Przepływy pieniężne BioMaxima SA (BMX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 22 Maj 2020 | 15 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 962 | 1 250 | 1 631 | 1 839 | 2 120 | 4 928 | 4 504 | -132 | 37 065 | 1 592 | -152 | 3 374 | |
| Wynik finansowy | 1 480 | 1 320 | 1 042 | 838 | -462 | 14 | 7 949 | 10 243 | 28 885 | 586 | 535 | 105 | |
| Amortyzacja | 1 156 | 1 530 | 1 838 | 1 799 | 1 406 | 1 629 | 1 406 | 1 654 | 2 020 | 2 488 | 3 363 | 3 706 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 125 | 138 | 292 | 561 | 633 | -1 322 | 31 | 188 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 050 | -693 | -1 295 | -729 | -1 220 | 712 | -4 459 | -3 627 | 1 030 | -696 | -1 503 | -771 | |
| Zmiana stanu należności | -591 | 83 | -623 | -717 | -294 | -904 | -2 615 | -9 263 | 4 236 | 1 208 | -3 964 | -791 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 251 | 293 | 1 106 | 604 | 2 989 | 182 | 2 128 | -674 | 753 | -711 | 674 | 64 | |
| Przepływy inwestycyjne | -940 | -1 521 | -869 | -2 037 | -17 160 | -1 598 | -1 357 | -3 368 | -7 831 | -17 248 | -759 | 1 299 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 092 | -960 | -620 | -2 167 | -17 424 | -1 638 | -1 880 | -4 482 | -9 879 | -18 079 | -2 270 | -999 | |
| Przepływy finansowe | 7 351 | 59 | -1 265 | 390 | 14 755 | -3 848 | 733 | 2 110 | -19 323 | 4 252 | 317 | -3 845 | |
| Emisja akcji | 6 847 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 190 | -- -- | 9 | 45 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 398 | 2 500 | 360 | 4 634 | 17 930 | 3 235 | 1 842 | 7 525 | 5 | 8 248 | 4 061 | 621 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -362 | -2 021 | -528 | -3 739 | -7 169 | -7 173 | -2 410 | -2 591 | -10 820 | -1 268 | -2 266 | -2 724 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -982 | -391 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 097 | -1 948 | -2 097 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -129 | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -550 | -1 558 | -1 102 | -98 | -314 | -504 | |
| Zapłacone odsetki | -297 | -227 | 23 | -114 | -232 | -445 | -339 | -169 | -467 | -578 | -964 | -1 038 | |
| Przepływy pieniężne netto | 448 | -214 | -503 | 193 | -286 | -518 | 3 880 | -1 390 | 9 911 | -11 404 | -594 | 828 | |
| Free Cash Flow | -7 055 | 289 | 1 011 | -328 | -15 304 | 3 290 | 2 624 | -4 614 | 27 186 | -16 487 | -2 422 | 2 375 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 970 | 756 | 1 117 | 1 309 | 1 024 | 506 | 4 386 | 2 996 | 12 907 | 1 503 | 909 | 1 737 |
Dane dostarcza: Notoria.pl