Przepływy pieniężne CCS SA (CCS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2012 | 20 Gru 2012 | 10 Kwi 2013 | 13 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 07 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 11 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 15 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 01 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 07 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2019 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 04 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 14 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -449 | 1 026 | -2 181 | 1 491 | 9 674 | -2 947 | 6 311 | -1 357 | -2 088 | 187 | 4 831 | -3 279 | 10 418 | -9 061 | 687 | 7 569 | 3 280 | -9 433 | 4 204 | 1 249 | -6 047 | 1 742 | 55 | -1 363 | -555 | -1 475 | 316 | 1 249 | -1 069 | 494 | 967 | 36 | 4 341 | 463 | -2 364 | 3 586 | 9 722 | -10 716 | 2 474 | -573 | 5 356 | -3 147 | 855 | 1 657 | -373 | -1 853 | 1 679 | -635 | 643 | -1 051 | 281 | -247 | 1 982 | -691 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 799 | 253 | 739 | -357 | 116 | 1 711 | 2 702 | 2 830 | 2 943 | 774 | 616 | 503 | 726 | 230 | 867 | 592 | 249 | -257 | 184 | 256 | 580 | 768 | 699 | -606 | 625 | 966 | 788 | -1 493 | -129 | -48 | -268 | 119 | 625 | 326 | 216 | 286 | 1 021 | 880 | 1 241 | 2 074 | 1 173 | 879 | 1 797 | 1 153 | 1 514 | 102 | 1 090 | -1 263 | -470 | -847 | -550 | -752 | -30 | -2 400 | -113 | -735 | 190 | -575 | -228 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 948 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 321 | -- -- | 321 | 315 | 301 | 306 | 293 | 291 | 286 | 307 | 318 | 310 | 323 | 305 | 309 | 336 | 335 | 334 | 331 | 330 | 322 | 278 | 273 | 262 | 247 | 240 | 234 | 226 | 281 | 227 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | 60 | 32 | 100 | 82 | 32 | 43 | 84 | 31 | -31 | -15 | -100 | -32 | -33 | -9 | 389 | -32 | -6 | -32 | 420 | -48 | -23 | -34 | -16 | -27 | -17 | 20 | 46 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -814 | -- -- | -618 | -861 | -1 883 | 3 086 | -11 | -117 | 47 | -1 593 | 171 | -1 886 | -622 | -2 670 | 32 | 850 | 3 554 | 1 654 | 1 286 | -418 | -2 156 | 1 538 | 1 336 | -1 020 | -2 135 | 2 758 | -2 730 | 2 062 | -391 | 1 022 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 215 | -- -- | -- -- | -- -- | 976 | -- -- | -882 | -2 827 | -268 | 22 | 336 | -4 266 | 2 962 | -3 792 | 3 300 | 364 | -939 | 3 014 | -2 842 | 1 272 | -3 198 | 3 429 | -1 394 | 1 046 | 940 | 1 314 | -563 | -1 755 | 4 042 | 72 | -1 297 | -1 522 | 1 915 | -452 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 414 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 887 | -- -- | 1 389 | 3 785 | 371 | -2 992 | -538 | 2 815 | 389 | 5 045 | -6 789 | 3 457 | 10 044 | -12 444 | 3 942 | -3 262 | 4 563 | -8 586 | 1 841 | 1 244 | 1 370 | -4 395 | 1 497 | 2 109 | 410 | -3 979 | 4 983 | -1 426 | -219 | -1 313 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -160 | -28 | 1 036 | 113 | -155 | -269 | -107 | -361 | -333 | -73 | -128 | -431 | -1 470 | -145 | -502 | -673 | -557 | -799 | -1 136 | -20 | -1 819 | 1 371 | -87 | -22 | -16 | 546 | -58 | -20 | 367 | 204 | -23 | -50 | 712 | 820 | -15 | -46 | -238 | 649 | 23 | 1 161 | -32 | 1 114 | -77 | -156 | -26 | -22 | -13 | 363 | -39 | -130 | 264 | -124 | -44 | 42 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -404 | -342 | -91 | -107 | -155 | -276 | -224 | -443 | -511 | -97 | -157 | -455 | -1 557 | -145 | -502 | -673 | -644 | -799 | -1 281 | -21 | -2 531 | -68 | -87 | -22 | -437 | -34 | -48 | -21 | -37 | -25 | -23 | -50 | -96 | -58 | -53 | -47 | -239 | -149 | -31 | -40 | -33 | -126 | -78 | -157 | -28 | -23 | -14 | -24 | -40 | -131 | -36 | -125 | -45 | -43 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 640 | 4 008 | -9 103 | 6 692 | -2 437 | -6 542 | 148 | -6 036 | -132 | -176 | 129 | -2 241 | -186 | -72 | -4 | -904 | -79 | -94 | 3 386 | 535 | -797 | 3 072 | -2 998 | -1 696 | 2 754 | -28 | -1 603 | 172 | -797 | 451 | -1 047 | 3 629 | -920 | -2 008 | -108 | -121 | -3 503 | -335 | -345 | -4 033 | -415 | -2 654 | -413 | -1 154 | -1 074 | -134 | -143 | -160 | -148 | -140 | -140 | -373 | -120 | -293 | -213 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 245 | -- -- | 16 885 | 10 147 | 940 | 327 | 170 | -- -- | -- -- | 299 | -- -- | -- -- | -- -- | 263 | 634 | 200 | 204 | 3 694 | 820 | -- -- | 4 089 | -- -- | -- -- | 2 909 | 210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 763 | -9 103 | -10 193 | -12 584 | -7 482 | -179 | -6 206 | -132 | -176 | -170 | -2 241 | -186 | -72 | -267 | -1 538 | -278 | -298 | -308 | -285 | -797 | 1 809 | -2 998 | -1 696 | -154 | 1 518 | -1 603 | 251 | -717 | 592 | -921 | 472 | -835 | -1 930 | -- -- | -- -- | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 | -839 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 384 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 178 | -- -- | -- -- | -3 655 | -- -- | -2 225 | -- -- | -1 589 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -364 | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -- -- | -44 | -38 | -97 | -81 | -61 | -75 | -67 | -89 | -98 | -94 | -114 | -106 | -120 | -129 | -128 | -129 | -128 | -141 | -103 | -88 | -88 | -90 | -83 | -84 | -312 | -68 | -132 | -137 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -34 | -42 | -44 | -45 | -27 | -9 | -11 | -19 | -24 | -28 | -19 | -36 | -55 | -84 | -99 | -80 | -73 | -94 | -31 | -55 | -72 | -58 | -57 | -56 | -61 | -53 | -161 | -76 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -674 | 3 400 | -8 105 | 5 547 | -833 | 2 977 | -3 068 | 167 | -1 850 | -2 597 | 243 | 2 463 | -3 895 | 8 876 | -9 210 | -719 | 6 818 | 2 629 | -6 846 | 3 604 | 432 | -4 794 | 115 | -1 728 | 1 369 | -599 | -2 533 | 430 | 432 | -251 | -350 | 4 573 | -933 | 3 046 | 1 175 | -2 501 | 36 | 9 148 | -10 411 | -1 536 | 173 | 2 669 | -2 446 | -376 | 428 | -534 | -2 018 | 1 507 | -420 | 464 | -1 321 | 173 | -491 | 1 645 | -862 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -853 | 684 | -2 272 | 1 384 | 9 519 | -3 223 | 6 087 | -1 799 | -2 599 | 90 | 4 674 | -3 734 | 8 861 | -9 206 | 186 | 6 896 | 2 635 | -10 232 | 2 923 | 1 228 | -8 578 | 1 674 | -31 | -1 386 | -991 | -1 509 | 267 | 1 228 | -1 106 | 468 | 944 | -14 | 4 245 | 405 | -2 417 | 3 539 | 9 483 | -10 864 | 2 443 | -613 | 5 323 | -3 274 | 777 | 1 501 | -400 | -1 876 | 1 665 | -659 | 603 | -1 182 | 246 | -372 | 1 937 | -734 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 087 | 11 486 | 3 381 | 8 928 | 8 095 | 11 072 | 8 003 | 8 171 | 6 321 | 3 724 | 3 967 | 6 430 | 2 535 | 11 411 | 2 201 | 1 482 | 8 300 | 10 929 | 4 083 | 7 686 | 1 941 | 4 465 | 4 566 | 2 871 | 4 206 | 3 611 | 1 079 | 1 509 | 1 941 | 1 690 | 1 340 | 5 913 | 4 980 | 8 025 | 9 200 | 6 699 | 6 735 | 15 884 | 5 472 | 3 936 | 4 109 | 6 778 | 4 332 | 3 957 | 4 384 | 3 851 | 1 833 | 3 340 | 2 920 | 3 384 | 2 063 | 2 236 | 1 745 | 3 390 | 2 527 |
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