Przepływy pieniężne Balticon SA (BLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sty 2011 | 12 Sty 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 16 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 13 Lis 2012 | 04 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 16 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 16 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 298 | -- -- | -220 | 237 | 527 | 1 608 | -61 | 1 446 | 3 535 | -3 205 | 2 773 | 1 437 | 2 324 | 486 | 2 044 | 1 080 | 1 732 | 1 379 | 470 | 2 285 | 1 576 | 1 000 | 817 | 4 652 | 406 | 107 | 7 052 | 3 006 | -3 498 | 6 953 | 5 026 | 5 917 | -45 | 3 589 | -3 578 | -761 | 3 121 | 3 318 | 7 805 | -1 302 | 6 482 | 6 547 | 3 055 | -143 | 2 997 | 2 186 | 8 152 | 2 250 | -3 763 | 5 632 | 8 462 | 6 845 | -8 965 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -158 | 180 | 354 | -345 | -54 | -24 | 447 | 385 | 273 | 81 | 122 | -8 630 | 690 | 317 | 571 | 428 | -420 | 13 | 448 | 1 373 | 25 | 686 | 42 | -173 | 1 262 | 467 | -568 | -40 | 1 610 | 735 | 433 | -1 044 | 953 | 427 | 1 453 | -3 | 1 601 | -650 | 159 | -794 | 723 | 1 632 | 1 894 | 1 020 | 3 018 | 2 049 | 1 195 | -852 | 1 307 | 1 135 | 4 445 | 1 824 | 1 066 | -1 633 | 1 813 | 744 | -680 | 480 | 1 243 | 1 372 | 775 | -440 | 4 071 | -403 | 1 850 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 156 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 654 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 814 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 317 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 216 | -- -- | 4 365 | 1 647 | 3 029 | 2 330 | 2 183 | 2 212 | 2 628 | 2 294 | 2 228 | 2 269 | 2 191 | 2 243 | 2 386 | 2 440 | 2 396 | 2 476 | 2 569 | 2 610 | 2 670 | 2 616 | 2 689 | 2 751 | 2 696 | 2 561 | 2 684 | 2 695 | 2 722 | 2 730 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | 544 | -- -- | -- -- | -- -- | 494 | -- -- | -- -- | -- -- | 382 | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 043 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 706 | -- -- | -- -- | -- -- | -771 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 940 | -- -- | -- -- | -- -- | -890 | -- -- | -1 472 | 2 895 | -929 | 449 | -104 | -301 | 100 | -973 | -1 366 | -4 123 | -8 875 | 48 | 5 072 | -5 043 | 3 734 | 2 832 | 1 826 | -375 | 850 | 2 584 | -401 | 630 | -7 289 | 1 040 | -4 373 | 2 679 | -3 817 | 624 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 329 | -- -- | -- -- | -- -- | 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 436 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 638 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 424 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 416 | -- -- | -3 652 | 590 | 2 689 | -3 863 | 7 569 | -2 730 | 2 714 | -3 261 | 2 162 | -2 244 | -2 105 | -5 640 | -714 | 4 171 | -1 021 | 2 347 | 3 951 | -4 465 | -632 | -1 230 | -4 450 | 1 826 | -1 525 | -340 | 894 | -2 356 | -1 229 | -7 747 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 847 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 978 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 067 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 253 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 671 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 326 | -- -- | 985 | -137 | -86 | -3 823 | -4 081 | 2 882 | -1 363 | -49 | -1 583 | 476 | 6 191 | 4 656 | -4 072 | 6 891 | -8 088 | -1 480 | 516 | 851 | -2 054 | -894 | 3 980 | 1 855 | 3 489 | -7 250 | 6 493 | 77 | 8 317 | -4 672 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -162 | -- -- | -91 | -908 | 34 | -1 591 | -2 503 | -305 | -4 116 | 3 808 | -531 | -88 | -746 | -173 | -333 | 354 | -150 | -25 | -174 | -347 | -116 | -558 | 1 153 | -2 358 | -351 | 201 | -4 314 | -3 425 | -2 167 | -121 | -727 | -41 | -786 | -1 536 | -4 908 | -2 428 | -1 900 | -1 523 | 7 597 | -3 582 | -4 600 | -1 609 | -419 | -89 | -620 | -10 579 | -863 | -4 127 | 2 363 | -1 481 | -939 | 827 | -137 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -163 | -- -- | -101 | -950 | -70 | -1 609 | -2 507 | -383 | -4 240 | 3 457 | -629 | -121 | -761 | -196 | -352 | 354 | -152 | -112 | -264 | -886 | -274 | -718 | 578 | -2 779 | -357 | -236 | -4 811 | -3 608 | -2 253 | -135 | -1 035 | -283 | -1 088 | -1 870 | -5 120 | -2 383 | -1 989 | -1 328 | -1 298 | -5 610 | -1 973 | -2 055 | -2 054 | -3 272 | -2 047 | -9 749 | -1 467 | -5 067 | -398 | -971 | -1 117 | -788 | -338 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 | -- -- | 92 | 372 | -443 | -237 | 2 551 | -1 037 | 564 | -832 | -2 289 | -1 644 | -1 671 | -330 | -1 955 | -1 451 | -1 509 | -1 485 | -301 | -1 910 | -1 492 | -433 | -1 271 | -1 409 | -411 | -643 | -1 154 | 2 432 | 1 355 | -6 854 | -3 239 | -4 434 | -1 166 | -378 | 6 605 | 3 539 | -1 010 | -2 545 | -15 537 | 5 217 | -1 791 | -5 125 | -2 543 | 370 | -2 850 | 8 345 | -7 193 | 2 224 | 1 007 | -4 169 | -7 584 | -6 428 | 8 658 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 444 | -- -- | -- -- | 546 | 93 | 112 | 3 246 | 349 | 3 496 | -2 214 | -504 | -778 | 317 | -127 | -190 | 465 | 901 | -901 | 519 | -373 | 46 | 1 617 | 187 | -278 | 1 430 | 908 | 1 292 | 35 | 4 924 | -3 972 | 44 | -996 | 2 037 | -360 | 9 217 | 4 710 | 1 013 | 904 | -1 282 | 1 004 | 1 233 | 1 402 | -282 | 1 242 | 68 | 11 555 | -2 326 | 3 772 | 3 988 | -872 | -829 | -1 453 | 12 087 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -647 | -- -- | 92 | 1 945 | -536 | -348 | -695 | 1 579 | -2 932 | 1 381 | -1 785 | 2 370 | -1 988 | -203 | -1 765 | 2 928 | -2 410 | -584 | -819 | 3 814 | -1 538 | -2 050 | -1 458 | 4 527 | -1 841 | 1 841 | -- -- | -409 | -1 350 | -2 250 | -2 475 | -1 090 | -237 | -269 | -229 | -240 | -248 | -234 | -11 364 | 6 193 | -345 | -4 453 | 1 205 | 2 135 | -362 | -407 | -2 477 | 1 530 | -534 | -759 | -3 887 | -2 315 | -765 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -404 | -- -- | -- -- | -- -- | -528 | -- -- | -- -- | -- -- | -559 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -373 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 642 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 667 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 946 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 408 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 869 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 996 | -- -- | -3 260 | -1 989 | -1 904 | -2 018 | -511 | -701 | -2 255 | -2 204 | -2 479 | -2 276 | -2 354 | -2 174 | -2 448 | -2 467 | -2 275 | -2 165 | -2 337 | -2 384 | -2 539 | -2 008 | -1 669 | -1 584 | -2 357 | -1 688 | -1 822 | -1 824 | -2 069 | -2 083 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -478 | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -- -- | -- -- | -- -- | -290 | -- -- | -- -- | -- -- | -436 | -- -- | -- -- | -- -- | -482 | -- -- | -- -- | -- -- | -662 | -- -- | -132 | -457 | -230 | -206 | -166 | -130 | -152 | -763 | 529 | -109 | -143 | -223 | -368 | -425 | -431 | -514 | -97 | -1 082 | -468 | -549 | -577 | -806 | -720 | -759 | -716 | -671 | -591 | -581 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -219 | -298 | 118 | -221 | -13 | 104 | -17 | -230 | -47 | -295 | -94 | -17 | -244 | -17 | 73 | -131 | -5 | 28 | -32 | 10 | 699 | 886 | -356 | -335 | 1 585 | 2 012 | -4 310 | -22 | 1 060 | 1 442 | -1 997 | 1 674 | -1 881 | 350 | 212 | -750 | -135 | 334 | 91 | -187 | 93 | 138 | -473 | -47 | 96 | 347 | -393 | -18 | -61 | 1 244 | -444 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135 | -- -- | -321 | -712 | 458 | -1 | -2 568 | 1 062 | -705 | 252 | 2 143 | 1 316 | 1 563 | 290 | 1 692 | 1 434 | 1 580 | 1 267 | 206 | 1 399 | 1 303 | 283 | 1 395 | 1 873 | 49 | -128 | 2 241 | -602 | -5 752 | 6 818 | 3 991 | 5 634 | -1 133 | 1 719 | -8 697 | -3 144 | 1 132 | 1 990 | 6 507 | -6 912 | 4 509 | 4 493 | 1 001 | -3 415 | 950 | -7 563 | 6 685 | -2 817 | -4 162 | 4 661 | 7 345 | 6 057 | -9 303 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 257 | -- -- | 1 342 | 1 044 | 1 163 | 942 | 929 | 1 033 | 1 028 | 787 | 740 | 444 | 369 | 352 | 109 | 73 | 148 | 17 | 12 | 38 | 18 | 28 | 727 | 1 601 | 1 245 | 910 | 2 495 | 4 507 | 195 | 173 | 1 235 | 2 678 | 680 | 2 355 | 473 | 824 | 1 035 | 285 | 150 | 484 | 574 | 387 | 480 | 618 | 146 | 98 | 194 | 542 | 149 | 131 | 70 | 1 314 | 870 |
Dane dostarcza: Notoria.pl