Przepływy pieniężne Cannabis Poland SA (CBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2019 | 14 Lut 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -736 | -48 | -1 069 | -355 | -931 | -357 | -1 303 | -2 114 | -2 355 | |
| Wynik finansowy | -544 | -4 233 | -461 | -712 | -789 | -681 | -1 250 | -2 177 | -2 551 | |
| Amortyzacja | 16 | 3 952 | -- -- | -- -- | 13 | 14 | 37 | 59 | 42 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 | 5 | -302 | -133 | -20 | 49 | 79 | -9 | 7 | |
| Zmiana stanu należności | -31 | 78 | -711 | 449 | -231 | 170 | -112 | -34 | -32 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -157 | 84 | 432 | -7 | 82 | 100 | 33 | 198 | 142 | |
| Przepływy inwestycyjne | -949 | 49 | -15 | -- -- | -- -- | -103 | -1 283 | -1 952 | 1 567 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -406 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -216 | -117 | -202 | |
| Przepływy finansowe | 1 336 | -- -- | 1 155 | 592 | 638 | 657 | 2 512 | 4 252 | 497 | |
| Emisja akcji | 1 300 | -- -- | 1 155 | 592 | 638 | 547 | 2 449 | 4 222 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | 63 | -- -- | 60 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 668 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -231 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -349 | 0 | 71 | 237 | -293 | 197 | -74 | 186 | -291 | |
| Free Cash Flow | -1 142 | -48 | -1 069 | -355 | -931 | -357 | -1 519 | -2 231 | -2 557 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 | 15 | 73 | 310 | 8 | 205 | 131 | 317 | 26 |
Dane dostarcza: Notoria.pl