Przepływy pieniężne ATC-Cargo SA (ATA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2010 | 11 Kwi 2011 | 07 Maj 2012 | 17 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2015 | 25 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 23 Maj 2019 | 01 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 21 Maj 2025 | 26 Maj 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 454 | -670 | 4 055 | -963 | 5 239 | -519 | 3 277 | 2 200 | -6 225 | -421 | 14 496 | 712 | 9 584 | 25 036 | 25 558 | 2 354 | 11 199 | 21 760 | |
| Wynik finansowy | 122 | 302 | 1 358 | 2 501 | 1 308 | 1 003 | 1 539 | 604 | 335 | 513 | 3 168 | 3 703 | 5 981 | 20 592 | 26 109 | 11 188 | 16 530 | 6 676 | |
| Amortyzacja | 178 | 274 | 404 | 618 | 806 | 716 | 954 | 993 | 1 029 | 1 474 | 1 591 | 1 749 | 1 849 | 1 720 | 1 942 | 1 998 | 2 054 | 2 154 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 63 | 306 | -66 | 40 | -168 | 199 | -104 | 712 | -514 | 1 009 | -232 | 1 691 | 3 036 | -468 | -2 211 | 1 018 | -1 652 | |
| Zmiana stanu zapasów | -122 | -719 | 409 | 264 | -435 | 340 | -537 | -117 | 236 | -114 | -2 842 | 308 | -6 949 | -6 249 | 11 254 | -3 074 | 842 | 2 395 | |
| Zmiana stanu należności | -2 257 | -3 312 | -4 831 | -4 785 | 4 771 | -895 | 1 383 | -409 | -9 414 | -5 081 | -8 634 | 8 882 | -6 320 | -20 607 | 9 297 | 3 842 | -11 491 | 8 103 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 355 | 2 561 | 6 091 | 345 | -976 | -1 408 | -347 | 1 107 | 985 | 3 044 | 20 025 | -14 136 | 13 200 | 25 035 | -22 481 | -9 440 | 5 262 | 3 563 | |
| Przepływy inwestycyjne | -442 | -78 | -1 429 | -1 761 | -6 200 | 131 | -804 | -833 | -946 | -345 | -968 | -4 548 | -1 380 | 1 893 | -268 | -339 | -1 818 | -1 980 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -442 | -78 | -718 | -1 043 | -825 | -148 | -466 | -208 | -365 | -409 | -367 | -146 | -542 | -1 461 | -405 | -620 | -1 221 | -1 877 | |
| Przepływy finansowe | 1 058 | -40 | 4 071 | 2 966 | -599 | -766 | 489 | 386 | -1 210 | 314 | -3 693 | -1 534 | -5 461 | -7 547 | -1 570 | -21 179 | -7 382 | -14 622 | |
| Emisja akcji | 400 | -- -- | 4 224 | 4 880 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 513 | 37 | 442 | -- -- | 81 | -- -- | 1 166 | 1 167 | -- -- | 1 623 | -- -- | 1 901 | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | -- -- | 48 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -78 | -72 | -43 | -262 | 0 | -264 | 0 | -- -- | -145 | -- -- | -2 369 | -- -- | -1 927 | -2 618 | -299 | -- -- | -110 | -- -- | |
| Dywidenda | -409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 455 | -1 857 | -3 050 | -- -- | -19 893 | -5 636 | -13 262 | |
| Leasingi | -283 | -186 | -291 | -373 | -376 | -368 | -478 | -607 | -875 | -1 002 | -1 001 | -1 541 | -1 261 | -1 649 | -907 | -868 | -625 | -449 | |
| Zapłacone odsetki | -130 | -162 | -260 | -225 | -266 | -133 | -198 | -174 | -190 | -307 | -323 | -440 | -417 | -229 | -364 | -512 | -625 | -449 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 071 | -787 | 6 696 | 242 | -1 560 | -1 154 | 2 963 | 1 753 | -8 381 | -452 | 9 835 | -5 370 | 2 742 | 19 382 | 23 720 | -19 164 | 1 999 | 5 158 | |
| Free Cash Flow | 2 012 | -748 | 3 337 | -2 006 | 4 415 | -667 | 2 812 | 1 992 | -6 591 | -830 | 14 130 | 566 | 9 042 | 23 575 | 25 153 | 1 734 | 9 978 | 19 882 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 282 | 2 495 | 9 191 | 9 433 | 7 873 | 6 719 | 9 682 | 11 435 | 3 054 | 2 602 | 12 382 | 7 042 | 9 859 | 29 196 | 52 912 | 33 716 | 35 621 | 40 723 |
Dane dostarcza: Notoria.pl