Bilans Capitea SA (CAP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2015 | 07 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 03 Lip 2018 | 07 Lis 2019 | 11 Gru 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 03 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 120 836 | 261 550 | 441 917 | 1 174 869 | 1 223 830 | 729 062 | 675 908 | 659 045 | 560 273 | 513 761 | 550 896 | 524 956 | 430 508 | |
| Aktywa trwałe | 98 342 | 238 933 | 414 840 | 1 083 773 | 927 742 | 523 729 | 480 218 | 548 143 | 467 684 | 410 684 | 418 143 | 357 465 | 292 015 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 167 | 3 136 | 5 404 | 7 966 | 18 711 | 4 472 | 14 436 | 4 986 | 3 086 | 1 525 | 827 | 1 862 | 1 684 | |
| Wartości niematerialne | 970 | 2 135 | 2 978 | 33 009 | 41 074 | 5 202 | 3 332 | 1 807 | 1 206 | 601 | 16 | 6 | 209 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 52 | 4 338 | 4 322 | 7 836 | 157 698 | 46 326 | 59 482 | 39 174 | 2 835 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 94 131 | 214 283 | 376 562 | 860 803 | 620 831 | 460 348 | 394 879 | 459 755 | 450 477 | 405 411 | 414 226 | 352 974 | 288 922 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | 12 337 | 23 061 | 162 322 | 79 744 | 6 067 | 6 498 | 5 000 | 9 498 | 3 147 | 3 074 | 2 623 | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 023 | 2 704 | 2 513 | 11 837 | 9 684 | 1 314 | 1 591 | 37 421 | 582 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | |
| Aktywa obrotowe | 22 494 | 22 617 | 27 077 | 91 096 | 296 088 | 205 333 | 195 690 | 92 152 | 91 026 | 103 077 | 132 753 | 167 491 | 138 493 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 912 | 6 340 | 9 674 | 27 602 | 162 426 | 159 674 | 121 392 | 67 921 | 24 379 | 13 938 | 14 716 | 502 | 812 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | 12 516 | 437 | 21 669 | 57 021 | 5 274 | 61 650 | 64 639 | 7 615 | 41 541 | 27 310 | |
| Aktywa finansowe | 18 533 | 15 575 | 3 | 10 630 | 27 933 | 11 952 | 10 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 989 | 96 976 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 644 | 59 | 13 884 | 23 611 | 91 477 | 5 567 | 5 498 | 18 015 | 4 265 | 6 129 | 1 703 | 223 | 12 744 | |
| Pozostałe aktywa | 406 | 643 | 3 516 | 16 737 | 13 815 | 6 471 | 1 186 | 942 | 732 | 18 371 | 108 719 | 125 225 | 651 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 750 | 1 563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 120 836 | 261 550 | 441 917 | 1 174 869 | 1 223 830 | 729 062 | 675 908 | 659 045 | 560 273 | 513 761 | 550 896 | 524 956 | 430 508 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 21 569 | 42 643 | 154 812 | 324 103 | -1 143 630 | -2 244 969 | -2 380 567 | -2 543 645 | -91 167 | 41 407 | 110 046 | 171 459 | 206 397 | |
| Kapitał podstawowy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 7 430 | 17 569 | 38 643 | 38 643 | 543 027 | 543 027 | 543 027 | -- -- | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 10 139 | 21 074 | 112 169 | 281 460 | -1 691 657 | -2 792 996 | -2 928 594 | -3 091 672 | -437 216 | -304 642 | -236 003 | -174 590 | -139 652 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 96 799 | 141 630 | 142 877 | 456 393 | 589 116 | 2 677 346 | 2 853 851 | 2 993 987 | 510 723 | 381 140 | 326 880 | 201 145 | 100 227 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 734 | 2 121 | 1 336 | 708 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 74 | -- -- | -- -- | 49 130 | 120 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 264 | 5 768 | 2 972 | 1 291 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 79 700 | 116 105 | 95 059 | 397 371 | 457 833 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 371 022 | 318 636 | 196 055 | 97 655 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 531 | 1 209 | 8 945 | 2 933 | 962 | 120 | 355 | 782 | 573 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 943 | 10 837 | 2 437 | 1 892 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 13 082 | 14 688 | 45 381 | 8 000 | -- -- | 2 676 137 | 2 844 906 | 2 991 054 | 509 761 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 468 | 77 277 | 144 228 | 394 373 | 1 778 344 | 296 685 | 202 624 | 202 936 | 140 717 | 91 214 | 113 970 | 152 352 | 123 884 | |
| Zobowiązania handlowe | 369 | 1 935 | 3 437 | 18 183 | 156 063 | 21 716 | 13 312 | 48 342 | 21 695 | 15 434 | 9 183 | 3 683 | 3 874 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 295 | 74 | -- -- | 17 146 | 23 201 | 47 498 | 9 399 | 13 666 | 3 046 | 4 044 | 5 146 | 5 958 | 4 793 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 380 | 4 794 | 126 248 | 306 047 | 1 516 081 | 43 815 | 38 908 | 22 044 | 4 808 | 67 940 | 96 756 | 140 503 | 113 249 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 742 | 1 136 | 5 003 | 1 580 | 2 019 | 1 042 | 235 | 280 | 218 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 290 | 2 385 | 2 517 | 3 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | 9 | 73 | 95 | 221 | 69 378 | 160 489 | 126 629 | 115 617 | 107 937 | 2 238 | 1 663 | 1 419 | 1 212 | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 125 | 68 016 | 11 931 | 49 310 | 9 879 | 22 031 | 9 373 | 1 687 | 1 212 | 516 | 987 | 509 | 538 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl