Przepływy pieniężne Caspar AM SA (CSR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 27 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 22 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 14 Lis 2018 | 24 Kwi 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | 27 | 24 | 310 | 218 | 207 | 380 | 335 | 521 | 399 | 244 | 422 | 37 | 231 | 192 | 231 | 231 | 297 | 679 | 204 | 319 | 390 | 1 387 | 260 | 384 | 320 | 795 | 1 243 | 486 | 617 | 2 975 | 4 155 | 1 159 | 1 626 | 20 827 | 2 378 | 2 492 | 1 979 | 2 196 | 1 816 | 1 510 | 1 748 | 1 579 | 1 532 | 1 008 | 1 322 | 818 | 1 122 | 934 | 1 155 | 952 | 715 | 1 445 | 1 678 | 1 715 | |
| Wynik finansowy | -138 | -57 | -209 | 20 | -236 | 85 | 202 | 94 | 332 | 346 | 386 | 429 | 274 | 260 | 136 | 144 | 276 | 200 | 131 | 339 | 701 | 439 | 390 | 252 | 1 352 | 230 | 140 | 420 | 458 | 277 | 949 | 536 | 2 190 | 820 | 3 681 | 1 495 | 20 120 | 2 092 | 2 249 | 2 493 | 1 692 | 1 777 | 592 | 1 055 | 815 | 1 110 | 463 | 593 | 322 | 388 | 560 | 730 | -259 | 742 | 71 | 606 | 595 | 1 015 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | 160 | 163 | 177 | 185 | 195 | 193 | 339 | 378 | 284 | 313 | 519 | 686 | 724 | 713 | 719 | 736 | 748 | 458 | 791 | 805 | 846 | 424 | 751 | 765 | 782 | 827 | 745 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -- -- | 0 | 12 | 136 | -263 | 97 | 0 | -8 | -138 | -436 | -164 | 494 | -260 | 8 | -230 | 317 | -292 | 84 | 219 | 811 | -286 | 106 | 338 | 274 | -447 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | -196 | -3 463 | 3 317 | -164 | -297 | -30 885 | 29 824 | -135 | -317 | -183 | -63 | 351 | 142 | -66 | -8 | 81 | 4 | -30 | -244 | -189 | 18 | -601 | 11 | 310 | -1 125 | -396 | 582 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 171 | -48 | 1 443 | -1 365 | 652 | -317 | 11 818 | -6 478 | -582 | 30 | -74 | 73 | 314 | -233 | 167 | -5 | 36 | -205 | 319 | 57 | -178 | -849 | 786 | -232 | -691 | 53 | 476 | -132 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | -- -- | 122 | -250 | 355 | -1 181 | -377 | -34 | 395 | -63 | 41 | -39 | 4 | -51 | 326 | -53 | 70 | -92 | -559 | 761 | -73 | -607 | 952 | -16 | 543 | -119 | -237 | 442 | -47 | -613 | -1 083 | -1 089 | -115 | -1 326 | -5 542 | 2 650 | -444 | -2 909 | -784 | -528 | 3 173 | -261 | -219 | -154 | 1 379 | -229 | -263 | -387 | 346 | 144 | -352 | 2 271 | 5 082 | -543 | -587 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -202 | -172 | -174 | -149 | -89 | -182 | -125 | -126 | -277 | -449 | -552 | -790 | -555 | -385 | -301 | -253 | -254 | -247 | -369 | -291 | -402 | -269 | -283 | -327 | -595 | -281 | -270 | -263 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | 512 | -- -- | -5 | -857 | -9 | -7 | -1 206 | -2 | -43 | -4 | -630 | 0 | -13 | -4 | -4 | -1 301 | -83 | -56 | -5 | -2 113 | -60 | -36 | -6 | -1 377 | -74 | -44 | -3 481 | -59 | -2 157 | -274 | -294 | -17 451 | -142 | -319 | -470 | -7 111 | -431 | -432 | -557 | -5 983 | -448 | -907 | -463 | -2 592 | -5 | -528 | -675 | -1 523 | -576 | -840 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 341 | -- -- | -- -- | -3 432 | -- -- | -2 091 | -- -- | -- -- | -17 337 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 706 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 071 | -- -- | -- -- | -- -- | -986 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -33 | -72 | -34 | -54 | -56 | -63 | -269 | -289 | -103 | -134 | -306 | -317 | -317 | -290 | -312 | -444 | -322 | -283 | -804 | -365 | -440 | -299 | -392 | -542 | -413 | -451 | -743 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -2 | -2 | -10 | 4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -11 | -8 | -13 | -153 | -88 | -141 | -120 | -113 | -138 | -165 | -103 | -98 | -92 | -108 | -136 | -133 | -124 | -125 | -97 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | 27 | 103 | 60 | 573 | -461 | 3 | 295 | 58 | 326 | 279 | -823 | 38 | 137 | 514 | -452 | 300 | 192 | 116 | 961 | -1 055 | -300 | 2 282 | 239 | -1 186 | 142 | 522 | 1 679 | -939 | -70 | 1 849 | -414 | 986 | -1 857 | 15 011 | 4 734 | -15 402 | -1 072 | 1 093 | 818 | -2 428 | 1 056 | 928 | 821 | -3 596 | 645 | -352 | 272 | -1 312 | 1 294 | 72 | 2 311 | 5 004 | 559 | 288 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | 27 | 24 | 310 | 218 | 207 | 380 | 335 | 521 | 399 | 244 | 422 | 37 | 231 | 192 | 231 | 231 | 297 | 679 | 204 | 319 | 390 | 1 387 | 260 | 384 | 320 | 795 | 1 040 | 314 | 443 | 2 827 | 4 067 | 977 | 1 500 | 20 701 | 2 101 | 2 043 | 1 427 | 1 406 | 1 261 | 1 125 | 1 447 | 1 326 | 1 278 | 761 | 953 | 527 | 720 | 665 | 872 | 625 | 120 | 1 164 | 1 408 | 1 452 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 224 | 251 | 354 | 414 | 987 | 526 | 529 | 825 | 883 | 1 209 | 1 488 | 665 | 703 | 840 | 1 354 | 903 | 1 203 | 1 395 | 1 511 | 2 472 | 1 416 | 1 117 | 3 399 | 3 638 | 2 451 | 2 593 | 3 115 | 4 794 | 3 855 | 3 785 | 5 634 | 5 220 | 6 206 | 4 349 | 19 360 | 24 094 | 8 692 | 7 620 | 8 713 | 9 531 | 7 103 | 8 159 | 9 087 | 9 908 | 6 312 | 6 957 | 6 605 | 6 877 | 5 565 | 6 859 | 6 931 | 9 242 | 14 246 | 14 805 | 15 093 |
Dane dostarcza: Notoria.pl