Przepływy pieniężne Biomass Energy Project SA (BEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Cze 2013 | 30 Cze 2014 | 16 Cze 2015 | 15 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 06 Sie 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 13 Lut 2026 | 13 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -893 | -189 | -77 | 735 | 33 | -3 109 | 937 | -325 | -2 549 | -4 801 | -425 | 1 067 | -811 | -810 | 299 | |
| Wynik finansowy | -52 | 0 | 1 780 | 4 560 | 3 921 | 1 476 | 299 | 629 | 598 | 837 | 2 770 | -1 808 | 53 | 527 | -104 | |
| Amortyzacja | 6 | 1 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 6 | 5 | 7 | 47 | 25 | 12 | 720 | 720 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 635 | -2 265 | 665 | -7 003 | -1 432 | -2 947 | 4 219 | -59 | 926 | -3 735 | 1 000 | 1 165 | -2 108 | 340 | 1 810 | |
| Zmiana stanu należności | -81 | -121 | -2 495 | -4 807 | -1 012 | -249 | -949 | -118 | -3 926 | -1 453 | -5 640 | 7 669 | -379 | -1 688 | -1 788 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 31 | 111 | 255 | 1 136 | 144 | -46 | 671 | 466 | 1 947 | -- -- | 1 194 | -5 187 | -1 211 | -234 | 79 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 | -350 | -- -- | -1 278 | -477 | 2 401 | -669 | -71 | -1 319 | -96 | -1 706 | -185 | -3 777 | 1 098 | -268 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 | -1 | -- -- | -1 278 | -427 | -207 | 0 | -6 | -1 267 | -96 | -1 663 | -147 | -3 777 | -57 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 900 | 645 | -20 | 5 591 | 536 | 540 | 85 | 4 193 | 73 | 5 878 | 1 221 | -72 | 3 335 | -223 | -5 | |
| Emisja akcji | 900 | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 589 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 117 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 45 | -- -- | 5 591 | -- -- | 540 | 376 | -- -- | 250 | 3 016 | 754 | 324 | -- -- | -- -- | 5 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -20 | 0 | -- -- | -- -- | -291 | -2 413 | -147 | -1 322 | -- -- | -373 | -2 754 | -28 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -35 | -21 | -17 | -28 | -19 | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 106 | -96 | 5 048 | 92 | -167 | 353 | 3 797 | -3 796 | 980 | -911 | 810 | -1 253 | 65 | 26 | |
| Free Cash Flow | -899 | -190 | -77 | -543 | -393 | -3 315 | 937 | -331 | -3 816 | -4 898 | -2 088 | 920 | -4 588 | -867 | 299 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 106 | 10 | 5 058 | 220 | 53 | 405 | 4 203 | 407 | 1 387 | 477 | 1 286 | 33 | 98 | 124 |
Dane dostarcza: Notoria.pl