Przepływy pieniężne Caspar AM SA (CSR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sie 2011 | 10 Lis 2011 | 17 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 27 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 22 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 24 Kwi 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | 94 | 312 | -97 | 493 | 141 | 284 | 261 | 359 | 340 | 232 | 320 | -2 | 212 | 199 | 281 | 243 | 166 | 558 | 98 | 216 | 476 | 1 171 | 389 | 263 | 244 | 745 | 961 | 335 | 328 | 2 376 | 3 684 | 756 | 1 257 | 16 923 | 1 721 | 1 926 | 1 815 | 1 539 | 1 665 | 1 565 | 1 656 | 1 532 | 1 410 | 1 427 | 1 602 | 852 | 1 203 | 1 184 | 1 090 | 870 | 814 | 961 | 810 | 211 | |
| Wynik finansowy | -274 | -306 | -178 | 70 | 291 | 328 | -97 | -4 | -206 | 71 | -90 | 194 | 206 | 164 | 272 | 211 | 251 | 289 | 468 | 214 | 75 | 98 | 252 | 227 | 191 | 308 | 614 | 264 | 301 | 234 | 1 281 | 253 | 264 | 446 | 391 | 355 | 891 | 437 | 1 751 | 676 | 3 373 | 1 207 | 16 181 | 1 665 | 1 767 | 3 024 | 1 917 | 1 746 | 1 144 | 1 334 | 1 350 | 1 471 | 1 031 | 1 054 | 647 | 787 | 969 | 983 | 626 | 755 | 111 | 608 | 46 | 339 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 78 | 71 | 73 | 70 | 71 | 73 | 150 | 164 | 99 | 102 | 178 | 231 | 230 | 227 | 229 | 232 | 230 | 235 | 254 | 263 | 271 | 174 | 238 | 238 | 242 | 236 | 216 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | 11 | 41 | -263 | -86 | -- -- | -24 | -107 | 58 | -116 | 340 | -253 | 89 | -70 | 332 | -346 | -20 | -75 | 441 | -384 | 25 | -80 | 295 | -300 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -135 | -3 009 | 2 819 | -140 | -85 | -28 402 | 27 733 | 115 | -215 | -153 | 149 | -120 | 30 | 172 | -75 | 206 | 147 | 64 | 239 | 79 | -92 | -267 | 323 | 325 | 276 | -113 | -308 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 191 | -8 | 1 282 | -1 231 | 627 | -481 | 12 999 | -8 702 | -160 | 7 | 325 | -451 | 154 | 80 | -78 | 119 | -370 | 24 | 490 | -212 | -146 | 124 | 298 | -106 | -50 | -187 | 167 | 183 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 517 | -37 | -245 | -- -- | -291 | -395 | -372 | -13 | 431 | 186 | 70 | -2 | 51 | -15 | 68 | -29 | 72 | -69 | -551 | 798 | -31 | -519 | 811 | -208 | 67 | -341 | -143 | 57 | 43 | -219 | -988 | -1 055 | 14 | -1 254 | -5 422 | 2 892 | 976 | -2 549 | -188 | -136 | 3 246 | 26 | -38 | -518 | 1 601 | -1 001 | -567 | -99 | 71 | -642 | -242 | 2 613 | 5 327 | -29 | 123 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -85 | -83 | -54 | -55 | -53 | -51 | -6 | -35 | -30 | -192 | -194 | -163 | -54 | 26 | -72 | -49 | -47 | -110 | -95 | -128 | -53 | -77 | -63 | -193 | -25 | -65 | -49 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 801 | -5 | -- -- | -43 | 392 | -167 | -- -- | -5 | -857 | -5 | -7 | -1 206 | -2 | -- -- | -- -- | -631 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 321 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 084 | -6 | -7 | -7 | -1 348 | -7 | -4 | -3 432 | -- -- | -2 091 | -184 | -216 | -17 369 | -31 | -186 | -328 | -6 990 | -307 | -322 | -374 | -5 845 | -312 | -800 | -357 | -2 391 | -357 | -323 | -396 | -1 335 | -315 | -632 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 341 | -- -- | -- -- | -3 432 | -- -- | -2 091 | -- -- | -- -- | -17 337 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 706 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 071 | -- -- | -- -- | -- -- | -986 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -6 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -184 | -216 | -26 | -31 | -180 | -194 | -210 | -205 | -213 | -271 | -194 | -207 | -713 | -277 | -247 | -280 | -216 | -293 | -253 | -226 | -559 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -6 | -134 | -74 | -102 | -109 | -103 | -128 | -105 | -87 | -80 | -73 | -77 | -107 | -103 | -96 | -89 | -73 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 52 | 66 | -141 | 594 | -420 | -87 | 243 | -67 | 521 | 295 | -888 | 47 | 198 | 266 | -379 | 314 | 97 | 7 | 896 | -1 136 | -43 | 1 982 | 181 | -1 755 | -103 | 595 | 1 011 | -971 | 102 | 1 383 | -802 | 770 | -2 088 | 11 317 | 4 397 | -14 467 | -765 | 1 165 | 1 201 | -2 179 | 1 375 | 1 172 | 518 | -2 817 | 289 | -515 | 747 | -1 136 | 91 | 305 | 3 031 | 4 953 | 466 | -298 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | 94 | 312 | -97 | 493 | 141 | 284 | 261 | 359 | 340 | 232 | 320 | -2 | 212 | 199 | 281 | 243 | 166 | 558 | 98 | 216 | 476 | 1 171 | 389 | 263 | 244 | 745 | 888 | 249 | 245 | 2 321 | 3 630 | 703 | 1 206 | 16 917 | 1 686 | 1 896 | 1 622 | 1 345 | 1 502 | 1 511 | 1 682 | 1 460 | 1 361 | 1 380 | 1 492 | 757 | 1 075 | 1 131 | 1 013 | 807 | 621 | 936 | 745 | 162 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 121 | 187 | 47 | 641 | 220 | 133 | 375 | 308 | 829 | 1 124 | 236 | 283 | 480 | 747 | 368 | 682 | 779 | 786 | 1 682 | 546 | 503 | 2 485 | 2 666 | 911 | 809 | 1 404 | 2 414 | 1 444 | 1 546 | 2 929 | 2 127 | 2 897 | 809 | 12 126 | 16 523 | 2 057 | 1 291 | 2 457 | 3 658 | 1 479 | 2 854 | 4 026 | 4 544 | 1 727 | 2 016 | 1 501 | 2 248 | 1 112 | 1 202 | 1 507 | 4 538 | 9 491 | 9 957 | 9 659 |
Dane dostarcza: Notoria.pl