Przepływy pieniężne Caspar AM SA (CSR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2011 | 30 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 27 Kwi 2015 | 22 Kwi 2016 | 21 Kwi 2017 | 20 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 27 Maj 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -596 | 483 | -266 | 727 | 1 111 | 763 | 888 | 1 348 | 2 067 | 2 369 | 8 681 | 22 837 | 6 425 | 5 971 | 4 329 | 3 455 | |
| Wynik finansowy | -976 | 626 | -229 | 835 | 1 218 | 638 | 1 340 | 2 080 | 1 354 | 3 433 | 21 475 | 8 283 | 5 574 | 4 203 | 3 365 | 1 520 | |
| Amortyzacja | 75 | 283 | 279 | 296 | 356 | 331 | 143 | 162 | 276 | 298 | 554 | 648 | 866 | 926 | 962 | 954 | |
| Zmiana stanu rezerw | 28 | 41 | -8 | 4 | -15 | -13 | -3 | 7 | 8 | 6 | 402 | -418 | 175 | 98 | -- -- | -144 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -636 | -34 | 11 | -161 | 76 | -93 | -432 | -1 302 | 1 123 | -2 794 | -25 532 | 27 474 | 231 | 342 | -41 | 811 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 830 | -319 | 109 | 75 | -6 | 86 | 77 | 535 | -507 | 1 459 | 8 643 | -8 223 | -295 | 263 | 64 | -176 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 392 | -2 967 | -2 389 | -853 | 366 | 104 | 42 | -302 | 329 | -264 | -3 273 | -4 228 | 2 948 | 44 | -1 237 | 7 669 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -635 | -158 | -88 | -15 | -440 | -83 | -220 | -795 | -85 | -452 | -213 | -398 | -385 | -278 | -353 | -346 | |
| Przepływy finansowe | 6 351 | -153 | 2 550 | 226 | -868 | -1 215 | -631 | -1 321 | -2 091 | -1 368 | -6 145 | -18 126 | -7 811 | -6 853 | -3 905 | -2 369 | |
| Emisja akcji | 6 558 | -- -- | 2 874 | 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -828 | -1 203 | -631 | -1 321 | -2 071 | -1 341 | -5 523 | -17 337 | -6 706 | -5 523 | -2 071 | -986 | |
| Leasingi | -197 | -118 | -290 | -153 | -38 | -12 | -- -- | -- -- | -19 | -24 | -601 | -760 | -789 | -885 | -1 517 | -988 | |
| Zapłacone odsetki | -10 | -35 | -34 | -14 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -21 | -29 | -316 | -445 | -317 | -395 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 363 | -2 637 | -105 | 99 | 609 | -348 | 299 | -276 | 305 | 737 | -737 | 483 | 1 562 | -838 | -813 | 8 755 | |
| Free Cash Flow | -1 231 | 325 | -354 | 712 | 671 | 679 | 667 | 553 | 1 982 | 1 916 | 8 468 | 22 439 | 6 040 | 5 693 | 3 976 | 3 109 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 863 | 226 | 121 | 220 | 829 | 480 | 779 | 503 | 809 | 1 546 | 809 | 1 292 | 2 854 | 2 016 | 1 202 | 9 957 |
Dane dostarcza: Notoria.pl