Przepływy pieniężne Cannabis Poland SA (CBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 22 Mar 2017 | 05 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 71 | -51 | -74 | 24 | 207 | 303 | 250 | 131 | 81 | 182 | 92 | 215 | -37 | 162 | -620 | 428 | -253 | -8 | -192 | -5 | -20 | -146 | -6 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | -256 | -808 | -67 | 14 | -136 | -168 | -300 | -117 | -326 | -189 | -300 | -163 | -51 | -73 | -360 | -201 | -27 | -502 | -1 058 | -720 | 331 | -365 | -380 | -440 | -418 | -319 | -468 | |
| Wynik finansowy | -41 | -16 | 71 | 75 | 25 | 114 | 170 | 196 | 108 | 32 | 122 | 26 | -90 | 218 | 28 | 59 | -124 | -201 | -137 | -615 | -64 | -33 | -93 | -271 | -36 | -5 | -10 | -4 835 | -13 | -17 | -176 | -242 | -79 | -227 | -95 | -287 | -166 | -182 | -284 | -156 | -166 | -197 | -78 | -251 | -273 | -259 | -320 | -303 | -315 | -468 | -421 | -707 | -403 | -407 | -354 | -451 | -455 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 163 | 10 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 11 | 11 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -8 | -1 | -3 | 17 | -3 | -28 | -20 | 1 | 0 | -45 | -123 | 35 | 20 | -11 | 30 | -59 | 20 | 19 | -51 | 9 | -11 | -19 | 57 | 53 | 16 | -47 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | -3 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 380 | 29 | 8 | -12 | -32 | 1 | 0 | 28 | 8 | 0 | -8 | -21 | -578 | 14 | 213 | 72 | 151 | -137 | 20 | -83 | -31 | -137 | 0 | 88 | 197 | -100 | 47 | -14 | 0 | -769 | -15 | 670 | 105 | 40 | -18 | -12 | -4 | 24 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -281 | -152 | 13 | 1 520 | -1 545 | 39 | 7 | -15 | -2 | 11 | 52 | -14 | 20 | -48 | 53 | 11 | -55 | -19 | 53 | 8 | 40 | -19 | 12 | -14 | -47 | 18 | 19 | 190 | -215 | 0 | -204 | 55 | 387 | -33 | 5 | -20 | 126 | -45 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -123 | -360 | -522 | -478 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 | -2 | 4 | 36 | -195 | -- -- | 4 | -178 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 149 | 82 | -33 | -284 | -650 | -319 | -698 | -426 | 165 | 702 | 157 | 153 | -910 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -123 | -361 | -522 | -449 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -5 | -- -- | -- -- | -195 | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -213 | -13 | -15 | 25 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 537 | 29 | 76 | 565 | -42 | 120 | -95 | -6 | -184 | -6 | -6 | -56 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 24 | 42 | 8 | 152 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | 395 | 145 | 492 | -- -- | -- -- | 145 | -57 | 25 | 226 | 1 465 | 113 | 125 | 746 | 4 110 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 1 445 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | 395 | 145 | 492 | -- -- | -- -- | 145 | -- -- | -- -- | 116 | 1 465 | 113 | 125 | 746 | 4 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 280 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 165 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | 0 | 82 | 290 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 42 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -199 | -5 | -183 | -5 | -5 | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 60 | 343 | -168 | -260 | 249 | -217 | 371 | 37 | 77 | 0 | 88 | 205 | -95 | 166 | -584 | 234 | -253 | -32 | -346 | 4 | -12 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 894 | -823 | -67 | 14 | 56 | 227 | -154 | 375 | -326 | -189 | -154 | -220 | -26 | 153 | -44 | -6 | 65 | -40 | 2 402 | -1 039 | -368 | -810 | -214 | 263 | -261 | -86 | 67 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 71 | -193 | -197 | -336 | -316 | -146 | 250 | 131 | 81 | 182 | 92 | 209 | -42 | 162 | -620 | 234 | -253 | -15 | -192 | -5 | -20 | 234 | -6 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | -256 | -808 | -67 | 14 | -136 | -168 | -300 | -117 | -326 | -189 | -300 | -163 | -51 | -73 | -574 | -214 | -41 | -477 | -1 148 | -720 | 331 | -365 | -380 | -440 | -418 | -319 | -468 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 193 | 536 | 368 | 108 | 357 | 140 | 511 | 548 | 626 | 626 | 714 | 919 | 824 | 990 | 406 | 640 | 387 | 354 | 8 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 894 | 71 | 4 | 18 | 75 | 302 | 148 | 523 | 197 | 8 | 148 | 30 | 3 | 157 | 112 | 106 | 172 | 131 | 2 534 | 1 494 | 1 127 | 317 | 102 | 365 | 104 | 18 | 85 |
Dane dostarcza: Notoria.pl