Przepływy pieniężne Cannabis Poland SA (CBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2018 | 14 Lut 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 31 Maj 2021 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 | -20 | -578 | -413 | 0 | 0 | -35 | -14 | 13 | -811 | -68 | 11 | -168 | -300 | -117 | -334 | -189 | 18 | -303 | -95 | -120 | -360 | -234 | -102 | -558 | -562 | -386 | -619 | -546 | -480 | -656 | -573 | -463 | -773 | |
| Wynik finansowy | -33 | -93 | -353 | -261 | -223 | -237 | -3 512 | -36 | -32 | -255 | -121 | -269 | -127 | -167 | -182 | -284 | -156 | -106 | -222 | -85 | -279 | -229 | -274 | -368 | -379 | -431 | -385 | -546 | -816 | -487 | -573 | -597 | -612 | -738 | |
| Amortyzacja | 3 | -- -- | 2 | -197 | 202 | 202 | 3 346 | 22 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 9 | 5 | 12 | 12 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -5 | -- -- | -10 | -4 | -2 | 21 | -16 | -17 | -250 | -186 | -4 | -34 | 20 | -11 | -83 | -59 | 72 | 19 | 52 | 31 | -11 | -26 | 57 | 60 | 8 | -48 | 12 | 11 | 3 | -66 | 65 | 4 | -13 | |
| Zmiana stanu należności | 8 | -12 | -56 | -3 | 26 | -37 | 92 | 0 | -8 | -681 | -50 | 198 | 153 | -137 | 20 | 8 | -31 | -100 | -93 | -14 | 185 | -100 | 37 | -14 | -36 | -151 | -344 | 237 | 39 | 14 | -77 | 39 | 6 | -76 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 | 1 520 | -1 539 | 62 | 6 | 89 | -73 | 10 | 60 | 384 | 289 | 20 | -160 | -19 | 53 | -- -- | 40 | 148 | 13 | -- -- | -87 | -26 | 76 | 199 | -216 | 0 | 375 | -339 | 352 | 27 | 80 | -48 | 144 | 17 | |
| Przepływy inwestycyjne | -33 | -- -- | -738 | 0 | 0 | 0 | 49 | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 149 | 16 | -19 | -130 | -1 201 | -436 | -4 | -368 | 176 | 873 | 219 | 139 | -491 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -406 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -13 | -15 | 25 | -90 | -27 | 0 | 0 | -22 | -103 | -29 | -48 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 42 | 8 | 1 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -13 | 5 | 5 | -- -- | 395 | 145 | 492 | -- -- | -- -- | 248 | 98 | 125 | 226 | 1 465 | 213 | 188 | 646 | 4 167 | -- -- | 112 | 30 | 135 | 15 | 90 | 230 | 1 345 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 | 1 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 5 | -- -- | 395 | 145 | 492 | -- -- | -- -- | -- -- | 155 | 100 | 292 | 1 465 | 213 | 125 | 646 | 4 110 | -- -- | 150 | -38 | 75 | 25 | -- -- | 110 | 1 280 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 75 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 42 | 1 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | 40 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 25 | 60 | 40 | 90 | 40 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 | -12 | 7 | -413 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | -821 | -63 | 11 | 227 | -154 | 375 | -334 | -189 | 266 | -206 | 30 | 107 | -44 | -6 | 67 | -42 | 2 403 | -822 | -511 | -884 | -168 | 231 | -265 | -94 | 81 | |
| Free Cash Flow | -5 | -20 | -984 | -413 | 0 | 0 | -35 | -14 | 13 | -811 | -68 | 11 | -168 | -300 | -117 | -334 | -189 | 18 | -303 | -95 | -120 | -574 | -248 | -116 | -533 | -652 | -413 | -619 | -546 | -502 | -759 | -603 | -512 | -773 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 73 | 9 | 20 | 304 | 156 | 531 | 197 | 8 | 274 | 68 | 99 | 205 | 112 | 106 | 174 | 131 | 2 535 | 1 713 | 1 201 | 317 | 149 | 380 | 115 | 21 | 107 |
Dane dostarcza: Notoria.pl