Bilans Capitea SA (CAP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2015 | 07 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 03 Lip 2018 | 17 Lip 2020 | 11 Gru 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 03 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 126 374 | 289 535 | 655 393 | 1 630 558 | 1 781 501 | 1 280 135 | 846 161 | 741 655 | 625 624 | 564 215 | 575 902 | 545 456 | 447 758 | |
| Aktywa trwałe | 3 209 | 71 890 | 100 484 | 222 618 | 260 415 | 64 096 | 82 769 | 88 543 | 13 545 | 46 993 | 60 228 | 52 545 | 19 664 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 167 | 3 523 | 9 701 | 13 286 | 23 105 | 6 420 | 15 196 | 8 153 | 3 446 | 4 566 | 6 691 | 8 708 | 7 114 | |
| Wartości niematerialne | 969 | 2 135 | 9 855 | 38 772 | 51 003 | 6 493 | 4 290 | 2 402 | 1 524 | 955 | 326 | 215 | 296 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | 8 879 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | 1 308 | 1 315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 157 698 | 46 326 | 59 482 | 39 174 | 2 835 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 70 | 66 153 | 77 685 | 140 257 | 26 134 | 374 | 344 | 281 | 205 | 34 811 | 46 269 | 37 284 | 10 963 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 952 | 1 814 | 1 106 | -- -- | -- -- | 6 942 | 6 337 | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 | 79 | 1 935 | 20 109 | 2 475 | 1 531 | 1 643 | 37 427 | 3 010 | 6 661 | -- -- | 6 338 | 1 291 | |
| Aktywa obrotowe | 123 165 | 217 645 | 554 909 | 1 407 940 | 1 521 086 | 1 216 039 | 763 392 | 653 112 | 612 079 | 517 222 | 515 674 | 492 911 | 428 094 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 326 | 5 115 | 74 571 | 269 978 | 105 705 | 27 415 | 12 699 | 17 692 | 12 472 | 6 414 | 5 548 | 600 | 573 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 199 | 6 887 | 3 905 | 29 723 | 10 384 | 3 974 | 9 049 | 8 168 | 83 591 | 49 134 | 5 525 | 3 707 | 4 090 | |
| Aktywa finansowe | 114 507 | 188 186 | 422 292 | 1 019 632 | 1 242 994 | 1 080 663 | 544 925 | 496 363 | 402 904 | 336 548 | 367 533 | 378 652 | 319 898 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 756 | 16 851 | 51 291 | 70 407 | 146 073 | 95 326 | 195 460 | 129 716 | 111 461 | 122 813 | 135 145 | 109 084 | 102 482 | |
| Pozostałe aktywa | 377 | 606 | 2 850 | 18 200 | 15 930 | 8 661 | 1 259 | 1 173 | 1 651 | 2 313 | 1 923 | 868 | 1 051 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 126 374 | 289 535 | 655 393 | 1 630 558 | 1 781 501 | 1 280 135 | 846 161 | 741 655 | 625 624 | 564 215 | 575 902 | 545 456 | 447 758 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 21 528 | 65 668 | 185 719 | 385 755 | -1 203 584 | -2 241 084 | -2 315 775 | -2 482 944 | -61 816 | 56 295 | 115 631 | 174 821 | 203 276 | |
| Kapitał podstawowy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | 341 049 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -629 | -53 931 | -55 076 | -71 310 | -62 501 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 10 098 | 44 097 | 120 138 | 200 013 | -1 927 899 | -1 022 836 | -77 515 | -157 908 | -407 236 | -235 823 | -175 342 | -99 918 | -80 272 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | 38 | 37 | 88 | 161 | 3 305 | -247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 95 779 | 125 382 | 156 070 | 583 010 | 564 810 | 2 552 525 | 2 682 356 | 2 805 709 | 489 625 | 363 878 | 313 468 | 195 985 | 99 135 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 683 | 2 077 | 1 292 | 643 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 45 422 | 105 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 924 | 1 904 | 945 | 509 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 91 859 | 111 676 | 121 576 | 397 371 | 448 222 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 356 099 | 305 488 | 188 719 | 94 468 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 996 | 1 087 | 1 947 | 4 485 | 11 158 | 1 258 | 8 945 | 5 435 | 962 | 2 171 | 3 999 | 5 029 | 3 515 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 924 | 12 619 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 32 547 | 135 732 | -- -- | 2 551 267 | 2 673 411 | 2 800 274 | 488 663 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 067 | 98 447 | 313 567 | 661 705 | 2 420 114 | 965 389 | 479 827 | 418 890 | 197 815 | 144 042 | 146 803 | 174 650 | 145 347 | |
| Zobowiązania handlowe | 7 134 | 72 180 | 172 577 | 223 368 | 472 595 | 312 563 | 96 392 | 96 007 | 81 878 | 66 402 | 40 641 | 28 838 | 24 598 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | 5 133 | -- -- | 15 780 | 65 038 | 147 502 | 9 399 | 3 190 | -- -- | 1 126 | 1 287 | 1 038 | 499 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 519 | 15 990 | 131 957 | 407 528 | 1 775 360 | 296 623 | 209 156 | 201 891 | 2 765 | 65 021 | 91 328 | 132 094 | 106 579 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 625 | 652 | 825 | 1 560 | 4 099 | 1 233 | 5 051 | 1 884 | 2 019 | 1 822 | 2 448 | 3 226 | 3 285 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | 92 | 655 | -- -- | 38 | 8 | 40 | 1 | 32 | 26 | 4 | 275 | 199 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | 14 | 14 | 91 667 | 183 933 | 150 073 | 111 433 | 107 982 | 7 466 | 7 691 | 6 342 | 7 171 | |
| Pozostałe zobowiązania | 789 | 4 400 | 7 539 | 13 455 | 11 317 | 23 527 | 9 716 | 4 484 | 3 139 | 2 179 | 3 404 | 2 837 | 3 016 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl