Przepływy pieniężne ATC-Cargo SA (ATA)
Raport
Dane
Okres
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Cze 2010 | 15 Lis 2010 | 11 Kwi 2011 | 23 Cze 2010 | 09 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 07 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 09 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 17 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 15 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 23 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 20 Lis 2020 | 20 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 26 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | 170 | 167 | -932 | 660 | -347 | -290 | 1 053 | -163 | 2 677 | 253 | -1 211 | 2 368 | 800 | -941 | -2 073 | -1 540 | -1 672 | 2 560 | 226 | -2 432 | -774 | 1 027 | 3 992 | 6 770 | 2 689 | -425 | 1 692 | -614 | 59 | 2 472 | 1 702 | -725 | 6 132 | 4 785 | 4 420 | 4 016 | 11 815 | 281 | -862 | 16 418 | 9 721 | -1 086 | -954 | 4 039 | 247 | -6 350 | -1 014 | 4 950 | 13 612 | -1 321 | 10 350 | -262 | 12 091 | -7 455 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 37 | 178 | 320 | 402 | 484 | 153 | 582 | 704 | 833 | 386 | 305 | 306 | 291 | 404 | 673 | 78 | 176 | 75 | 531 | 392 | 310 | 306 | 376 | 154 | 100 | -26 | 108 | 70 | 77 | 80 | 208 | 85 | 90 | 130 | 326 | 721 | 760 | 1 361 | 1 024 | 1 022 | 2 817 | -1 160 | 605 | 913 | 2 309 | 2 067 | 2 653 | 2 410 | 5 902 | 9 626 | 3 747 | 3 774 | 8 134 | 10 454 | 4 948 | 1 873 | 1 697 | 2 665 | 2 722 | 4 425 | 5 087 | 4 295 | 3 532 | 2 815 | 506 | 378 | 1 025 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 209 | 209 | 183 | 178 | 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 452 | 412 | 439 | 451 | 476 | 488 | 433 | 446 | 423 | 402 | 449 | 606 | 704 | 724 | -91 | 683 | 283 | 495 | 543 | 516 | 490 | 538 | 510 | 478 | 527 | 579 | 565 | 558 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -3 | 37 | -323 | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -747 | -21 | 53 | 1 646 | 2 273 | -1 133 | 137 | 2 635 | 2 931 | 2 455 | -4 986 | 4 248 | 587 | -493 | -4 810 | 898 | -2 059 | 159 | -1 291 | 1 281 | 1 288 | 1 030 | -2 581 | 931 | -967 | -114 | -616 | 1 596 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -421 | -421 | 224 | -204 | 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -327 | -222 | -1 310 | 1 058 | -534 | -2 366 | -4 675 | 6 674 | -953 | -7 578 | -4 392 | 6 720 | 372 | -1 357 | 5 519 | 1 608 | -568 | -1 704 | -1 968 | 1 332 | -199 | -4 594 | 4 303 | 545 | 1 593 | 513 | 530 | 961 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 543 | 543 | -4 181 | 1 921 | 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 912 | -7 156 | 9 965 | -1 512 | -3 190 | -5 307 | 2 398 | -6 627 | 1 865 | -14 782 | -1 062 | -10 429 | 7 565 | 1 447 | 10 715 | -13 238 | 11 850 | 2 477 | 6 487 | -17 815 | -3 288 | -22 122 | 31 735 | -7 258 | 12 315 | -4 822 | 7 710 | -13 930 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -578 | -578 | 3 237 | -2 718 | -480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 739 | 3 292 | -8 090 | 203 | 2 301 | 4 775 | 5 603 | -418 | -2 489 | 17 816 | 10 126 | -3 829 | -13 752 | 7 784 | -12 684 | 4 014 | -12 757 | 637 | -5 871 | 5 699 | -3 115 | 24 609 | -21 930 | 725 | -6 289 | 2 733 | 3 388 | 2 622 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -66 | -102 | -215 | -387 | 768 | -190 | 8 | -123 | -498 | -108 | -47 | -239 | -439 | 12 | -317 | -208 | -433 | 0 | -103 | -47 | 104 | -189 | -209 | -296 | -274 | -124 | -315 | -289 | -3 819 | -364 | -206 | -630 | -180 | -285 | -380 | 3 636 | -1 078 | 25 | -202 | -185 | 94 | 296 | -440 | -192 | -3 | -228 | 173 | -232 | -1 531 | -29 | -300 | -1 148 | -485 | -488 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -81 | -51 | 12 | -27 | -475 | -251 | 8 | -123 | -514 | -109 | -62 | -289 | -451 | -22 | -407 | -309 | -544 | 0 | -123 | -92 | 104 | -243 | -234 | -300 | -274 | -124 | -56 | -13 | -28 | -60 | -81 | -433 | 32 | -47 | -146 | -409 | -859 | -49 | -98 | -185 | -72 | -96 | -48 | -193 | -282 | -96 | -524 | -473 | -129 | -49 | -371 | -1 100 | -203 | -568 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -953 | -953 | 790 | -1 620 | 190 | -126 | 1 278 | 1 001 | 163 | -1 952 | 1 445 | -489 | -571 | 1 | -438 | 386 | 254 | -1 412 | 465 | 776 | -1 635 | 708 | 1 957 | -2 218 | -1 364 | -2 069 | 3 229 | -1 485 | -3 362 | 84 | -665 | 3 999 | -451 | -8 343 | -2 337 | -1 663 | -4 328 | 780 | 597 | -1 318 | -134 | -281 | -257 | 2 473 | -22 754 | -642 | 2 881 | -3 018 | -6 410 | -834 | 459 | -1 061 | -12 832 | -303 | -502 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -760 | -760 | 953 | -953 | -- -- | -- -- | 1 509 | 1 104 | 265 | -1 712 | 1 650 | -278 | -- -- | 154 | -- -- | 420 | 552 | -972 | 739 | 1 047 | -1 222 | 1 059 | 2 251 | -1 828 | -423 | -- -- | 3 591 | -- -- | -1 505 | 905 | -- -- | 4 633 | 1 870 | -4 584 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 093 | -1 093 | 76 | -- -- | 158 | 2 638 | -- -- | -- -- | 3 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 545 | -- -- | 780 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -546 | 298 | -126 | -232 | -102 | -102 | -240 | -205 | -210 | -571 | -153 | -438 | -34 | -298 | -440 | -275 | -271 | -413 | -351 | -294 | -390 | -941 | -2 069 | -362 | -1 090 | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 850 | -1 470 | -176 | 878 | -- -- | -141 | -- -- | -82 | -- -- | -- -- | -2 337 | -366 | -- -- | -2 570 | -409 | -532 | -- -- | -435 | -- -- | -842 | -189 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 455 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 697 | -160 | -- -- | -- -- | -3 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 893 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 636 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 262 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -125 | -120 | -86 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -293 | -287 | -685 | -537 | -555 | -532 | 364 | -420 | -148 | -1 056 | -26 | -420 | -12 | -401 | -75 | -314 | -47 | -391 | -116 | -357 | -259 | -219 | -176 | 20 | -515 | -243 | 663 | -224 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -87 | -43 | -35 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -116 | -135 | -135 | -79 | -92 | -110 | -67 | -45 | -45 | -73 | -77 | -71 | -91 | -124 | -101 | -118 | -133 | -160 | -163 | -189 | -146 | -127 | -107 | -111 | -107 | -124 | -89 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -777 | -777 | 855 | -2 767 | 463 | 296 | 797 | 2 062 | -123 | 227 | 1 590 | -1 746 | 1 558 | 362 | -1 367 | -2 003 | -1 494 | -3 517 | 3 025 | 898 | -4 114 | 37 | 2 796 | 1 565 | 5 110 | 346 | 2 680 | -109 | -4 265 | -3 676 | 1 444 | 5 495 | -1 806 | -2 391 | 2 163 | 2 378 | 3 324 | 11 517 | 904 | -2 383 | 16 099 | 9 534 | -1 046 | 1 079 | -18 907 | -398 | -3 697 | -3 859 | -1 692 | 11 247 | -892 | 8 989 | -14 243 | 11 303 | -8 444 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | 89 | 115 | -920 | 633 | -822 | -541 | 1 060 | -286 | 2 164 | 144 | -1 273 | 2 079 | 349 | -963 | -2 479 | -1 849 | -2 216 | 2 560 | 103 | -2 524 | -670 | 785 | 3 759 | 6 470 | 2 415 | -549 | 1 635 | -627 | 31 | 2 412 | 1 621 | -1 158 | 6 164 | 4 738 | 4 274 | 3 607 | 10 957 | 233 | -960 | 16 232 | 9 649 | -1 182 | -1 003 | 3 847 | -35 | -6 446 | -1 538 | 4 477 | 13 484 | -1 370 | 9 979 | -1 362 | 11 888 | -8 024 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 291 | 8 291 | 8 728 | 5 961 | 6 423 | 6 719 | 7 516 | 9 578 | 9 455 | 9 682 | 11 261 | 9 515 | 11 072 | 11 435 | 10 068 | 8 065 | 6 588 | 3 079 | 5 780 | 6 678 | 2 566 | 2 602 | 5 415 | 6 980 | 12 090 | 12 382 | 15 074 | 14 971 | 10 716 | 7 042 | 8 284 | 13 955 | 12 209 | 9 859 | 12 116 | 14 390 | 17 742 | 29 196 | 29 956 | 27 746 | 43 828 | 53 346 | 51 770 | 53 379 | 34 031 | 33 609 | 29 889 | 26 049 | 24 378 | 35 621 | 34 754 | 43 467 | 29 433 | 40 723 | 32 315 |
Dane dostarcza: Notoria.pl