Przepływy pieniężne Betacom SA (BCM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lip 2022 | 29 Sie 2022 | 05 Gru 2022 | 28 Lut 2023 | 30 Cze 2023 | 28 Sie 2023 | 05 Gru 2023 | 28 Lut 2024 | 28 Cze 2024 | 28 Sie 2024 | 09 Gru 2024 | 28 Lut 2025 | 30 Cze 2025 | 28 Sie 2025 | 12 Gru 2025 | 27 Lut 2026 | 30 Cze 2026 | 28 Sie 2025 | 12 Gru 2025 | 27 Lut 2026 | 30 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 723 | 155 | 3 690 | -3 367 | 1 915 | 2 844 | 5 327 | -1 415 | 148 | -322 | 10 528 | -5 030 | 3 211 | 345 | 3 829 | 7 676 | -7 250 | 855 | 4 158 | 1 161 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 681 | 511 | 335 | 163 | -16 | -1 580 | 679 | 35 | 630 | 494 | 740 | -702 | 243 | 799 | 994 | -470 | -659 | 301 | 2 213 | -492 | |
| Amortyzacja | -- -- | 646 | 629 | 983 | 938 | 954 | 989 | 1 071 | 945 | 972 | 869 | 918 | 847 | 805 | 1 039 | 900 | 1 087 | 1 013 | 930 | 898 | 892 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | 232 | -91 | 12 | -- -- | 27 | -1 | 7 | -- -- | 17 | -3 | 3 | -- -- | -6 | -100 | 26 | -- -- | -4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 568 | -2 069 | 1 295 | 439 | -1 094 | 273 | -3 126 | 3 832 | 166 | -8 266 | 7 573 | -8 | -433 | 671 | -792 | 39 | -567 | 681 | -256 | -1 711 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 3 561 | -16 591 | 8 072 | -5 703 | -497 | 1 357 | -23 295 | 28 973 | -21 151 | 8 101 | -7 255 | 18 425 | -15 457 | -2 116 | -24 303 | 32 723 | 2 428 | 6 794 | -26 635 | 25 573 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -4 536 | 17 041 | -8 131 | 3 010 | -76 | 1 978 | 29 020 | -37 329 | 19 804 | -2 253 | 9 262 | -23 512 | 17 660 | 229 | 17 165 | -23 438 | -7 202 | -6 513 | 27 703 | -20 501 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -21 | -131 | -1 631 | -102 | -172 | -3 | -288 | -1 187 | -906 | -1 649 | -1 816 | -3 504 | -2 769 | -855 | 2 902 | -1 082 | -1 113 | -1 995 | -1 943 | -465 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -91 | -116 | -504 | -116 | -172 | -583 | -313 | -1 270 | -969 | -1 449 | -1 695 | -1 101 | -1 160 | -899 | -872 | -1 384 | -1 236 | -1 128 | -839 | -684 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 77 | -678 | -8 | 1 620 | -654 | -1 603 | -1 859 | -717 | -1 306 | -359 | -1 760 | -262 | -150 | -1 547 | -221 | -196 | -223 | -344 | -1 739 | -364 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 2 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 50 | 50 | -- -- | -- -- | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -219 | -119 | -324 | -225 | -1 225 | -676 | -434 | -940 | -40 | -384 | -9 | 100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -727 | -- -- | -- -- | -- -- | -929 | -- -- | -209 | -1 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 495 | 1 | |
| Leasingi | -- -- | -2 | -337 | 146 | -700 | -355 | -187 | -411 | -325 | -324 | -252 | -388 | -211 | -- -- | -494 | -183 | -255 | -248 | -246 | -170 | -269 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -21 | -22 | -135 | -36 | -74 | -191 | -45 | 42 | -42 | -67 | -59 | -42 | -41 | -50 | -38 | 9 | -25 | -98 | -74 | -93 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 667 | -654 | 2 051 | -1 849 | 1 089 | 1 238 | 3 180 | -3 319 | -2 064 | -2 330 | 6 952 | -8 796 | 292 | -2 057 | 6 510 | 6 398 | -8 586 | -1 484 | 476 | 332 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 814 | 39 | 3 186 | -3 483 | 1 743 | 2 261 | 5 014 | -2 685 | -821 | -1 771 | 8 833 | -6 131 | 2 051 | -554 | 2 957 | 6 292 | -8 486 | -273 | 3 319 | 477 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 9 744 | 9 090 | 11 141 | 9 292 | 10 381 | 11 619 | 14 799 | 11 480 | 9 416 | 7 086 | 14 038 | 5 242 | 5 534 | 3 477 | 9 987 | 16 385 | 7 799 | 6 315 | 6 791 | 7 123 |
Dane dostarcza: Notoria.pl