Przepływy pieniężne Cannabis Poland SA (CBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Kwi 2013 | 02 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 22 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -7 | 459 | 645 | 432 | -453 | -363 | -55 | -1 065 | -356 | -931 | -229 | -1 090 | -1 812 | -1 761 | |
| Wynik finansowy | 129 | 505 | 288 | 193 | -1 078 | -462 | -4 887 | -448 | -688 | -789 | -632 | -1 155 | -1 911 | -1 881 | |
| Amortyzacja | 9 | 61 | 216 | 179 | 163 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 14 | 37 | 57 | 39 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 19 | 23 | 37 | -80 | 4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 | 6 | 3 | 2 | -- -- | -5 | 5 | -50 | -133 | -20 | 49 | 79 | -8 | 9 | |
| Zmiana stanu należności | -214 | -96 | 145 | -269 | 380 | -7 | 36 | -608 | 450 | -231 | 226 | -66 | -10 | -30 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 84 | -35 | 48 | 384 | -281 | -163 | 29 | 68 | -38 | 82 | 97 | 13 | 237 | 16 | |
| Przepływy inwestycyjne | -143 | -1 482 | 7 | 2 | -155 | -210 | 49 | -15 | -- -- | -- -- | -25 | -1 384 | -2 093 | 1 384 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -143 | -1 455 | -- -- | -11 | -202 | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -216 | -90 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 687 | 627 | -166 | -70 | -28 | 226 | -- -- | 1 150 | 587 | 638 | 402 | 2 449 | 4 090 | 78 | |
| Emisja akcji | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 1 150 | 587 | 638 | 292 | 2 449 | 4 110 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | 92 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -14 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 103 | 372 | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 | -17 | -390 | -65 | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -9 | -7 | -5 | -28 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 536 | -396 | 486 | 364 | -636 | -348 | -5 | 70 | 231 | -293 | 148 | -25 | 185 | -299 | |
| Free Cash Flow | -150 | -997 | 645 | 421 | -655 | -744 | -55 | -1 065 | -356 | -931 | -229 | -1 306 | -1 902 | -1 761 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 536 | 140 | 626 | 990 | 354 | 7 | 1 | 71 | 302 | 8 | 157 | 131 | 317 | 18 |
Dane dostarcza: Notoria.pl