Przepływy pieniężne CCS SA (CCS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Kwi 2013 | 13 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 07 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 11 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 15 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 01 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 07 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 04 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 14 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -557 | 1 671 | -2 564 | 1 360 | 9 597 | -2 962 | 6 412 | -1 335 | -2 009 | 162 | 4 810 | -3 327 | 9 376 | -8 454 | 59 | 7 611 | 3 375 | -8 337 | 4 366 | 1 792 | -646 | 2 546 | -983 | -312 | -1 051 | -1 084 | 624 | 894 | -881 | 825 | 2 578 | -1 717 | 6 044 | 308 | -620 | 2 372 | 9 485 | -7 970 | 777 | 1 288 | 5 356 | -2 984 | 1 155 | 1 333 | -328 | -1 884 | 1 660 | -597 | 600 | -1 031 | 314 | -310 | 1 983 | -453 | |
| Wynik finansowy | 365 | 729 | -521 | 140 | 1 649 | 2 790 | 3 425 | 3 230 | 649 | 281 | 420 | 704 | 71 | 511 | 426 | 148 | -583 | 88 | 204 | 621 | 931 | 1 642 | -252 | 646 | 794 | -418 | -1 381 | -127 | 432 | -690 | 96 | 811 | 206 | 9 | 931 | 1 190 | 1 112 | 457 | 2 054 | 233 | 1 625 | 2 113 | 2 471 | 394 | 145 | -341 | -1 499 | -676 | -624 | -756 | -807 | -84 | -547 | -170 | -854 | -18 | 4 | -366 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 949 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 324 | -- -- | 321 | 315 | 301 | 306 | 293 | 291 | 286 | 307 | 318 | 310 | 331 | -- -- | 310 | 337 | 335 | 335 | 332 | 331 | 323 | 279 | 275 | 263 | 248 | 241 | 235 | 227 | 281 | 227 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | 60 | 32 | 100 | 82 | 32 | 43 | 97 | 31 | -31 | -15 | -100 | -32 | -33 | -9 | -62 | -32 | -6 | -32 | 425 | -48 | -23 | -34 | -12 | -27 | -17 | 20 | 48 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -976 | -- -- | -527 | -901 | -1 712 | 3 084 | -967 | -699 | 1 472 | -1 613 | 215 | -1 872 | -587 | -2 725 | 71 | 873 | 3 481 | 1 707 | 1 306 | -410 | -2 151 | 1 602 | 1 318 | -1 012 | -2 141 | 2 775 | -2 730 | 2 062 | -393 | 1 003 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 275 | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -855 | -3 606 | 181 | 188 | 1 928 | -5 882 | 3 183 | -3 560 | 3 730 | -1 655 | -315 | 3 990 | -5 870 | 4 244 | -3 083 | 4 294 | -1 327 | 1 060 | 890 | 1 419 | -312 | -1 622 | 2 703 | 112 | -1 076 | -1 370 | 1 856 | 250 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 234 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 701 | -- -- | 1 380 | 3 894 | 166 | -3 088 | -511 | 2 951 | 408 | 5 009 | -6 846 | 4 580 | 9 376 | -12 152 | 3 806 | -3 512 | 4 536 | -9 229 | 2 224 | 1 193 | 1 530 | -4 332 | 1 300 | 2 063 | 528 | -3 993 | 4 919 | -1 430 | -131 | -1 543 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -114 | -28 | 1 036 | 113 | -163 | -269 | -173 | -436 | -360 | -19 | -117 | -431 | -457 | -146 | -498 | -678 | -600 | -799 | -1 241 | -264 | -283 | -68 | -77 | -22 | -451 | -36 | -50 | -21 | 137 | -11 | -22 | -52 | 62 | 22 | -15 | -38 | -263 | -149 | 14 | 113 | -186 | -126 | -78 | -157 | -28 | -23 | -14 | 362 | -40 | -131 | 263 | -125 | -45 | 41 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -358 | -342 | -91 | -107 | -163 | -276 | -173 | -443 | -417 | -43 | -146 | -455 | -457 | -146 | -498 | -678 | -644 | -799 | -1 281 | -264 | -300 | -68 | -77 | -22 | -451 | -36 | -50 | -21 | -37 | -27 | -22 | -52 | -96 | -58 | -53 | -38 | -263 | -149 | -38 | -40 | -33 | -126 | -78 | -157 | -28 | -23 | -14 | -24 | -40 | -131 | -36 | -125 | -45 | -43 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 4 640 | 4 008 | -9 103 | 6 692 | -2 437 | -6 542 | 148 | -6 036 | -132 | -145 | 135 | -2 278 | -186 | -41 | -4 | -904 | -79 | -92 | 3 386 | 535 | -6 377 | 3 301 | -2 998 | -1 696 | 2 754 | -28 | -1 603 | 172 | -797 | 451 | -1 047 | 3 629 | -920 | -2 008 | -108 | -121 | -3 503 | -335 | -602 | -4 033 | -443 | -2 656 | -413 | -1 154 | -1 074 | -148 | -143 | -167 | -151 | -142 | -140 | -373 | -120 | -298 | -214 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 245 | -- -- | 16 885 | 10 147 | 940 | 327 | -- -- | 170 | 31 | 306 | -37 | -- -- | 31 | 263 | 634 | 200 | 204 | 3 694 | 820 | 819 | 3 270 | -- -- | -- -- | 2 909 | 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 763 | -9 103 | -10 193 | -12 584 | -7 482 | -179 | -6 036 | -302 | -176 | -170 | -2 241 | -186 | -72 | -267 | -1 538 | -278 | -296 | -308 | -285 | -7 196 | 2 857 | -2 998 | -1 696 | -154 | 1 518 | -1 603 | 251 | -717 | 592 | -921 | 472 | -835 | -1 930 | -- -- | -- -- | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -839 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 384 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 178 | -- -- | -- -- | -3 655 | -- -- | -2 225 | -- -- | -1 589 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -364 | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -- -- | -44 | -38 | -97 | -81 | -61 | -75 | -67 | -89 | -98 | -94 | -114 | -106 | -120 | -129 | -128 | -129 | -128 | -141 | -103 | -88 | -88 | -90 | -83 | -84 | -312 | -68 | -132 | -137 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -34 | -42 | -44 | -45 | -27 | -9 | -11 | -19 | -24 | -28 | -19 | -293 | -55 | -112 | -100 | -80 | -73 | -94 | -45 | -55 | -80 | -61 | -59 | -56 | -61 | -53 | -166 | -77 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -665 | 3 338 | -7 460 | 5 164 | -965 | 2 893 | -3 083 | 203 | -1 903 | -2 513 | 278 | 2 415 | -3 944 | 8 877 | -8 604 | -1 343 | 6 855 | 2 684 | -5 750 | 3 661 | -4 849 | 2 372 | -520 | -2 756 | 2 420 | -1 530 | -2 723 | 747 | 77 | -293 | -234 | 6 186 | -2 689 | 4 098 | 223 | -757 | -1 170 | 8 887 | -8 720 | -3 242 | 957 | 2 515 | -3 523 | -77 | 103 | -503 | -2 050 | 1 479 | -386 | 417 | -1 301 | 205 | -555 | 1 640 | -625 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -915 | 1 329 | -2 655 | 1 253 | 9 434 | -3 238 | 6 239 | -1 778 | -2 425 | 119 | 4 663 | -3 782 | 8 918 | -8 600 | -439 | 6 934 | 2 731 | -9 136 | 3 085 | 1 528 | -946 | 2 478 | -1 059 | -334 | -1 502 | -1 120 | 574 | 874 | -918 | 798 | 2 557 | -1 769 | 5 948 | 250 | -673 | 2 333 | 9 222 | -8 118 | 739 | 1 248 | 5 323 | -3 111 | 1 077 | 1 176 | -356 | -1 907 | 1 646 | -621 | 560 | -1 161 | 279 | -435 | 1 938 | -495 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 8 172 | 11 510 | 4 050 | 9 214 | 8 249 | 11 142 | 8 058 | 8 261 | 6 359 | 3 845 | 4 123 | 6 538 | 2 595 | 11 472 | 2 868 | 1 525 | 8 380 | 11 064 | 5 314 | 8 975 | 4 125 | 6 487 | 5 964 | 3 241 | 5 628 | 4 102 | 1 379 | 2 125 | 2 203 | 1 910 | 1 676 | 7 862 | 5 173 | 9 271 | 9 494 | 8 737 | 7 567 | 16 454 | 7 734 | 4 492 | 5 449 | 7 964 | 4 440 | 4 359 | 4 466 | 3 963 | 1 913 | 3 392 | 3 006 | 3 423 | 2 122 | 2 327 | 1 772 | 3 412 | 2 786 |
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