Przepływy pieniężne Bowim SA (BOW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2012 | 27 Sty 2012 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 04 Kwi 2017 | 09 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 15 Kwi 2020 | 19 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -58 032 | 37 332 | 9 743 | 3 934 | 34 000 | 29 248 | 28 440 | 17 226 | 19 239 | 8 045 | 11 620 | 9 288 | 39 898 | 40 169 | 88 030 | 120 707 | 17 134 | 13 535 | |
| Wynik finansowy | 15 276 | -19 325 | 8 721 | -1 218 | -7 695 | 1 429 | 3 801 | 1 136 | 21 663 | 18 774 | 11 427 | 3 195 | 17 532 | 153 339 | 111 546 | 13 283 | -10 581 | 651 | |
| Amortyzacja | 3 050 | 3 192 | 3 719 | 3 347 | 3 331 | 3 305 | 2 925 | 2 900 | 3 260 | 4 054 | 4 795 | 5 206 | 5 655 | 6 427 | 7 253 | 8 710 | 9 268 | 10 309 | |
| Zmiana stanu rezerw | 611 | 92 | 2 483 | 247 | 946 | 1 123 | -57 | 396 | 1 153 | 607 | 38 | 906 | 263 | -195 | 3 602 | 215 | 1 851 | 2 849 | |
| Zmiana stanu zapasów | -45 728 | 68 157 | -42 603 | -5 455 | -3 007 | 65 414 | -17 053 | 17 233 | -47 937 | -8 554 | -58 966 | 71 916 | 1 639 | -128 782 | 18 828 | 33 539 | -637 | 5 488 | |
| Zmiana stanu należności | -25 096 | -34 431 | 25 193 | 9 836 | 24 710 | 28 503 | -20 775 | 51 965 | -21 970 | -15 033 | -18 947 | 11 953 | 44 | -137 997 | 25 388 | 52 862 | 20 939 | 5 315 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 129 | 13 841 | -13 310 | -7 389 | 12 010 | -66 906 | 58 618 | -55 559 | 59 173 | 5 977 | 68 895 | -86 772 | 11 415 | 160 730 | -60 850 | -2 019 | -4 409 | -10 786 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 192 | -413 | -48 135 | -6 962 | -6 106 | -98 | -1 042 | -2 909 | -6 536 | -11 085 | -10 724 | -8 301 | -5 178 | -13 225 | 3 215 | -9 023 | -9 366 | -7 613 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 254 | -1 545 | -28 213 | -7 119 | -6 445 | -782 | -1 197 | -2 547 | -6 677 | -6 194 | -7 624 | -8 597 | -5 280 | -7 832 | -3 121 | -9 417 | -8 147 | -7 081 | |
| Przepływy finansowe | 65 823 | -43 301 | 42 393 | 1 245 | -28 393 | -30 261 | -26 646 | -7 956 | -13 054 | 3 978 | -8 296 | 1 058 | -31 932 | -24 010 | -81 207 | -97 270 | -27 227 | -10 811 | |
| Emisja akcji | -- -- | 28 619 | 24 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 487 | -3 796 | -3 797 | -3 797 | -3 801 | -3 802 | -3 801 | -3 798 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 729 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 76 717 | -- -- | 26 468 | 43 332 | 155 | 859 | -- -- | 6 269 | 2 124 | 27 297 | 15 058 | 28 249 | 5 552 | 3 308 | 7 800 | -- -- | 98 | 5 855 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 163 | -58 484 | -20 483 | -23 544 | -19 215 | -- -- | -15 389 | -3 920 | -4 445 | -8 729 | -4 375 | -12 732 | -23 088 | -11 195 | -25 959 | -50 245 | -9 636 | -1 696 | |
| Dywidenda | -1 200 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 833 | -1 795 | -530 | -- -- | -2 062 | -42 951 | -20 453 | -1 704 | -- -- | |
| Leasingi | -1 542 | -1 546 | -2 395 | -2 396 | -1 680 | -1 052 | -1 159 | -1 299 | -1 241 | -2 530 | -2 017 | -2 382 | -3 098 | -2 886 | -3 663 | -2 470 | -1 560 | -1 671 | |
| Zapłacone odsetki | -6 202 | -10 434 | -8 845 | -11 614 | -12 812 | -7 815 | -6 425 | -5 502 | -5 509 | -6 677 | -8 132 | -8 604 | -5 269 | -5 037 | -22 338 | -21 298 | -14 686 | -13 322 | |
| Przepływy pieniężne netto | 599 | -6 382 | 4 001 | -1 783 | -499 | -1 112 | 751 | 6 361 | -351 | 937 | -7 401 | 2 045 | 2 788 | 2 934 | 10 037 | 14 413 | -19 460 | -4 888 | |
| Free Cash Flow | -66 286 | 35 787 | -18 470 | -3 185 | 27 555 | 28 465 | 27 243 | 14 679 | 12 562 | 1 851 | 3 995 | 691 | 34 618 | 32 337 | 84 908 | 111 289 | 8 987 | 6 455 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 017 | 635 | 4 636 | 2 854 | 2 354 | 1 242 | 1 994 | 8 355 | 8 004 | 8 941 | 1 541 | 3 585 | 6 374 | 9 307 | 19 344 | 33 758 | 14 298 | 9 410 |
Dane dostarcza: Notoria.pl