Przepływy pieniężne Carlson Investments SE (CAI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2009 | 02 Cze 2010 | 10 Cze 2011 | 01 Cze 2012 | 25 Kwi 2013 | 29 Maj 2014 | 26 Maj 2015 | 01 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 03 Cze 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 48 | -1 820 | -629 | -1 350 | -1 030 | -1 403 | -186 | -598 | -184 | -218 | 569 | -126 | 680 | -3 286 | 4 057 | 1 906 | -3 271 | -680 | -10 621 | |
| Wynik finansowy | 80 | -1 199 | -1 368 | -1 548 | -2 238 | -8 768 | -1 257 | -1 011 | -922 | -600 | 178 | -160 | 97 | -4 416 | 4 392 | 110 369 | -7 056 | -1 449 | 24 | |
| Amortyzacja | 67 | 164 | 269 | 389 | 424 | 415 | 345 | 341 | 222 | 201 | 196 | 187 | 126 | 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 1 | -- -- | 2 | 8 | 53 | 68 | 92 | 277 | 117 | 260 | 155 | -414 | -125 | -498 | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -29 | -530 | 193 | 19 | -103 | 204 | 199 | -197 | 56 | 10 | 143 | -13 | -392 | 396 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 183 | -789 | 695 | -7 | -131 | 205 | 775 | 152 | 12 | -504 | 155 | -373 | 276 | -5 038 | -272 | -148 | 2 970 | 771 | -24 252 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -290 | 544 | -261 | -195 | 806 | -350 | -525 | -97 | 132 | 68 | -172 | 16 | 417 | 920 | 359 | 1 969 | -3 031 | -30 | 267 | |
| Przepływy inwestycyjne | -81 | -546 | -636 | -515 | -1 476 | 368 | -63 | -173 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 187 | -7 597 | -14 711 | -2 420 | -1 217 | -370 | 8 498 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -112 | -546 | -636 | -442 | -156 | -18 | -6 | -173 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 359 | 1 266 | 3 991 | 402 | 1 030 | 780 | 232 | 205 | 225 | -546 | 73 | 5 505 | 10 886 | 11 132 | 141 | 4 528 | 932 | 2 094 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 405 | 680 | 4 207 | -- -- | -- -- | -- -- | 260 | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 763 | 11 000 | 10 762 | -- -- | 4 248 | 932 | 2 094 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 550 | 0 | 500 | 1 087 | 1 200 | 57 | 10 | 225 | 64 | 109 | 107 | -- -- | 370 | 141 | 281 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -50 | -150 | 0 | 0 | -420 | -85 | -- -- | -- -- | -610 | -37 | -2 364 | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -41 | -25 | -28 | -111 | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 | -43 | -38 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -34 | -7 | -- -- | 2 126 | -2 105 | -5 | 530 | -539 | 14 | 7 | 23 | -54 | -1 | 3 | 477 | -373 | 41 | -118 | -29 | |
| Free Cash Flow | -64 | -2 366 | -1 265 | -1 792 | -1 186 | -1 421 | -193 | -770 | -191 | -218 | 569 | -126 | 680 | -3 286 | 3 975 | 1 906 | -3 271 | -680 | -10 621 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 | 6 | 5 | 2 131 | 26 | 21 | 551 | 12 | 26 | 33 | 56 | 2 | 0 | 3 | 481 | 108 | 148 | 30 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl