Przepływy pieniężne Biomass Energy Project SA (BEP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Sie 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 30 Maj 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -325 | -2 601 | -560 | -305 | -1 873 | -869 | -1 170 | |
| Wynik finansowy | 629 | 564 | 863 | 2 769 | -1 862 | 497 | 411 | |
| Amortyzacja | 6 | 5 | 7 | 47 | 25 | 29 | 746 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -59 | 886 | -3 735 | 1 000 | 594 | -1 543 | 331 | |
| Zmiana stanu należności | -118 | -3 933 | -1 711 | -5 640 | 7 681 | -1 075 | -2 186 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 466 | 1 947 | 4 600 | 1 123 | -7 534 | -1 873 | -79 | |
| Przepływy inwestycyjne | -71 | -1 267 | -96 | -1 706 | -179 | -3 891 | 1 438 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 | -1 267 | -96 | -1 663 | -142 | -3 891 | -57 | |
| Przepływy finansowe | 4 193 | 73 | 1 659 | 1 218 | 2 761 | 3 555 | -217 | |
| Emisja akcji | 6 589 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 117 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 250 | 3 016 | 751 | 2 602 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 413 | -147 | -1 322 | -- -- | -- -- | -2 616 | -22 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -31 | -35 | -21 | -- -- | -28 | -19 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 797 | -3 795 | 1 003 | -794 | 709 | -1 204 | 51 | |
| Free Cash Flow | -331 | -3 868 | -656 | -1 969 | -2 014 | -4 760 | -1 226 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 203 | 408 | 1 410 | 616 | 1 325 | 121 | 172 |
Dane dostarcza: Notoria.pl