Przepływy pieniężne BioMaxima SA (BMX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 14 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 22 Maj 2020 | 11 Maj 2020 | 29 Lip 2020 | 13 Lis 2020 | 15 Kwi 2021 | 13 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 16 Lis 2021 | 28 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 875 | 1 246 | 821 | -208 | 74 | 992 | -67 | 112 | 186 | 1 413 | 242 | 5 262 | 523 | -3 480 | 1 279 | 622 | 981 | 2 046 | 1 729 | -3 583 | 4 695 | 1 708 | 5 293 | 382 | 696 | -6 502 | 28 540 | 9 041 | -1 280 | 762 | -3 082 | 233 | 3 529 | 913 | 330 | 24 | -2 090 | 1 584 | -555 | -30 | 1 013 | |
| Wynik finansowy | 1 067 | 201 | 444 | 197 | 186 | 572 | 317 | 115 | 389 | 163 | 251 | 534 | -582 | -12 | -198 | -100 | -64 | 376 | 31 | 3 061 | 1 196 | 3 436 | 6 261 | 639 | 1 348 | 1 995 | 24 194 | 3 444 | 933 | 314 | 475 | 384 | -366 | 93 | 250 | -431 | -251 | 967 | 589 | -603 | -304 | |
| Amortyzacja | 558 | 404 | 432 | 404 | 412 | 524 | 468 | 448 | 447 | 437 | 345 | 229 | 358 | 487 | 397 | 418 | 469 | 345 | 338 | 326 | 318 | 511 | 360 | 350 | 465 | 479 | 480 | 497 | 508 | 535 | 540 | 551 | 660 | 736 | 810 | 828 | 847 | 878 | 897 | 932 | 933 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 138 | 36 | 37 | 4 | -- -- | 42 | 99 | -7 | 428 | 132 | 33 | -354 | 822 | -21 | -958 | 1 | -342 | -13 | -2 | -5 | 51 | -13 | -6 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 383 | 1 056 | 294 | -230 | -473 | -811 | -104 | -198 | -236 | 75 | -139 | -1 063 | 183 | 143 | 330 | 463 | -492 | 411 | 449 | -5 569 | 2 106 | -964 | -412 | 1 375 | 1 183 | -5 773 | -6 263 | 7 491 | -153 | -44 | -1 450 | -712 | 429 | 1 037 | -50 | -1 141 | -187 | -125 | -793 | 67 | 220 | |
| Zmiana stanu należności | -944 | 440 | 533 | -680 | 240 | -101 | -300 | -339 | -600 | 763 | -423 | -1 737 | 790 | 725 | 190 | -1 049 | 399 | -443 | -18 | -817 | -1 608 | 860 | -1 989 | 508 | -219 | -7 563 | 8 708 | -417 | -3 914 | -140 | -195 | 854 | 2 174 | -1 625 | -1 540 | -356 | -1 271 | -797 | -3 514 | 1 117 | -315 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 274 | 695 | -812 | 330 | -128 | 1 008 | -337 | 41 | 741 | 34 | 78 | 5 078 | -1 530 | -839 | 581 | 661 | -1 663 | 603 | 660 | -766 | 2 558 | -1 700 | 675 | -2 366 | -2 318 | 3 334 | 702 | -1 776 | 1 695 | 132 | -2 473 | 47 | 472 | 1 242 | 697 | 846 | -1 456 | 587 | 1 922 | -1 488 | 177 | |
| Przepływy inwestycyjne | -107 | -1 097 | -118 | 50 | -114 | -683 | -39 | -43 | -159 | -1 777 | -959 | -9 082 | -5 895 | -1 291 | -553 | -87 | -260 | -698 | -96 | -427 | -372 | -752 | -1 137 | -1 698 | -1 311 | 779 | -293 | -381 | -2 126 | -5 030 | -1 912 | -6 527 | -4 399 | -4 410 | -460 | 1 114 | -494 | -919 | -136 | 448 | 352 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -107 | -723 | -144 | -92 | -188 | 0 | -62 | -58 | -297 | -1 772 | -1 057 | -9 256 | -5 867 | -1 319 | -- -- | -92 | -279 | -713 | -86 | -451 | -524 | -819 | -1 139 | -1 836 | -1 192 | -316 | -628 | -788 | -2 449 | -6 014 | -2 385 | -6 758 | -4 490 | -4 446 | -473 | -363 | -502 | -932 | -144 | -397 | -308 | |
| Przepływy finansowe | 161 | -85 | -112 | 14 | -721 | -286 | 129 | -206 | 1 118 | -492 | 628 | 3 397 | 5 660 | 4 903 | -871 | -787 | -739 | -1 451 | -1 240 | 3 689 | -1 675 | 129 | -5 502 | 288 | 1 051 | 6 271 | -10 237 | -595 | -7 768 | -722 | -835 | 34 | 1 526 | 3 526 | -644 | -864 | 2 053 | -228 | 359 | -466 | -778 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 080 | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -4 953 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 415 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 471 | 111 | 2 371 | 1 641 | 971 | 5 780 | 7 969 | 3 211 | 898 | -44 | 2 496 | -115 | 120 | 1 833 | -855 | 743 | -- -- | 2 624 | 1 145 | 3 756 | -- -- | -- -- | 1 | 4 | -- -- | 2 564 | 1 898 | 3 785 | 1 383 | -759 | 2 843 | 594 | 1 356 | 470 | 255 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -98 | 20 | -86 | -87 | -87 | -189 | -311 | -293 | -2 069 | -1 050 | -317 | -2 351 | -2 423 | -2 078 | -1 656 | -634 | -3 138 | -1 745 | -1 146 | -36 | -631 | -596 | -5 197 | -789 | 386 | 3 009 | -9 834 | -223 | -510 | -253 | -403 | -322 | -252 | -291 | -1 541 | 276 | -462 | -539 | -541 | -539 | -540 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -608 | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -1 081 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -1 949 | 1 | -- -- | -2 097 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -41 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -108 | -131 | -532 | -241 | -434 | -435 | -448 | -246 | -275 | -215 | -366 | -348 | -3 | 38 | 215 | -43 | -108 | -90 | -73 | -81 | -75 | -184 | |
| Zapłacone odsetki | -89 | -59 | -26 | 100 | -25 | -21 | -31 | -24 | -25 | -32 | -27 | -31 | -43 | -131 | -113 | -109 | -93 | -130 | -106 | -80 | -58 | -62 | -51 | -32 | -45 | -42 | -166 | -50 | -142 | -108 | -129 | -108 | -158 | -183 | -243 | -273 | -238 | -210 | -275 | -272 | -259 | |
| Przepływy pieniężne netto | 929 | 63 | 591 | -144 | -761 | 23 | 23 | -137 | 1 145 | -856 | -89 | -423 | 288 | 131 | -145 | -252 | -18 | -103 | 393 | -321 | 2 648 | 1 085 | -1 346 | -1 028 | 436 | 548 | 18 010 | 8 065 | -11 174 | -4 990 | -5 829 | -6 260 | 656 | 29 | -774 | 274 | -531 | 437 | -332 | -48 | 587 | |
| Free Cash Flow | 768 | 523 | 677 | -300 | -114 | 992 | -129 | 54 | -111 | -359 | -815 | -3 993 | -5 344 | -4 799 | 1 279 | 530 | 702 | 1 333 | 1 643 | -4 034 | 4 171 | 890 | 4 154 | -1 454 | -496 | -6 818 | 27 912 | 8 253 | -3 729 | -5 252 | -5 467 | -6 525 | -961 | -3 533 | -143 | -339 | -2 592 | 652 | -699 | -427 | 705 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 970 | 756 | 1 571 | 1 427 | 666 | 688 | 1 181 | 702 | 2 171 | 1 315 | 1 027 | 605 | 892 | 1 024 | 714 | 462 | 444 | 506 | 899 | 578 | 3 226 | 4 311 | 3 040 | 2 012 | 2 448 | 2 996 | 21 006 | 29 071 | 17 897 | 12 907 | 7 078 | 818 | 1 474 | 1 503 | 729 | 1 003 | 472 | 909 | 577 | 529 | 1 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl