Przepływy pieniężne Caspar AM SA (CSR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 27 Kwi 2015 | 22 Kwi 2016 | 21 Kwi 2017 | 20 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 27 Maj 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 418 | -494 | 420 | 1 475 | 934 | 951 | 1 592 | 2 351 | 3 140 | 10 533 | 28 033 | 7 270 | 5 441 | 4 029 | 4 790 | |
| Wynik finansowy | 589 | -476 | 710 | 1 436 | 816 | 1 371 | 2 433 | 1 248 | 3 952 | 26 247 | 8 475 | 4 239 | 2 488 | 1 419 | 2 580 | |
| Amortyzacja | 283 | 285 | 313 | 377 | 372 | 230 | 277 | 502 | 608 | 1 274 | 1 587 | 2 642 | 2 661 | 2 866 | 3 125 | |
| Zmiana stanu rezerw | 41 | -7 | 6 | -14 | -9 | -2 | 20 | 15 | 86 | 671 | -117 | -244 | -165 | 822 | 432 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -50 | -85 | -381 | -77 | -145 | -535 | -1 606 | 1 170 | -3 050 | -28 030 | 29 444 | 364 | 47 | -1 016 | -1 200 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -314 | 238 | 105 | 60 | 184 | 95 | 596 | -432 | 1 496 | 6 555 | -6 407 | 321 | 145 | -184 | -394 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 600 | -2 333 | -614 | 80 | -45 | 250 | -478 | 1 361 | -455 | -3 612 | -6 285 | 1 600 | 777 | -160 | 6 458 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -158 | -99 | -15 | -555 | -244 | -326 | -988 | -238 | -846 | -545 | -1 446 | -2 031 | -1 123 | -1 245 | -1 473 | |
| Przepływy finansowe | 747 | 2 550 | 469 | -872 | -1 258 | -647 | -1 392 | -2 235 | -1 493 | -6 357 | -18 477 | -8 331 | -7 420 | -3 967 | -3 302 | |
| Emisja akcji | 900 | 2 874 | 647 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -834 | -1 203 | -631 | -1 321 | -2 071 | -1 341 | -5 523 | -17 337 | -6 706 | -5 523 | -2 071 | -986 | |
| Leasingi | -118 | -290 | -163 | -36 | -54 | -15 | -93 | -152 | -172 | -803 | -1 090 | -1 230 | -1 361 | -1 908 | -1 798 | |
| Zapłacone odsetki | -35 | -34 | -14 | -2 | 0 | 0 | -2 | -12 | -10 | -31 | -50 | -395 | -536 | -401 | -518 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 435 | -277 | 275 | 683 | -369 | 555 | -278 | 1 476 | 1 192 | 564 | 3 271 | 539 | -1 202 | -98 | 7 946 | |
| Free Cash Flow | 260 | -593 | 405 | 921 | 690 | 625 | 604 | 2 113 | 2 294 | 9 988 | 26 587 | 5 239 | 4 318 | 2 784 | 3 317 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 528 | 251 | 526 | 1 209 | 840 | 1 395 | 1 117 | 2 593 | 3 785 | 4 349 | 7 620 | 8 159 | 6 957 | 6 859 | 14 805 |
Dane dostarcza: Notoria.pl