Przepływy pieniężne BioMaxima SA (BMX)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2010 | 02 Cze 2010 | 29 Lip 2010 | 29 Paź 2010 | 30 Maj 2011 | 28 Kwi 2011 | 28 Lip 2011 | 27 Paź 2011 | 22 Maj 2012 | 26 Kwi 2012 | 31 Lip 2012 | 30 Paź 2012 | 14 Lut 2013 | 07 Maj 2013 | 01 Sie 2013 | 06 Lis 2013 | 14 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 07 Lis 2014 | 15 Maj 2015 | 05 Kwi 2015 | 03 Sie 2015 | 26 Paź 2015 | 10 Maj 2016 | 19 Kwi 2016 | 01 Sie 2016 | 31 Paź 2016 | 15 Maj 2017 | 01 Cze 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 22 Maj 2020 | 11 Maj 2020 | 29 Lip 2020 | 13 Lis 2020 | 15 Kwi 2021 | 13 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 15 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 16 Lis 2021 | 28 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | 284 | 104 | -6 236 | -245 | 1 303 | -1 200 | 1 158 | 476 | 135 | -520 | 471 | 260 | 276 | 263 | 1 490 | 821 | -208 | 74 | 992 | 63 | 112 | 278 | -28 | 281 | 5 487 | 325 | -3 615 | 1 260 | 663 | 1 073 | 2 207 | 1 850 | -3 553 | 4 669 | 1 640 | 5 280 | 456 | 691 | -6 842 | 28 314 | 9 367 | -1 433 | 642 | -3 126 | 140 | 3 460 | 844 | 268 | -1 | -2 172 | 1 307 | -435 | -19 | 837 | 2 666 | -2 134 | |
| Wynik finansowy | 477 | 127 | -20 | 293 | 212 | 180 | 127 | 112 | 122 | 183 | 184 | 119 | 503 | 211 | 73 | 55 | 1 035 | 312 | 344 | 436 | 217 | 311 | 156 | -170 | 178 | 413 | 320 | 305 | 431 | 444 | 197 | 186 | 572 | 459 | 173 | 156 | 121 | 232 | 442 | -571 | 22 | -77 | -174 | -21 | 203 | 492 | 3 067 | 1 304 | 3 395 | 6 342 | 602 | 1 429 | 2 234 | 24 330 | 3 628 | 1 030 | 411 | 465 | 370 | -345 | 107 | 221 | -494 | -254 | 582 | 503 | -529 | -518 | 369 | 247 | |
| Amortyzacja | 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | 171 | 200 | 515 | 281 | 369 | 356 | 352 | 483 | 481 | 503 | 406 | 422 | 407 | 407 | 411 | 432 | 404 | 412 | 524 | 458 | 448 | 439 | 429 | 338 | 222 | 353 | 480 | 391 | 412 | 422 | 434 | 325 | 312 | 304 | 483 | 348 | 339 | 454 | 454 | 453 | 471 | 481 | 506 | 510 | 521 | 630 | 703 | 776 | 790 | 806 | 835 | 850 | 877 | 878 | 894 | 910 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 138 | 35 | -35 | 77 | -- -- | 26 | 43 | 64 | 414 | 132 | 45 | -350 | 793 | -- -- | -953 | -- -- | -363 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | 183 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -379 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -602 | 73 | -96 | -1 542 | -122 | -77 | -619 | 97 | -219 | -570 | -154 | -96 | -91 | 91 | -370 | 0 | 294 | -230 | -473 | -811 | -87 | -198 | -246 | 94 | -132 | -1 047 | 261 | 125 | 565 | 472 | -487 | 350 | 503 | -5 411 | 2 067 | -766 | -540 | 1 241 | 1 170 | -5 722 | -6 169 | 7 446 | 35 | 84 | -1 460 | -593 | 532 | 1 065 | 206 | -1 216 | -165 | -103 | -650 | 50 | 296 | -256 | -1 192 | |
| Zmiana stanu należności | -144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -433 | 753 | 79 | -938 | -268 | -185 | 213 | 419 | -333 | -311 | -117 | 141 | -406 | -443 | -94 | 278 | 533 | -680 | 240 | -101 | -614 | -339 | 94 | 219 | -497 | -1 042 | 649 | 470 | 725 | -907 | 558 | -874 | -347 | -977 | -1 598 | 851 | -1 919 | 248 | -327 | -7 123 | 8 717 | -728 | -3 342 | -160 | -181 | 876 | 1 821 | -1 602 | -1 702 | -221 | -1 265 | -599 | -3 165 | 832 | -168 | 1 630 | -2 222 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 633 | -823 | -276 | 1 047 | -257 | 715 | -948 | 674 | -313 | 562 | -551 | -8 | -132 | -157 | -159 | 403 | -812 | 330 | -128 | 1 008 | -146 | 41 | 268 | 222 | 287 | 4 621 | -1 660 | -801 | -260 | 559 | -1 714 | 922 | 636 | -667 | 2 396 | -1 888 | 662 | -1 839 | -2 281 | 2 295 | 263 | -1 425 | 829 | -81 | -2 499 | -83 | 634 | 1 177 | 585 | 890 | -1 465 | 656 | 1 671 | -1 337 | 51 | -211 | -50 | |
| Przepływy inwestycyjne | -511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | -6 801 | -471 | 6 921 | -266 | -693 | 581 | -1 504 | -211 | 2 | -50 | -39 | 33 | 0 | -31 | -220 | -118 | 50 | -114 | -683 | -9 | -43 | -274 | -1 725 | -1 048 | -9 290 | -5 834 | -1 291 | -529 | -70 | -240 | -732 | -96 | -427 | -379 | -750 | -1 137 | -1 818 | -1 192 | 1 055 | -271 | -554 | -2 132 | -5 098 | -1 724 | -6 472 | -4 375 | -4 286 | -466 | 1 152 | -442 | -886 | -62 | 452 | 464 | 668 | -199 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | -201 | -473 | 176 | -66 | -693 | 568 | -720 | -2 | -4 | -67 | -76 | -22 | -29 | -55 | -56 | -144 | -92 | -188 | 0 | -32 | -58 | -282 | -1 725 | -1 052 | -9 290 | -5 807 | -1 319 | -529 | -73 | -252 | -751 | -86 | -451 | -524 | -819 | -1 139 | -1 831 | -1 197 | 27 | -628 | -759 | -2 447 | -5 953 | -2 380 | -6 755 | -4 490 | -4 446 | -475 | -359 | -501 | -932 | -89 | -398 | -240 | -146 | -244 | |
| Przepływy finansowe | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 361 | 6 519 | 363 | 207 | -147 | -300 | 727 | 369 | -587 | 884 | -613 | -350 | -5 | -371 | -133 | -869 | -112 | 14 | -721 | -286 | 97 | -206 | 1 142 | 647 | 609 | 3 440 | 5 781 | 5 091 | -1 044 | -775 | -731 | -1 332 | -1 357 | 3 692 | -1 678 | 221 | -5 501 | 331 | 925 | 6 343 | -10 012 | -812 | -7 588 | -723 | -835 | 34 | 1 548 | 3 528 | -657 | -799 | 2 087 | -228 | 382 | -445 | -768 | -2 945 | 1 303 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 847 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 080 | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -4 953 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 237 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 527 | 815 | 65 | 415 | 9 | 35 | 2 455 | -- -- | 35 | 901 | -130 | -251 | 332 | -153 | 228 | 2 093 | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 419 | 111 | 2 354 | 1 728 | 952 | 5 821 | 8 087 | -- -- | 721 | -36 | 2 500 | -- -- | -- -- | 1 833 | -861 | 832 | -- -- | 2 661 | 1 016 | 3 824 | -- -- | -- -- | 1 | 5 | -- -- | 2 564 | 1 899 | 3 785 | 1 383 | -759 | 2 844 | 593 | 1 355 | 471 | 254 | -1 459 | 2 189 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -59 | -589 | -78 | -70 | -269 | -1 652 | 443 | -555 | 39 | -433 | -57 | -299 | -184 | -23 | -2 932 | -86 | -87 | -87 | -189 | -293 | -293 | -2 069 | -1 049 | -317 | -2 351 | -2 423 | -2 078 | -1 656 | -634 | -3 138 | -1 130 | -1 147 | -36 | -633 | -596 | -5 196 | -789 | 386 | 3 009 | -9 613 | -444 | -344 | -253 | -403 | -322 | -252 | -291 | -1 541 | 276 | -462 | -539 | -540 | -540 | -539 | -1 105 | -395 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -304 | -- -- | -- -- | -- -- | -608 | -- -- | -- -- | -- -- | -169 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -1 080 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -1 948 | -- -- | -- -- | -2 097 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -28 | -29 | -41 | -38 | -11 | -20 | -21 | -12 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -108 | -130 | -532 | -241 | -434 | -435 | -448 | -246 | -275 | -215 | -376 | -348 | -3 | 60 | 217 | -56 | -66 | -62 | -63 | -63 | -64 | -165 | -147 | -188 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -56 | -83 | -89 | -48 | -54 | -57 | -52 | -55 | -52 | -50 | -42 | -39 | -34 | -34 | -30 | -26 | 100 | -25 | -21 | -29 | -24 | -24 | -31 | -26 | -30 | -39 | -126 | -110 | -105 | -88 | -732 | -101 | -77 | -54 | -58 | -51 | -27 | -42 | -38 | -162 | -46 | -129 | -99 | -129 | -108 | -159 | -183 | -243 | -250 | -233 | -219 | -270 | -262 | -268 | -234 | -203 | |
| Przepływy pieniężne netto | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | 2 | -4 | 891 | -657 | 311 | 108 | 23 | -323 | 1 021 | -1 184 | 82 | 287 | -96 | 99 | 401 | 591 | -144 | -761 | 23 | 150 | -137 | 1 146 | -1 107 | -158 | -363 | 272 | 185 | -312 | -182 | 103 | 143 | 397 | -288 | 2 612 | 1 112 | -1 358 | -1 031 | 424 | 556 | 18 031 | 8 001 | -11 153 | -5 179 | -5 685 | -6 298 | 633 | 86 | -855 | 352 | -527 | 193 | -115 | -12 | 533 | 389 | -1 030 | |
| Free Cash Flow | -141 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -581 | 84 | -369 | -6 059 | -311 | 611 | -632 | 438 | 474 | 131 | -588 | 395 | 238 | 247 | 209 | 1 434 | 677 | -300 | -114 | 992 | 30 | 54 | -4 | -1 754 | -772 | -3 803 | -5 481 | -4 934 | 732 | 590 | 821 | 1 456 | 1 764 | -4 004 | 4 145 | 821 | 4 141 | -1 375 | -506 | -6 815 | 27 686 | 8 608 | -3 880 | -5 311 | -5 506 | -6 615 | -1 030 | -3 602 | -207 | -360 | -2 673 | 375 | -524 | -417 | 597 | 2 520 | -2 378 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -218 | 2 | 893 | 236 | 547 | 1 001 | 693 | 371 | 1 392 | 208 | 290 | 577 | 481 | 580 | 981 | 1 571 | 1 427 | 666 | 688 | 839 | 702 | 1 848 | 742 | 583 | 220 | 492 | 677 | 365 | 179 | 282 | 424 | 821 | 533 | 3 145 | 4 256 | 2 974 | 1 943 | 2 366 | 2 922 | 20 954 | 28 954 | 17 801 | 12 621 | 6 936 | 666 | 1 271 | 1 357 | 502 | 854 | 327 | 520 | 405 | 393 | 925 | 1 314 | 284 |
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