Przepływy pieniężne Carlson Investments SE (CAI)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2012 | 01 Cze 2012 | 07 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 03 Cze 2025 | 03 Cze 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -1 349 | -1 228 | 3 407 | -9 178 | -1 765 | 1 971 | -2 869 | -2 805 | |
| Wynik finansowy | -1 548 | -2 607 | 129 | -5 398 | -556 | 1 984 | -874 | -10 393 | |
| Amortyzacja | 389 | 873 | 144 | 168 | 5 | 1 089 | 1 856 | 1 792 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 | 8 | -414 | -125 | -498 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 19 | -719 | -392 | 396 | -- -- | -- -- | -5 | -252 | |
| Zmiana stanu należności | -7 | -593 | -809 | -6 392 | -1 153 | -265 | 1 690 | 4 538 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -195 | 1 432 | 1 984 | 1 623 | -262 | 1 655 | -2 707 | -1 049 | |
| Przepływy inwestycyjne | -515 | -1 286 | -1 333 | -2 320 | -10 956 | -2 311 | -1 297 | 1 697 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -442 | -1 366 | -- -- | 0 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 991 | 472 | -1 973 | 11 418 | 13 293 | -144 | 4 600 | 1 112 | |
| Emisja akcji | 4 207 | -- -- | -- -- | 11 000 | 12 296 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 500 | -- -- | 532 | 509 | -- -- | 247 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -150 | -860 | -1 973 | -59 | -- -- | -144 | -- -- | 1 112 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -28 | -138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -38 | -212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 125 | -2 042 | 101 | -81 | 573 | -484 | 434 | 4 | |
| Free Cash Flow | -1 791 | -2 594 | 3 407 | -9 178 | -1 847 | 1 971 | -2 869 | -2 805 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 131 | 89 | 103 | 22 | 594 | 110 | 550 | 554 |
Dane dostarcza: Notoria.pl