Przepływy pieniężne Capitea SA (CAP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2015 | 07 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 03 Lip 2018 | 17 Lip 2020 | 11 Gru 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 03 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -74 139 | 299 805 | -41 761 | -276 117 | -1 167 132 | -139 755 | 293 555 | -8 994 | 26 628 | 78 086 | 108 002 | 83 804 | 96 854 | |
| Wynik finansowy | 10 098 | 44 286 | 120 311 | 200 260 | -1 927 649 | -1 022 978 | -78 039 | -157 917 | 188 252 | 176 247 | 60 481 | 75 424 | 19 646 | |
| Amortyzacja | 843 | 1 384 | 2 983 | 6 108 | 24 889 | 16 769 | 10 119 | 7 063 | 3 196 | 3 137 | 3 500 | 3 570 | 3 728 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 207 | 13 299 | -9 453 | 5 910 | 90 294 | 58 472 | -15 870 | -29 296 | -4 818 | -103 650 | 1 450 | -1 916 | 1 005 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 216 | -11 515 | -62 962 | -229 573 | 176 972 | 74 526 | -52 985 | -56 326 | -35 525 | 40 837 | 44 505 | 7 951 | 1 822 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 882 | 34 739 | -55 309 | 108 600 | 131 667 | -102 069 | -156 157 | -12 232 | -9 671 | -18 553 | 15 815 | 2 881 | 10 992 | |
| Przepływy inwestycyjne | -481 | -322 269 | -35 982 | -280 416 | -402 381 | -118 944 | 41 724 | 13 421 | -1 272 | -7 244 | -27 459 | -14 164 | 34 486 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -406 | -3 021 | -15 209 | -34 314 | -67 774 | -26 695 | -202 | -59 | -145 | -429 | -83 | -704 | -457 | |
| Przepływy finansowe | 73 376 | 31 556 | 112 189 | 575 646 | 1 645 208 | 208 252 | -235 194 | -70 034 | -43 601 | -59 493 | -68 191 | -95 694 | -137 930 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 318 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 77 000 | 35 105 | 173 404 | 693 181 | 1 943 176 | 445 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -45 000 | -143 578 | -30 394 | -251 672 | -114 598 | -54 947 | -31 274 | -57 032 | -64 383 | -91 089 | -132 870 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 5 133 | -- -- | 65 302 | 125 250 | 122 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -5 133 | -4 100 | -227 | -39 033 | -114 573 | -9 791 | -10 257 | -91 | -1 167 | -1 317 | -1 058 | |
| Dywidenda | -- -- | -151 | -175 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -557 | -767 | -834 | -1 014 | -2 252 | -2 027 | -4 712 | -5 236 | -2 029 | -2 234 | -2 529 | -3 258 | -4 002 | |
| Zapłacone odsetki | -3 067 | -7 764 | -10 073 | -33 949 | -527 213 | -65 146 | -1 311 | -60 | -41 | -136 | -112 | -30 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 244 | 9 092 | 34 446 | 19 113 | 75 695 | -50 447 | 100 085 | -65 607 | -18 245 | 11 349 | 12 352 | -26 054 | -6 590 | |
| Free Cash Flow | -74 545 | 296 784 | -56 970 | -310 431 | -1 234 906 | -166 450 | 293 353 | -9 053 | 26 483 | 77 657 | 107 919 | 83 100 | 96 397 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 756 | 16 851 | 51 291 | 70 407 | 146 073 | 95 326 | 195 460 | 129 716 | 111 461 | 122 813 | 135 145 | 109 084 | 102 482 |
Dane dostarcza: Notoria.pl