Przepływy pieniężne Balticon SA (BLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lut 2016 | 14 Lut 2017 | 14 Lut 2017 | 31 Lip 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 535 | 4 986 | 5 690 | 8 216 | 10 287 | 14 131 | -874 | 12 884 | 14 902 | 16 638 | 17 919 | |
| Wynik finansowy | 1 415 | 283 | 1 110 | 1 875 | 253 | 5 810 | 4 417 | 7 608 | 1 988 | 5 253 | 7 311 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 071 | 9 373 | 9 012 | 9 518 | 10 417 | 10 873 | 10 823 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -54 | 2 438 | 694 | -657 | -107 | 176 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 162 | 131 | -16 997 | 3 961 | 4 316 | -5 251 | -4 530 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 104 | 3 908 | -4 219 | -4 130 | -11 | -3 673 | -3 317 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 523 | -7 230 | 4 716 | -55 | -367 | 7 950 | 5 385 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 116 | -928 | -1 646 | -1 925 | -7 598 | -2 670 | -9 719 | 1 071 | -5 282 | -17 800 | -220 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 240 | -1 534 | -1 703 | -3 238 | -8 717 | -3 699 | -10 403 | -10 307 | -9 677 | -18 740 | -3 939 | |
| Przepływy finansowe | 564 | -4 594 | -4 434 | -4 624 | 224 | -13 172 | 8 601 | -13 874 | -9 090 | 526 | -15 946 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 496 | 63 | 581 | 1 573 | 3 665 | -- -- | 15 606 | 1 639 | 3 595 | 13 069 | 2 245 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 932 | -4 657 | -5 015 | -6 197 | -409 | -7 165 | -974 | -5 653 | -1 459 | -1 716 | -7 495 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -404 | -528 | -559 | -373 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 152 | -5 485 | -9 312 | -9 364 | -9 425 | -7 618 | -7 492 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -819 | -654 | -485 | -1 445 | -2 161 | -2 652 | -2 842 | |
| Przepływy pieniężne netto | -17 | -535 | -390 | 1 667 | 2 914 | -1 711 | -1 992 | 81 | 530 | -636 | 1 753 | |
| Free Cash Flow | -705 | 3 452 | 3 987 | 4 978 | 1 571 | 10 432 | -11 276 | 2 577 | 5 225 | -2 102 | 13 980 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 028 | 498 | 116 | 1 837 | 4 750 | 3 039 | 1 047 | 1 128 | 1 659 | 1 022 | 2 775 |
Dane dostarcza: Notoria.pl