Przepływy pieniężne Biomass Energy Project SA (BEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Sie 2020 | 21 Maj 2020 | 15 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -271 | -1 470 | -1 225 | -807 | 931 | -169 | -1 233 | 169 | 399 | -1 778 | 4 827 | -192 | -379 | 1 584 | -829 | 486 | -2 538 | -1 146 | 106 | -426 | -3 095 | -1 012 | -276 | -42 | 243 | 160 | -103 | 12 | |
| Wynik finansowy | 342 | 61 | 140 | 185 | 164 | 167 | 59 | 238 | 430 | 635 | 902 | 552 | 679 | 105 | -138 | 128 | -43 | 182 | 42 | 510 | 40 | 64 | -94 | 226 | 184 | -117 | -166 | -15 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 2 | -- -- | 3 | 6 | 2 | 32 | 4 | 10 | 8 | -2 | 13 | 6 | 3 | 6 | 5 | -- -- | 186 | 186 | 186 | 186 | -- -- | 373 | 176 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 742 | -495 | 3 | -224 | 1 567 | -271 | -659 | 240 | -3 045 | 2 470 | 1 997 | 386 | -1 711 | 197 | 444 | 360 | -500 | 222 | -1 871 | 30 | -- -- | -7 | -143 | 140 | 341 | 12 | 217 | 785 | |
| Zmiana stanu należności | 4 833 | -436 | -69 | -981 | -2 260 | -336 | 1 769 | 287 | -3 432 | -4 644 | -1 549 | -1 787 | 2 681 | 6 739 | -771 | -- -- | -300 | -697 | -716 | -1 021 | -327 | -1 091 | -69 | -371 | -479 | 750 | -590 | -994 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 297 | 28 | 129 | 383 | 1 308 | 23 | -1 044 | -480 | 6 101 | -- -- | 2 174 | 632 | -1 683 | -5 524 | -516 | -- -- | -1 460 | 314 | 2 088 | 294 | -3 110 | 10 | 69 | 87 | -147 | 42 | -84 | 29 | |
| Przepływy inwestycyjne | 4 096 | -39 | -81 | -55 | -1 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -35 | -12 | -11 | -1 648 | -35 | -15 | -- -- | -116 | -34 | -45 | -- -- | -124 | 1 302 | 186 | -66 | -85 | -288 | 71 | -22 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -39 | -50 | -3 | -1 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -35 | -12 | -11 | -1 606 | -- -- | -50 | 0 | -44 | 0 | -80 | 0 | -28 | -110 | -- -- | -- -- | -57 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 44 | -49 | -49 | 101 | 55 | 436 | 874 | -292 | 928 | 1 727 | -4 078 | 50 | 760 | -223 | 271 | -66 | 2 725 | 41 | 216 | 105 | 3 199 | -177 | -19 | 201 | -203 | 89 | 34 | 7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 100 | 492 | 928 | 617 | 979 | -- -- | -10 | 211 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 541 | 58 | 148 | 102 | -308 | -- -- | 95 | -62 | -- -- | 0 | 12 | 37 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -68 | -42 | -33 | -35 | -37 | -48 | -41 | -899 | -46 | -39 | 32 | -148 | 148 | -234 | 128 | -64 | 169 | -- -- | -- -- | -55 | -2 569 | -173 | -102 | 275 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -5 | -- -- | -- -- | -14 | 0 | -10 | -- -- | -1 | -2 | 0 | -3 | 0 | -12 | -- -- | -9 | 0 | -9 | -- -- | -- -- | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 411 | -1 557 | -1 355 | -761 | -145 | 268 | -359 | -123 | 1 230 | -86 | 737 | -153 | -1 268 | 1 326 | -573 | 420 | 71 | -1 140 | 276 | -321 | -20 | 112 | -109 | 93 | -45 | -39 | 2 | -3 | |
| Free Cash Flow | -271 | -1 509 | -1 274 | -810 | -200 | -169 | -1 233 | 169 | 302 | -1 813 | 4 815 | -203 | -1 985 | 1 584 | -879 | 486 | -2 582 | -1 146 | 26 | -426 | -3 123 | -1 122 | -276 | -42 | 186 | 160 | -103 | 12 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -4 052 | 2 646 | 1 291 | 530 | 385 | 662 | 303 | 180 | 1 410 | 1 301 | 714 | 1 884 | 616 | 1 543 | 970 | 1 239 | 1 310 | 170 | 462 | 141 | 121 | 233 | 124 | 217 | 172 | 133 | 135 | 131 |
Dane dostarcza: Notoria.pl