Przepływy pieniężne ATC-Cargo SA (ATA)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Maj 2012 | 07 Maj 2012 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2015 | 25 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 29 Maj 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 6 721 | 2 532 | 7 515 | 5 486 | -5 420 | 69 | |
| Wynik finansowy | 1 358 | 2 412 | -3 164 | 5 589 | 3 145 | -4 972 | 407 | 813 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 727 | 1 637 | 2 054 | 2 401 | 1 040 | 1 489 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 349 | -393 | 463 | 1 184 | 712 | -514 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -635 | 163 | -623 | -322 | 236 | -114 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 1 551 | -3 698 | -1 965 | 2 965 | -12 331 | -4 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 8 470 | -2 300 | 5 358 | 1 823 | 3 309 | 2 550 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -5 477 | -3 434 | -4 222 | -5 025 | -645 | -873 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -5 534 | -6 475 | -991 | -3 248 | -365 | -409 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 931 | -4 211 | 673 | 222 | -1 210 | 73 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 024 | -- -- | 4 083 | 3 809 | -- -- | 1 623 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -2 292 | 0 | -- -- | -145 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -2 141 | -1 236 | -2 711 | -650 | -875 | -1 002 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -951 | -684 | -725 | -- -- | -190 | -307 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 2 176 | -5 113 | 3 966 | 683 | -7 275 | -731 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 187 | -3 944 | 6 524 | 2 239 | -5 786 | -340 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 11 900 | 6 787 | 10 753 | 11 436 | 4 159 | 3 368 |
Dane dostarcza: Notoria.pl