202 | -4 132 | -379 | -641 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 277 | -545 | 112 | 966 | -1 071 | -2 102 | -1 877 | -1 351 | 1 247 | 834 | 844 | 520 | 1 802 | 855 | 289 | -33 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -350 | -984 | -412 | -694 | -1 304 | -1 102 | -1 964 | -2 644 | -613 | -140 | -195 | -397 | -252 | -389 | -101 | -336 | |
| Przepływy finansowe | -1 655 | -1 514 | 7 440 | -11 391 | -6 195 | -2 369 | -1 081 | 845 | -1 968 | -1 776 | -346 | -4 068 | -7 448 | -2 775 | -590 | -926 | |
| Emisja akcji | 300 | -- -- | 469 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 9 000 | 27 972 | 497 | 299 | 1 301 | 4 089 | 282 | -- -- | 3 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | -36 832 | -637 | -- -- | -456 | -418 | -494 | -1 387 | -3 215 | -406 | -811 | -406 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 716 | -1 312 | -1 085 | -2 066 | -5 562 | -2 066 | -1 271 | -2 384 | -1 430 | -- -- | -- -- | -3 178 | -5 880 | -1 589 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -240 | -171 | -271 | -91 | -221 | -410 | -429 | -364 | -242 | -235 | -284 | -395 | -483 | -501 | -348 | -595 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -31 | -289 | -374 | -273 | -193 | -225 | -79 | -84 | -153 | -91 | -90 | -274 | -279 | -242 | -330 | |
| Przepływy pieniężne netto | -466 | 989 | 7 778 | -415 | -7 348 | 7 687 | -482 | -6 464 | -843 | -1 921 | 6 335 | 7 858 | -9 105 | -2 927 | -467 | 6 | |
| Free Cash Flow | -438 | 2 064 | -185 | 9 316 | -1 385 | 11 056 | 511 | -8 601 | -735 | -1 119 | 5 643 | 11 010 | -3 711 | -1 396 | -268 | 629 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 719 | 3 707 | 11 486 | 11 072 | 3 724 | 11 411 | 10 929 | 4 465 | 3 611 | 1 690 | 8 025 | 15 884 | 6 778 | 3 851 | 3 384 | 3 390 |
Dane dostarcza: Notoria.pl