Przepływy pieniężne Balticon SA (BLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sty 2011 | 12 Sty 2011 | 16 Cze 2012 | 04 Cze 2013 | 16 Cze 2014 | 16 Cze 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -434 | 2 553 | 4 222 | 2 288 | 3 519 | 4 540 | 5 934 | 5 867 | 8 046 | 10 572 | 14 398 | -794 | 12 942 | 15 941 | 15 585 | 17 175 | |
| Wynik finansowy | 1 760 | 3 | 4 | 754 | -8 154 | 1 618 | 1 096 | 442 | 355 | 1 580 | 2 619 | 317 | 5 269 | 5 410 | 7 864 | 1 885 | 3 153 | 4 812 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 502 | 1 296 | 1 296 | 4 156 | 4 654 | 5 814 | 6 317 | 7 150 | 7 216 | 9 040 | 9 353 | 8 982 | 9 465 | 10 325 | 10 751 | 10 663 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 20 | -3 | 28 | -- -- | -17 | 1 | 5 | -- -- | -54 | 290 | -52 | 544 | 494 | 382 | 120 | 100 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -325 | -554 | 367 | 2 043 | -1 001 | -1 706 | -771 | -2 940 | -890 | 494 | 144 | -15 337 | 3 811 | 5 133 | -4 476 | -4 471 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -3 401 | -3 532 | 322 | -3 329 | 325 | -2 436 | -4 638 | -4 424 | -3 416 | -373 | 3 690 | -5 449 | -3 204 | 1 201 | -5 379 | -3 031 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 2 699 | 3 804 | 102 | -2 847 | -1 978 | 2 067 | 4 253 | 4 671 | 2 326 | 762 | -6 385 | 5 035 | -613 | -2 167 | 8 429 | 7 637 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -9 981 | -1 120 | -1 322 | -996 | -4 366 | -928 | -898 | -696 | -1 879 | -7 890 | -3 055 | -9 659 | 592 | -6 717 | -16 187 | 770 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -81 | -1 132 | -1 457 | -1 051 | -4 569 | -1 534 | -956 | -1 414 | -3 192 | -9 012 | -3 706 | -10 461 | -10 226 | -9 353 | -18 330 | -3 274 | |
| Przepływy finansowe | -77 | 488 | 11 484 | -2 120 | -3 018 | -1 573 | 835 | -4 201 | -5 407 | -5 205 | -4 604 | 224 | -13 172 | 8 599 | -13 874 | -9 090 | 526 | -17 173 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 11 249 | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 801 | 600 | -- -- | -- -- | 546 | 3 799 | -- -- | 465 | 146 | 1 573 | 3 665 | -- -- | 15 605 | 1 639 | 3 595 | 13 069 | 835 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -77 | -45 | -415 | -357 | -55 | 0 | 0 | -965 | -1 028 | -- -- | -520 | -409 | -7 165 | -974 | -5 653 | -1 459 | -1 716 | -7 495 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -404 | -528 | -559 | -373 | |
| Leasingi | -- -- | -145 | -- -- | -1 587 | -2 655 | -1 642 | -2 667 | -2 946 | -4 408 | -4 869 | -4 996 | -7 152 | -5 485 | -9 312 | -9 364 | -9 425 | -7 618 | -7 403 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -124 | -10 | -175 | -408 | -478 | -298 | -290 | -436 | -482 | -662 | -819 | -654 | -485 | -1 445 | -2 161 | -2 652 | -2 737 | |
| Przepływy pieniężne netto | -77 | -281 | 1 070 | -687 | -116 | -281 | -12 | -589 | -372 | -34 | 1 563 | 2 906 | -1 829 | -1 854 | -340 | 135 | -76 | 772 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -515 | 1 421 | 2 765 | 1 237 | -1 049 | 3 006 | 4 978 | 4 453 | 4 854 | 1 560 | 10 692 | -11 256 | 2 716 | 6 589 | -2 745 | 13 901 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 113 | 628 | 2 136 | 1 439 | 1 322 | 1 044 | 1 033 | 444 | 73 | 38 | 1 601 | 4 507 | 2 678 | 824 | 484 | 618 | 542 | 1 314 |
Dane dostarcza: Notoria.pl