Przepływy pieniężne Balticon SA (BLT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Gru 2018 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2015 | 15 Lut 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 14 Lut 2017 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 14 Lut 2017 | 31 Lip 2020 | 14 Sie 2020 | 03 Lut 2021 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 461 | 3 535 | -3 205 | 2 830 | 1 826 | 2 335 | 754 | 1 766 | 836 | -- -- | -- -- | 6 922 | 2 786 | -3 510 | 6 685 | 4 874 | 6 082 | -165 | 3 530 | -3 582 | -658 | 3 311 | 2 557 | 8 304 | -1 287 | 4 377 | 6 834 | 3 462 | 229 | 2 459 | 2 925 | 8 687 | 2 566 | -3 373 | 3 287 | 9 238 | 8 768 | -8 930 | |
| Wynik finansowy | 448 | 1 373 | 25 | 668 | 75 | -485 | 1 218 | 328 | -437 | 2 | -- -- | -8 | 306 | -1 436 | 851 | 2 318 | 1 872 | 762 | 2 893 | 1 881 | 1 621 | -1 979 | 1 796 | 718 | 4 838 | 1 951 | 1 185 | -1 051 | 867 | 1 431 | 271 | 457 | 1 278 | 3 166 | 2 503 | -3 | 4 828 | -450 | 2 532 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 655 | 3 037 | 2 336 | 2 187 | 2 217 | 2 632 | 2 298 | 2 234 | 2 277 | 2 203 | 2 255 | 2 396 | 2 451 | 2 416 | 2 494 | 2 603 | 2 621 | 2 699 | 2 637 | 2 711 | 2 794 | 2 731 | 2 593 | 2 748 | 2 705 | 2 777 | 2 814 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 438 | -- -- | -86 | 86 | 694 | -40 | -3 | 1 | -615 | -240 | 23 | -4 | 113 | -8 | 0 | -16 | 200 | 127 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 699 | -928 | 613 | -220 | -193 | -70 | -932 | -1 373 | -4 609 | -10 083 | 283 | 5 232 | -4 750 | 3 197 | 2 308 | 244 | -1 355 | 3 120 | 2 335 | -830 | 415 | -7 170 | 360 | -3 866 | 1 919 | -2 943 | 498 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 171 | 1 827 | -3 983 | 7 990 | -3 720 | 3 622 | -3 391 | 1 857 | -1 393 | -1 291 | -5 322 | -1 280 | 3 213 | -740 | 487 | 4 709 | -4 215 | -992 | -1 405 | -2 515 | 1 140 | -893 | 443 | -1 156 | -1 589 | -1 015 | -8 380 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 053 | 1 641 | -3 926 | -5 426 | 4 083 | -1 960 | 459 | -1 512 | -363 | 6 132 | 3 821 | -4 100 | 7 963 | -7 738 | -1 162 | 982 | 168 | -355 | -1 898 | 3 418 | 2 438 | 3 992 | -8 780 | 5 240 | -96 | 9 020 | -4 771 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -55 | -4 116 | 3 808 | -531 | -88 | -746 | -173 | -333 | -394 | -- -- | -- -- | -4 341 | -3 105 | -1 802 | -118 | -721 | -29 | -786 | -1 556 | -4 878 | -2 499 | -1 849 | -1 010 | 7 683 | -3 752 | -2 346 | -1 357 | -1 441 | -138 | -843 | -11 034 | -1 359 | -4 564 | 1 932 | -1 572 | -947 | 366 | -309 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -55 | -4 240 | 3 457 | -629 | -121 | -761 | -196 | -352 | -394 | -- -- | -- -- | -4 828 | -3 289 | -2 264 | -135 | -1 029 | -271 | -1 088 | -1 891 | -5 089 | -2 335 | -1 939 | -1 340 | -1 251 | -5 778 | -2 068 | -2 137 | -2 145 | -3 327 | -2 104 | -9 934 | -1 605 | -5 097 | -429 | -1 012 | -1 249 | -1 248 | -509 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 308 | 564 | -832 | -2 289 | -2 037 | -1 671 | -330 | -1 955 | -478 | -- -- | -- -- | -1 154 | 2 432 | 985 | -6 484 | -3 239 | -4 434 | -1 166 | -378 | 6 605 | 3 541 | -1 010 | -2 545 | -15 537 | 5 217 | -1 791 | -5 405 | -2 265 | 372 | -2 847 | 8 342 | -7 209 | 2 241 | 1 279 | -2 087 | -7 991 | -7 147 | 9 189 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 0 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 45 | 3 496 | -2 214 | -504 | -715 | 317 | -127 | -190 | 581 | -- -- | -- -- | 1 292 | 35 | 4 554 | -3 602 | 44 | -996 | 2 037 | -360 | 9 217 | 4 712 | 1 013 | 904 | -1 282 | 1 004 | 1 233 | 1 122 | -2 | 1 242 | 68 | 11 555 | -2 260 | 3 705 | 4 536 | 1 215 | -1 223 | -2 283 | 12 722 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 353 | -2 932 | 1 381 | -1 785 | -1 321 | -1 988 | -203 | -1 765 | -1 059 | -- -- | -- -- | -- -- | -409 | -1 350 | -2 250 | -2 475 | -1 090 | -237 | -269 | -229 | -240 | -248 | -234 | -11 364 | 6 193 | -345 | -4 453 | 1 205 | 2 135 | -362 | -407 | -2 477 | 1 530 | -796 | -759 | -3 841 | -2 099 | -765 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -404 | -- -- | -- -- | -- -- | -528 | -- -- | -- -- | -- -- | -559 | -83 | 83 | -- -- | -- -- | -373 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 989 | -1 904 | -2 018 | -511 | -701 | -2 255 | -2 204 | -2 479 | -2 276 | -2 354 | -2 174 | -2 448 | -2 467 | -2 275 | -2 165 | -2 337 | -2 384 | -2 539 | -2 008 | -1 669 | -1 584 | -2 357 | -1 701 | -1 827 | -1 839 | -2 125 | -2 150 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -457 | -230 | -206 | -166 | -130 | -152 | -763 | 529 | -109 | -143 | -223 | -368 | -425 | -431 | -514 | -97 | -1 084 | -466 | -546 | -580 | -806 | -720 | -759 | -716 | -727 | -641 | -619 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 99 | -17 | -230 | 10 | -299 | -83 | 251 | -522 | -36 | -- -- | -- -- | 1 428 | 2 113 | -4 327 | 83 | 914 | 1 619 | -2 117 | 1 596 | -1 855 | 384 | 452 | -998 | 450 | 178 | 239 | 72 | -244 | 463 | -1 231 | 233 | 119 | 243 | -162 | -372 | 299 | 1 987 | -50 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 407 | -705 | 252 | 2 201 | 1 705 | 1 574 | 558 | 1 413 | 442 | -- -- | -- -- | 2 094 | -503 | -5 774 | 6 550 | 3 845 | 5 811 | -1 253 | 1 640 | -8 671 | -2 993 | 1 372 | 1 217 | 7 053 | -7 065 | 2 309 | 4 697 | 1 317 | -3 097 | 355 | -7 009 | 7 082 | -2 531 | -3 802 | 2 275 | 7 989 | 7 519 | -9 439 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 028 | 1 028 | 802 | 797 | 498 | 406 | 395 | 136 | 116 | -- -- | -- -- | 2 638 | 4 750 | 421 | 504 | 1 420 | 3 039 | 922 | 2 518 | 663 | 1 047 | 1 499 | 558 | 1 008 | 1 128 | 1 368 | 1 440 | 1 196 | 1 659 | 428 | 661 | 780 | 1 022 | 860 | 489 | 788 | 2 775 | 2 698 |
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