Przepływy pieniężne Bowim SA (BOW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 04 Kwi 2017 | 09 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 15 Kwi 2020 | 19 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 545 | -2 665 | 32 677 | 24 913 | 22 396 | 12 808 | 15 788 | 4 268 | 11 210 | 3 465 | 40 190 | 28 687 | 78 786 | 110 162 | 18 378 | 8 397 | |
| Wynik finansowy | 3 416 | 1 627 | -6 633 | 1 053 | 2 713 | 451 | 18 536 | 16 442 | 10 180 | 1 605 | 14 693 | 142 995 | 103 760 | 12 538 | -11 621 | 705 | |
| Amortyzacja | 2 466 | 1 856 | 1 604 | 1 285 | 866 | 829 | 1 138 | 1 625 | 1 910 | 2 222 | 2 660 | 3 323 | 4 112 | 5 597 | 6 081 | 6 075 | |
| Zmiana stanu rezerw | 102 | 44 | 660 | 983 | 44 | 1 180 | 907 | 599 | 69 | 955 | 122 | -127 | 3 661 | 273 | 1 993 | 2 237 | |
| Zmiana stanu zapasów | -32 595 | 2 101 | -18 759 | 65 058 | -13 951 | 17 155 | -49 857 | -4 538 | -50 541 | 63 528 | 5 319 | -127 116 | 15 636 | 33 178 | -2 310 | 10 471 | |
| Zmiana stanu należności | 45 395 | -31 534 | 88 950 | 21 704 | -29 782 | 54 929 | -27 701 | -1 008 | -20 000 | 11 241 | 1 021 | -126 105 | 21 244 | 44 740 | 26 679 | -1 452 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -32 437 | 17 057 | -36 921 | -60 792 | 62 013 | -58 994 | 67 934 | -10 736 | 65 824 | -78 526 | 12 987 | 146 335 | -53 722 | -1 325 | -4 013 | -10 539 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 705 | -174 | -6 985 | -119 | 507 | -3 341 | -4 112 | -5 219 | -9 121 | -8 116 | -3 927 | -6 118 | -1 919 | -8 001 | -4 241 | -4 421 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -220 | -303 | -566 | -393 | -630 | -1 702 | -4 208 | -5 268 | -5 699 | -8 371 | -3 980 | -700 | -2 904 | -6 724 | -2 563 | -2 477 | |
| Przepływy finansowe | 22 793 | 2 076 | -26 534 | -25 452 | -21 899 | -4 249 | -11 300 | 1 550 | -8 677 | 6 336 | -33 322 | -14 457 | -68 741 | -94 139 | -25 515 | -8 502 | |
| Emisja akcji | 24 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 487 | -3 796 | -3 797 | -3 797 | -3 801 | -3 802 | -3 801 | -3 798 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 25 121 | 18 563 | -- -- | 859 | -- -- | 6 269 | -- -- | 16 761 | 11 968 | 23 171 | -- -- | 3 308 | -- -- | -- -- | 76 | 5 789 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -18 818 | -541 | -17 300 | -19 623 | -13 175 | -1 728 | -1 795 | -1 949 | -3 008 | -4 116 | -20 446 | -2 700 | -12 784 | -48 202 | -8 475 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 833 | -1 795 | -530 | -- -- | -2 062 | -42 951 | -20 453 | -1 704 | -- -- | |
| Leasingi | -671 | -552 | -282 | -75 | -52 | -524 | -934 | -2 020 | -1 413 | -1 712 | -2 280 | -2 334 | -2 618 | -2 092 | -1 298 | -1 195 | |
| Zapłacone odsetki | -7 111 | -10 535 | -11 870 | -6 568 | -5 411 | -4 734 | -4 813 | -6 092 | -7 474 | -7 697 | -4 690 | -4 615 | -21 638 | -20 823 | -14 360 | -13 112 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 543 | -763 | -842 | -658 | 1 004 | 5 218 | 376 | 599 | -6 588 | 1 685 | 2 941 | 8 112 | 8 126 | 8 022 | -11 379 | -4 527 | |
| Free Cash Flow | -4 765 | -2 968 | 32 111 | 24 520 | 21 766 | 11 106 | 11 580 | -1 000 | 5 511 | -4 905 | 36 210 | 27 987 | 75 882 | 103 437 | 15 814 | 5 920 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 989 | 2 227 | 1 385 | 727 | 1 731 | 6 949 | 7 325 | 7 924 | 1 336 | 3 021 | 5 962 | 14 074 | 15 895 | 23 917 | 12 538 | 8 011 |
Dane dostarcza: Notoria.pl