Przepływy pieniężne CCS SA (CCS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Kwi 2013 | 07 Kwi 2014 | 15 Kwi 2015 | 01 Kwi 2016 | 07 Kwi 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 787 | 156 | 10 064 | 106 | 11 020 | 2 591 | -2 824 | 201 | -447 | 7 730 | 11 545 | -548 | -825 | -221 | 957 | |
| Wynik finansowy | 1 036 | 1 996 | 10 094 | 1 476 | 503 | 1 824 | 2 830 | -1 494 | 425 | 3 242 | 4 369 | 5 123 | -3 140 | -2 194 | -1 037 | |
| Amortyzacja | 652 | 674 | 571 | 729 | 704 | 954 | 949 | 1 324 | 1 258 | 1 175 | 1 266 | 1 288 | 1 321 | 1 065 | 985 | |
| Zmiana stanu rezerw | -325 | 143 | 19 | -29 | 48 | 34 | -1 | 208 | 250 | 253 | -115 | -136 | 356 | -117 | 24 | |
| Zmiana stanu zapasów | 477 | -759 | -3 044 | 2 736 | -2 657 | 140 | -81 | -976 | -2 019 | 2 890 | -3 858 | 1 700 | 453 | -233 | 1 714 | |
| Zmiana stanu należności | -6 281 | -7 966 | 14 106 | -5 304 | 395 | 310 | 5 275 | 198 | -5 520 | -583 | -1 800 | -718 | 4 917 | 2 187 | -478 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 755 | 5 894 | -12 127 | -96 | 11 229 | -759 | -12 234 | 1 701 | 5 262 | -240 | 12 119 | -7 323 | -4 282 | -442 | -635 | |
| Przepływy inwestycyjne | -538 | 119 | 959 | -1 238 | -1 024 | -1 921 | -2 587 | -618 | 30 | -22 | -294 | -208 | -389 | 285 | -37 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -366 | -701 | -1 308 | -1 102 | -1 966 | -2 644 | -618 | -143 | -196 | -412 | -260 | -389 | -101 | -336 | |
| Przepływy finansowe | -1 514 | 7 440 | -11 391 | -6 165 | -2 369 | -1 079 | 845 | -1 968 | -1 776 | -346 | -4 068 | -7 734 | -2 788 | -603 | -931 | |
| Emisja akcji | -- -- | 469 | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 9 000 | 27 972 | 497 | 299 | 1 301 | 4 089 | 282 | -- -- | 3 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -36 832 | -637 | -- -- | -456 | -418 | -494 | -1 387 | -3 215 | -406 | -811 | -406 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 312 | -1 085 | -2 066 | -5 562 | -2 066 | -1 271 | -2 384 | -1 430 | -- -- | -- -- | -3 178 | -5 880 | -1 589 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -171 | -271 | -91 | -221 | -410 | -427 | -364 | -242 | -235 | -284 | -395 | -483 | -501 | -348 | -595 | |
| Zapłacone odsetki | -31 | -289 | -374 | -273 | -193 | -225 | -79 | -84 | -153 | -91 | -90 | -560 | -292 | -255 | -335 | |
| Przepływy pieniężne netto | 732 | 7 716 | -368 | -7 297 | 7 627 | -408 | -4 566 | -2 386 | -2 192 | 7 362 | 7 183 | -8 491 | -4 001 | -540 | -11 | |
| Free Cash Flow | 2 787 | -210 | 9 362 | -1 202 | 9 918 | 626 | -5 468 | -417 | -589 | 7 534 | 11 133 | -808 | -1 213 | -322 | 620 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 794 | 11 510 | 11 142 | 3 845 | 11 473 | 11 064 | 6 487 | 4 102 | 1 910 | 9 271 | 16 454 | 7 964 | 3 963 | 3 423 | 3 412 |
Dane dostarcza: Notoria.pl