Przepływy pieniężne Best SA (BST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lut 2000 | 29 Lut 2000 | 02 Sie 2001 | 10 Cze 2002 | 15 Maj 2003 | 15 Maj 2003 | 12 Maj 2004 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 17 Kwi 2014 | 02 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 23 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 25 Maj 2020 | 14 Kwi 2021 | 12 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 05 Kwi 2024 | 26 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 481 | 5 604 | 24 855 | 12 641 | -35 211 | 13 868 | -3 984 | 5 088 | 4 279 | 5 545 | 2 602 | -29 384 | -25 090 | 15 997 | -44 510 | -169 182 | -117 763 | -165 814 | 88 533 | 138 637 | 209 723 | 114 165 | 67 002 | -128 842 | -31 795 | -163 611 | |
| Wynik finansowy | 3 231 | -4 793 | -13 251 | -75 600 | 21 451 | -2 767 | 2 586 | 2 370 | 4 308 | -2 225 | 1 996 | 23 438 | 26 894 | 70 594 | 59 207 | 82 176 | 38 771 | 55 052 | 34 942 | 19 921 | 34 773 | 49 977 | 142 994 | 51 075 | 103 269 | 98 279 | |
| Amortyzacja | 1 582 | 11 139 | 19 668 | 17 111 | 13 643 | 862 | 306 | 1 817 | 1 836 | 1 857 | 1 813 | 1 792 | 1 798 | 1 842 | 2 687 | 3 120 | 4 106 | 5 239 | 5 853 | 8 217 | 8 153 | 8 590 | 8 991 | 9 132 | 10 010 | 13 581 | |
| Zmiana stanu rezerw | 301 | 4 769 | 12 199 | 81 304 | -64 081 | -1 386 | -256 | 232 | -361 | 130 | -133 | 179 | -915 | 17 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 096 | -2 543 | 9 539 | 14 | 17 | 2 | -- -- | -31 | 20 | -1 | 1 | 2 | 1 | -27 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 786 | -5 327 | -4 697 | -27 012 | 3 546 | 3 095 | 2 338 | 957 | -2 012 | 6 234 | 73 | -2 067 | -1 556 | 193 | 1 749 | -6 574 | 1 731 | -18 344 | 20 261 | 7 963 | 60 122 | -78 558 | -166 135 | -229 011 | -245 800 | -371 575 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 540 | 720 | -811 | 15 197 | -12 313 | 14 180 | -8 124 | 17 | 1 087 | 18 | -87 | 605 | 1 006 | 15 664 | -15 984 | 2 613 | 33 137 | 10 279 | -30 084 | -10 405 | 6 472 | 52 068 | -19 089 | -20 750 | 36 035 | -17 067 | |
| Przepływy inwestycyjne | -36 867 | -23 664 | -6 349 | -11 243 | 14 799 | 2 524 | -442 | -7 031 | -1 451 | -5 121 | -1 588 | -1 246 | -1 063 | -1 894 | -8 416 | -8 566 | -17 295 | -4 027 | 3 075 | -5 140 | -5 323 | -4 925 | -5 346 | -8 040 | -14 593 | -11 676 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -20 232 | -43 809 | -12 669 | -17 687 | -2 608 | -196 | -277 | -10 656 | -646 | -1 376 | -1 357 | -1 253 | -993 | -2 111 | -8 452 | -8 552 | -17 282 | -4 150 | -5 434 | 57 | -5 388 | -4 997 | -5 433 | -7 223 | -13 360 | -11 760 | |
| Przepływy finansowe | 42 612 | 18 414 | -15 889 | -2 885 | 19 104 | -21 037 | 4 105 | 3 525 | -4 400 | -- -- | -- -- | 36 620 | 29 130 | -6 599 | 70 236 | 183 487 | 113 909 | 238 836 | -111 311 | -123 408 | -221 135 | -127 513 | -56 805 | 150 002 | 63 833 | 173 686 | |
| Emisja akcji | 45 844 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 200 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | 39 970 | 47 000 | 24 592 | 111 000 | 153 558 | 210 993 | 256 558 | 30 024 | -- -- | -- -- | 5 459 | -- -- | 129 | 110 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -6 449 | -- -- | -306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 023 | -10 041 | -5 042 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 668 | 34 000 | 168 605 | 236 416 | 204 251 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 990 | -23 000 | -26 000 | -24 187 | -81 000 | -10 000 | -121 770 | -35 000 | -228 803 | -150 000 | -145 304 | -- -- | -20 000 | -193 755 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 24 666 | 27 059 | 15 396 | 25 500 | 21 206 | 4 147 | 4 727 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 106 | -- -- | 78 000 | 145 000 | 49 000 | 46 982 | 88 861 | 29 545 | 107 700 | 107 500 | 194 000 | 294 995 | 294 022 | 616 339 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 263 | -2 510 | -33 040 | -15 224 | -18 611 | -42 226 | -10 | -1 063 | -4 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -35 | -82 054 | -72 000 | -37 750 | -17 101 | -54 984 | -54 966 | -43 841 | -65 276 | -61 052 | -235 213 | -365 769 | -328 577 | |
| Dywidenda | -1 820 | -2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -148 | -294 | -414 | -345 | -443 | -267 | -264 | -2 252 | -2 399 | -1 856 | -2 724 | -3 107 | -2 911 | -4 413 | |
| Zapłacone odsetki | -148 | -1 542 | -3 459 | -3 057 | -3 793 | -17 | -32 | -151 | -100 | -- -- | -- -- | -2 977 | -6 156 | -7 056 | -9 937 | -18 172 | -26 433 | -36 847 | -41 675 | -33 605 | -26 651 | -16 723 | -34 902 | -50 414 | -77 291 | -118 914 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 264 | 354 | 2 617 | -1 487 | -1 308 | -4 645 | -321 | 1 582 | -1 572 | 424 | 1 014 | 5 990 | 2 977 | 7 504 | 17 310 | 5 739 | -21 149 | 68 995 | -19 703 | 10 089 | -16 735 | -18 273 | 4 851 | 13 120 | 17 445 | -1 601 | |
| Free Cash Flow | -21 713 | -38 205 | 12 186 | -5 046 | -37 819 | 13 672 | -4 261 | -5 568 | 3 633 | 4 169 | 1 245 | -30 637 | -26 083 | 13 886 | -52 962 | -177 734 | -135 045 | -169 964 | 83 099 | 138 694 | 204 335 | 109 168 | 61 569 | -136 065 | -45 155 | -175 371 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 457 | 6 811 | 9 428 | 7 941 | 6 633 | 1 988 | 1 667 | 2 808 | 2 236 | 2 660 | 3 674 | 9 664 | 12 641 | 20 145 | 37 455 | 43 194 | 22 045 | 91 208 | 71 976 | 82 003 | 65 613 | 47 326 | 52 220 | 64 844 | 82 374 | 80 510 |
Dane dostarcza: Notoria.pl