Przepływy pieniężne Biomass Energy Project SA (BEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2012 | 28 Cze 2013 | 06 Gru 2012 | 14 Lis 2013 | 30 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 16 Cze 2015 | 16 Kwi 2015 | 12 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 15 Cze 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 06 Sie 2020 | 21 Maj 2020 | 15 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -46 | 344 | -18 | -13 | -73 | -112 | 1 031 | 6 182 | -62 | -164 | -51 | 155 | -389 | -2 951 | 289 | -2 438 | -73 | 5 | -39 | 830 | -43 | -209 | -91 | -271 | -1 470 | -1 225 | -807 | 991 | 262 | -1 459 | 176 | -3 825 | -1 778 | 2 058 | -192 | -499 | 1 585 | -749 | 288 | 176 | -3 920 | 3 008 | -371 | -3 203 | -1 539 | 53 | 278 | 219 | -41 | 39 | 50 | 251 | -7 | |
| Wynik finansowy | 11 | -11 | -- -- | -23 | 45 | -- -- | -95 | -104 | 2 014 | 1 413 | 802 | 432 | 1 913 | 2 416 | 674 | 283 | 548 | 448 | 740 | 87 | 172 | 434 | 278 | -147 | -244 | 59 | 203 | 105 | 342 | 61 | 140 | 185 | 198 | 143 | 25 | 233 | 436 | 635 | 902 | 569 | 659 | 105 | -139 | 134 | -2 | 135 | 6 | 19 | -4 | 66 | -55 | 295 | 189 | -88 | -131 | 26 | 90 | -51 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 2 | -- -- | 3 | 2 | 2 | 32 | 4 | 10 | 8 | -- -- | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -- -- | -5 | 690 | 272 | -253 | -77 | -6 947 | -1 661 | 96 | -394 | -578 | 12 | -2 635 | 49 | 104 | 136 | -364 | 121 | 2 209 | 365 | 462 | 279 | -2 742 | -495 | 3 | -224 | 1 607 | -252 | -678 | 200 | -3 005 | 2 470 | -145 | 386 | -1 711 | 197 | 444 | 991 | 71 | 230 | -2 377 | 0 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 338 | -- -- | 232 | 785 | 2 876 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | 425 | -22 | -2 542 | -1 698 | -805 | -447 | 2 546 | -1 427 | -161 | 1 114 | -247 | -211 | -1 218 | 137 | 860 | -699 | -202 | -10 | -407 | 106 | 12 | -529 | 4 833 | -436 | -69 | -981 | -2 252 | -408 | 1 955 | 284 | -3 285 | -4 644 | -1 891 | -1 787 | 2 416 | 7 156 | -1 178 | 4 781 | -284 | -504 | -336 | -138 | -621 | -1 403 | -32 | -263 | 122 | -225 | -9 | -832 | -1 835 | -6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 14 | 14 | 133 | 106 | -60 | 144 | 1 123 | -1 129 | 610 | 54 | -566 | 128 | 313 | 829 | 75 | -3 938 | 89 | 213 | 403 | 213 | -481 | 178 | 91 | 297 | 28 | 129 | 383 | 1 308 | 505 | -1 624 | -543 | 1 662 | -- -- | 2 137 | 632 | -1 426 | -5 984 | 176 | -11 236 | 563 | -2 691 | 5 280 | 2 | -2 620 | 6 | 10 | 90 | -309 | 108 | -89 | 28 | 381 | 12 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -349 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 278 | -4 879 | 476 | -510 | -48 | -427 | -- -- | 2 698 | -318 | 2 878 | -- -- | -- -- | 38 | -539 | -3 | -- -- | -477 | 4 096 | -39 | -81 | -55 | -1 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -35 | -12 | -11 | -1 648 | -35 | -25 | 10 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | -96 | 1 652 | -46 | -268 | -96 | 0 | -38 | -41 | -187 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 278 | -4 879 | -- -- | -3 | -424 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 045 | -3 | -- -- | 0 | 0 | -39 | -50 | -3 | -1 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -35 | -12 | -11 | -1 606 | -- -- | -60 | 10 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 37 | -57 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 50 | -- -- | -- -- | -70 | 71 | 252 | 188 | -1 856 | 70 | 158 | 105 | 309 | 266 | 214 | -26 | 87 | 42 | 30 | 31 | -18 | -55 | 168 | 208 | 44 | -49 | -49 | 101 | 69 | -46 | 1 366 | -304 | 5 153 | 1 727 | -1 325 | 50 | 740 | -223 | 340 | -66 | -97 | 2 805 | -2 709 | 46 | 3 197 | -10 | -132 | -6 | -39 | 3 | 1 | -11 | 2 | 7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | 252 | 188 | 137 | 70 | 61 | 105 | 309 | 266 | 214 | 26 | 87 | 68 | 56 | 57 | -- -- | 99 | -- -- | 324 | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 100 | 492 | 928 | 612 | 984 | -- -- | 19 | 211 | 104 | -- -- | -- -- | -- -- | 174 | 2 805 | -2 514 | 164 | -455 | 36 | 191 | -77 | -- -- | 2 | 1 | -4 | 5 | 7 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 239 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -26 | -26 | -78 | -154 | 42 | -81 | -68 | -42 | -33 | -35 | -- -- | -530 | 451 | -899 | -46 | -39 | 10 | -148 | 148 | -234 | 197 | -64 | -269 | -- -- | -192 | -117 | -2 453 | -32 | -261 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -13 | -17 | -5 | -- -- | -3 | -14 | 0 | -- -- | -4 | -1 | -2 | 0 | -3 | 0 | -12 | -9 | -- -- | 9 | -18 | -- -- | -- -- | -6 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 3 | -5 | -18 | -83 | -2 | 139 | -60 | -553 | 485 | -517 | 7 | 37 | -123 | -39 | -55 | 527 | -31 | 35 | 30 | 251 | -102 | -41 | -117 | -4 411 | -1 557 | -1 355 | -761 | -123 | 216 | -93 | -128 | 1 231 | -86 | 722 | -153 | -1 407 | 1 326 | -434 | 232 | 77 | -1 115 | 297 | -325 | -102 | 103 | -125 | 4 | 84 | -39 | 2 | -2 | 66 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -46 | 344 | -18 | -13 | -73 | -112 | -247 | 1 303 | -62 | -167 | -475 | 155 | -389 | -2 951 | 289 | -2 438 | -73 | 5 | -39 | -215 | -47 | -209 | -91 | -271 | -1 509 | -1 274 | -810 | -192 | 262 | -1 459 | 176 | -3 922 | -1 813 | 2 046 | -203 | -2 104 | 1 585 | -809 | 298 | 174 | -3 920 | 3 005 | -371 | -3 203 | -1 539 | 53 | 315 | 162 | -41 | 39 | 50 | 251 | -7 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | 136 | 111 | 93 | 10 | 88 | 148 | 88 | 128 | 612 | 175 | 7 | 37 | 97 | 57 | 2 | 619 | 21 | 56 | 86 | 273 | 303 | 266 | 204 | -4 052 | 2 646 | 1 291 | 530 | 407 | 661 | -377 | 157 | 1 387 | 1 301 | 2 023 | 1 884 | 477 | 1 404 | 970 | 1 202 | 1 279 | 164 | 461 | 136 | 33 | 136 | 11 | 14 | 98 | 59 | 61 | 59 | 124 | 124 |
Dane dostarcza: Notoria.pl